التنبؤ باستراتيجيات التداول عالية التردد في السوق، كيف تضمن تحقيق ربح مضمون قدره 100,000 دولار؟

العنوان الأصلي: "لحم البعوض، يحقق ربحاً قدره 100 ألف دولار"

المؤلف الأصلي: ماش، فورسايت نيوز

لقد حدثت معجزة أخرى في سوق بولي ماركت.

بفضل المراقبة واسعة النطاق، والمراهنات المكثفة، وعلى مدار عام واحد، حقق عنوان يعتمد فقط على أرباح صغيرة صافي 100 ألف دولار من خلال الفائدة المركبة.

العنوان الذي سنقوم بمراجعته، planktonXD (0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71)، هو مشغل كمي عالي التردد نموذجي للغاية. منذ انضمامها في فبراير 2025، وفي عام واحد فقط، حققت الشركة ربحًا صافيًا قدره 106000 دولار من خلال أكثر من 61000 توقع.

في سوق التنبؤات، يراهن معظم الناس على "البجعات السوداء" أو يلاحقون الأحداث الإخبارية الكبرى، لكن بلانكتون إكس دي اتخذ مسارًا مختلفًا تمامًا: اليقين المطلق وتكرار التنفيذ المرعب.

بالنظر إلى بيانات التداول التاريخية لمنصة planktonXD، فإن الجانب الأكثر إثارة للصدمة هو توقعاتها التي بلغت 61000 توقع. في الفترة من فبراير 2025 إلى فبراير 2026، تم إجراء ما معدله حوالي 170 صفقة كل يوم.

يتجاوز هذا التردد بكثير حدود التشغيل اليدوي البشري، مما يشير إلى أن اللاعب يستخدم برامج التداول الآلية (بوت). الأمر لا يتعلق بـ "التنبؤ" بالنتائج، بل بـ "جني" الأرباح.

ومن الظواهر المثيرة للاهتمام أن "أكبر فوز" في لعبة بلانكتون إكس دي يبلغ 2527.4 دولارًا فقط. بالمقارنة مع إجمالي أرباحها البالغة 100 ألف دولار، فإن هذا الفوز الأكبر يبدو "صغيراً" للغاية (يمثل حوالي 2٪ فقط من إجمالي الأرباح).

بالنسبة لبعض اللاعبين الأفراد، فإنهم يأملون دائماً في تحقيق فوز كبير، وبثقة تامة، يراهنون بكل ما يملكون.

الفوز أمر جيد بالطبع، ولكن إذا خسرت، فمن الصعب جداً العودة إلى المنافسة.

لنعد خطوة إلى الوراء، حتى لو فزت في كل مرة تراهن فيها بكل شيء، ولكن بمجرد أن تخسر مرة واحدة، ستخسر خسارة كبيرة.

وبالنظر إلى تاريخها التجاري، يتضح أنها لا تراهن بكل شيء على حدث متطرف واحد أو تراهن على احتمالات عالية. يُظهر منحنى أرباحها اتجاهاً تصاعدياً سلساً بزاوية 45 درجة مثالياً مع عدم وجود انخفاضات كبيرة تقريباً. يشير هذا إلى أنها تستخدم استراتيجية صناعة السوق: وضع أوامر على جانبي دفتر الأوامر لكسب فرق سعر العرض والطلب، أو الاستفادة من تقلبات الأسعار بين الأسواق المختلفة للمراجحةعلى نطاق صغير.

الأمر لا يتعلق دائماً بالاحتفاظ طويل الأجل (الشراء والاحتفاظ)، بل يتعلق بالدخول والخروج من السوق بشكل متكرر. تقلل استراتيجية "المركز الخفيف، والتداول السريع" هذه بشكل كبير من مخاطر النقطة الواحدة. حتى في حالة حدوث حدث غير متوقع في السوق المتوقع (مثل تغيير مفاجئ في نتيجة الانتخابات)، فإن التأثير على إجمالي صندوقها يكون ضئيلاً.

لا يتخصص هذا الروبوت الكمي في التداول في مجال محدد كما كان من قبل، مثل الطقس، ولكنه يضع رهانات على مسارات متعددة، بما في ذلك الرياضة والطقس وأسعار العملات والسياسة وغيرها. يقوم النظام بمراقبة آلاف أسواق التنبؤات باستمرار عبر جميع المنصات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحثًا عن لحظات عدم كفاءة التسعير.

تُعدّ لعبة VALORANT Challengers (Fearless Alliance Challenge) مثالاً كلاسيكياً من العالم الحقيقي لهذا النوع من التداول.

يمكنك اعتبارها بمثابة "الدوري الثانوي" أو "الدوري الإقليمي" في عالم الرياضات الإلكترونية. يُعدّ كل من فريقي Fuego و LYON فريقين محترفين في منطقة أمريكا اللاتينية. بسبب صغر حجم الجمهور وعدم تناسق المعلومات بشكل كبير في هذا النوع من المسابقات، فقد أصبح "جنة للمراجحة" بالنسبة للروبوت الكمي.

لقد اشترت 3664.9 وحدة من فوز Fuego بسعر 0.1 سنت للوحدة، مما أدى إلى صفقة حققت عائدًا مثيرًا للإعجاب قدره 874.09 دولارًا، بمعدل عائد مذهل بلغ 23750٪!

هذا سيناريو نموذجي لـ "مركز صغير، احتمالات عالية". في الأسواق ذات السيولة المنخفضة للغاية أو حيث يقلل الجمهور بشكل كبير من تقدير خيار معين في سوق ذي ذيل طويل (مثل نتيجة لعبة فرعية في حدث رياضي إلكتروني)، يستغل الروبوت تلك الخيارات التي تم تسعيرها بشكل خاطئ بالقرب من "الصفر". لا يحتاج إلى التنبؤ بالفائز؛ كل ما يحتاجه هو معرفة أن احتمال فوز فوغو هو بالتأكيد أكثر من 0.1٪. هذا في جوهره استغلال "المشاعر المتطرفة" و"نقص السيولة" في السوق.

وبالحديث عن المشاعر، فإن سعر العملة يوضح ذلك بشكل أفضل.

هل سينخفض ​​سعر عملة SOL إلى 130 دولارًا في الفترة ما بين 12 و18 يناير؟

استثمرت الشركة حوالي 16 دولارًا بسعر 0.7 سنت (اعتقد السوق أن معدل الربح أقل من 1٪)، وفي النهاية حصلت على 1574 دولارًا، محققة معدل عائد مذهل قدره 9285٪.

لماذا استطاعت الشركة تحقيق أرباح طائلة من هذا التوقع "شبه المستحيل حدوثه" في ذلك الوقت؟

خلال تقلبات سوق العملات الرقمية الحادة، تميل التوقعات السائدة إلى التفاؤل أو الاستقرار. يرصد تطبيق بلانكتون إكس دي خيارات "التشاؤم الشديد" التي تتراوح أسعارها بين 0.1 و1 سنت على مدار الساعة. تعتبر هذه الخيارات عديمة القيمة بالنسبة للشخص العادي، ولكن في نظر التداول الكمي، فهي بمثابة تأمين رخيص للغاية. طالما أن السوق يشهد تراجعاً عميقاً أو أخباراً سلبية مفاجئة، فإن هذه الخيارات "عديمة القيمة" سترتفع على الفور بمقدار ألف ضعف. علاوة على ذلك، في نطاقات سعرية معينة (مثل سعر سهم SOL أقل من 40 دولارًا)، ونظرًا للفارق الكبير بين السعر الحالي والسعر المتوقع، غالبًا ما يكون سجل الطلبات ضعيفًا للغاية. يستخدم برنامج planktonXD نصوصًا برمجية آلية لوضع أوامر في هذه المناطق "المحايدة"، مستغلًا الأسهم الرخيصة التي تم طرحها بسبب الذعر أو سوء الاستخدام، ليعمل بذلك كأداة لتحليل احتمالات التداول.

تشير استراتيجية SOL الخاصة بـ planktonXD إلى أنه في Polymarket، فإن شراء "المستحيل" لا يعني الاعتقاد بأنه سيحدث، بل يعني أن "احتمالية حدوثه" يتم التقليل من شأنها من قبل السوق. بتكلفة لا تتجاوز بضعة دولارات، فإنها تحمي من حدث ذعر يحدث مرة واحدة من بين عشرة آلاف في السوق، وهو مثال نموذجي على التداول "المضاد للهشاشة".

يُقدّم نجاح منصة بلانكتون إكس دي ثلاث رؤى أساسية للمتداولين الأفراد العاديين:

لا ينبغي الاستهانة بقوة التراكم . من خلال تحقيق عائد يومي بنسبة 0.5%، عبر التداول عالي التردد، يكون العائد السنوي أكثر قوة بكثير من تحقيق عائد 10 أضعاف. البراعة التقنية مهارة لا غنى عنها . في عصر العملات المشفرة، تعد الأدوات الكمية وقدرات واجهة برمجة التطبيقات (API) ضرورية للاعبين الرئيسيين. النقطة الأخيرة هي أن اليقين أكبر من الاحتمالات. في أسواق التنبؤ، من الأسهل تحقيق النجاح من خلال البحث عن فرص ربح صغيرة ذات احتمالات عالية جدًا (على سبيل المثال، 90٪ أو أعلى من اليقين) بدلاً من المقامرة على أحداث رئيسية بنسبة 50/50.

في نهاية المطاف، فإن أكثر أساليب اللعب تقدماً في أسواق التنبؤ لا تكمن في التنبؤ بالمستقبل، بل في إدارة الاحتمالات والسيولة.

رابط المقال الأصلي