Nachfrage nach Bitcoin-Optionen zur Absicherung gegen Kursverluste sinkt, Positionsquote fällt auf 0,52

Am 24. Juli veröffentlichte Glassnode Daten zum Bitcoin-Optionsmarkt. Das Verhältnis von Put- zu Call-Positionen bei Bitcoin-Optionen fiel von 0,76 Ende Juni auf 0,52, was darauf hindeutet, dass defensive Positionen abgebaut werden, während der BTC-Preis stabil bei etwa 67.000 bleibt. Die implizite Volatilität am Geld (ATM) bleibt komprimiert, mit 34,3 % für eine Laufzeit von einer Woche und 40,8 % für sechs Monate. Die Laufzeitstruktur ist nach oben geneigt, was darauf hindeutet, dass der Markt das Risiko kurzfristiger Ereignisse unterschätzt. Die kurzfristige 25-Delta-Skew ist drastisch auf etwa 4 % gefallen, was einen Rückgang der Nachfrage nach Put-Absicherungen widerspiegelt, während die mittelfristige Skew bei einem defensiven Aufschlag von 11-12 % bleibt.

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