Manual de riesgo del 1% para stop loss y take profit en futuros cripto

La forma correcta de fijar stop loss y take profit en futuros de criptomonedas es elegir primero el stop, calcular el tamaño de la posición para que, si se alcanza, la pérdida sea de aproximadamente 1% de tu cuenta y, solo entonces, colocar órdenes de take profit en múltiplos de ese riesgo. El apalancamiento va al final y nunca debe decidir dónde se sitúa el stop. Esta guía explica la fórmula para calcular el tamaño con una operación de ETH desarrollada paso a paso, cómo colocar stops según la estructura del mercado y el ATR en lugar de usar un porcentaje redondo, los pasos exactos para establecer TP/SL en un perpetuo USDT-M de WEEX, las diferencias entre stop market y stop limit, las salidas parciales de take profit y los errores con el stop loss que vacían cuentas silenciosamente.

Calcula el tamaño de la posición a partir del stop, no del control deslizante de apalancamiento

La mayoría de las pérdidas en futuros que parecen fruto de la mala suerte son, en realidad, errores al calcular el tamaño de la posición. Un trader elige 20x, rellena el campo del margen y después busca un stop que «encaje». Hazlo al revés.

La fórmula de riesgo del 1%:

• Importe de riesgo = patrimonio de la cuenta × riesgo por operación (1% es el límite máximo habitual; 0,5% mientras estás aprendiendo)
• Distancia del stop = |precio de entrada − precio del stop|
• Tamaño de la posición (en monedas) = (importe de riesgo − comisiones estimadas) ÷ distancia del stop

El apalancamiento solo determina cuánto margen queda inmovilizado en esa posición. No cambia lo que pierdes al saltar el stop.

Ejemplo práctico (precios hipotéticos, perpetuo ETHUSDT):

• Patrimonio de la cuenta: 5,000 USDT. Riesgo al 1%: 50 USDT.
• Entrada larga prevista: 4,000. El último mínimo de oscilación en el gráfico de 1 hora es 3,905 y el ATR(14) de 1 hora es de aproximadamente 50. El stop se coloca medio ATR por debajo del mínimo de oscilación: 3,880.
• Distancia del stop: 120 USDT por ETH, o 3% del precio de entrada.
• Comisiones: para este ejemplo, supongamos una tasa taker de 0,06% por cada lado (comprueba tu propio nivel de comisiones). Con un nominal de aproximadamente 1,600 USDT, la operación completa cuesta unos 2 USDT.
• Tamaño: (50 − 2) ÷ 120 = 0.4 ETH, o un nominal de 1,600 USDT.
• Margen: con 5x aislado son 320 USDT; con 10x, 160 USDT. En ambos casos, cerrar la posición al saltar el stop cuesta unos 50 USDT más cualquier deslizamiento.

Ahora la relación riesgo-recompensa tiene sentido. Un take profit en 4,240 equivale a 2R (dos veces la distancia del stop de 120) y genera unos 96 USDT antes de comisiones. Antes de costes, un trader que opera con objetivos de 2R solo necesita acertar en algo más de un tercio de sus operaciones para mantenerse en positivo. Ese cálculo es lo que hace que una regla de riesgo del 1% pueda soportar una racha de pérdidas: diez stops consecutivos cuestan aproximadamente 10% del patrimonio, no toda la cuenta.

Puedes aplicar la misma fórmula al perpetuo ETHUSDT de WEEX o a cualquier otro par USDT-M; solo cambia la distancia del stop.

¿Dónde colocar el stop loss en futuros?

El stop debe situarse en el precio que demuestra que tu idea de operación era incorrecta, más un margen para el ruido normal del mercado. Un «stop del 5%» arbitrario no tiene en cuenta ninguna de esas dos cosas.

Tres métodos para colocarlo, ordenados según la frecuencia con la que funcionan:

1. Estructura del mercado. Para una posición larga, por debajo del mínimo creciente más reciente o de un nivel que se haya defendido más de una vez. Para una posición corta, por encima del último máximo decreciente. Si el precio atraviesa ese nivel, la configuración en la que basaste la entrada deja de existir.
2. Margen del ATR. Añade entre 0.5 y 1 ATR más allá del nivel de estructura para que las mechas habituales no activen el stop. El ATR (rango verdadero medio) mide cuánto suele moverse el activo en cada vela, por lo que el margen se adapta a las condiciones: más amplio en una semana volátil y más estrecho en una tranquila.
3. Porcentaje fijo. Solo es aceptable como límite máximo («nunca arriesgues más de 4% de distancia respecto al precio en esta configuración»). Como método para colocar el stop, lo sitúa donde caigan los números redondos, que a menudo es dentro del ruido.

El marco temporal importa. Un stop basado en un gráfico de 15 minutos saltará con movimientos que un trader de 4 horas ignoraría. Usa el mismo marco temporal para establecer el stop que utilizaste para entrar y deja que el tamaño de la posición se adapte a la distancia. Un stop amplio está bien. Un stop amplio con el tamaño de posición sin cambios, no.

Cómo configurar TP/SL en un perpetuo USDT-M de WEEX

WEEX permite añadir take profit y stop loss al introducir la orden de entrada o después de abrir la posición. Los pasos siguientes se basan en la guía del centro de ayuda de WEEX sobre cómo funcionan las órdenes de take profit y stop loss, consultada el 12/10/2026.

1. Abre el perpetuo USDT-M que quieras, por ejemplo ETHUSDT, y elige el modo de margen (el modo aislado limita la pérdida a una sola posición) y el apalancamiento.
2. Elige el tipo de entrada: Limit, Market o Trigger.
3. Introduce el tamaño que has calculado a partir del stop, no un porcentaje del saldo elegido con el control deslizante.
4. Marca la casilla «Long TP/SL» o «Short TP/SL». WEEX permite definir objetivos por precio, ROI, PnL o porcentaje. Usa el precio: es el único dato que se corresponde directamente con los niveles de tu gráfico.
5. Elige el tipo de precio de activación: último precio o precio de marca (más información sobre esta elección a continuación).
6. Envía la orden. Si te has saltado el paso 4, ve al panel Positions, haz clic en «TP/SL» junto a la posición y establece el tipo de precio de activación, el precio de activación y la cantidad de cierre.
7. Añade salidas adicionales para crear una escala desde el mismo panel Positions. WEEX permite hasta 20 órdenes TP/SL por posición, y la cantidad total de cierre no puede superar la cantidad disponible para cerrar.
8. Comprueba las órdenes en Open Orders y, después, en la pestaña Trigger, donde aparecen con las etiquetas TP y SL. Si necesitas cambiar un nivel, edítalo allí con el icono del lápiz.

Hay dos comportamientos que pueden pasar desapercibidos. TP/SL solo puede cerrar una posición; para abrir una a un precio determinado, WEEX utiliza órdenes Trigger. Además, cuando cierras manualmente toda la posición, o esta se liquida o se reduce mediante desapalancamiento automático, sus órdenes TP/SL se cancelan automáticamente. WEEX también advierte que ajustar el margen manualmente puede modificar el precio de liquidación estimado y hacer que TP/SL no se ejecute, así que vuelve a comprobar tus salidas tras cualquier cambio de margen.

Stop market frente a stop limit: qué salida se ejecuta cuando más importa

Una orden stop market garantiza la salida, pero no el precio. Una orden stop limit garantiza el precio, pero no la salida. Para proteger una posición apalancada con un stop, lo que quieres que esté garantizado es la salida.

El TP/SL de posición de WEEX sigue el modelo stop market: cuando se alcanza el nivel de activación, una orden de mercado cierra la posición. WEEX señala que «activada» no significa «ejecutada» a tu precio si la liquidez es escasa. En WEEX también existe la ejecución de tipo limit mediante órdenes Trigger, que pueden enviar una orden de mercado o limit una vez activadas, aunque las páginas de ayuda de WEEX las presentan principalmente como herramientas de entrada. La guía de tipos de órdenes de futuros de WEEX explica todas las opciones (market, limit, trigger y trailing).

En la práctica:

• Stop loss: usa ejecución de mercado. En una caída rápida, una orden stop limit puede no ejecutarse en absoluto y dejarte en la posición sin protección mientras el precio se acerca a la liquidación. Unos pocos ticks de deslizamiento salen más baratos.
• Take profit: la ejecución limit es adecuada cuando dejas una orden limit de cierre por encima del mercado, porque no alcanzar el take profit solo supone perder una oportunidad, no capital.

También importa la fuente del precio de activación. El último precio reacciona a las operaciones reales, por lo que una operación aislada agresiva o una mecha puede activarlo. El precio de marca está diseñado para seguir el valor razonable y es más estable: provoca menos cierres por mechas, pero puede tardar un instante más en reaccionar ante una ruptura real. Muchos traders usan el precio de marca para el stop con un apalancamiento alto, donde una sola mecha es más peligrosa, y el último precio para los take profit.

Escalas de take profit y trailing stops para BTC y ETH

Un solo take profit obliga a apostar todo a un único nivel. Una escala distribuye la salida y permite asegurar ganancias sin perder toda la exposición a una tendencia. Siguiendo con el ejemplo de ETH (posición larga de 0.4 ETH desde 4,000, stop en 3,880, R = 120):

• TP1 en 1R (4,120): cierra 40%, o 0.16 ETH. Asegura unos 19 USDT. Después, mueve el stop de los 0.24 ETH restantes al punto de equilibrio (4,000). A partir de ahí, la operación no puede perder más que las comisiones y el deslizamiento.
• TP2 en 2R (4,240): cierra 30%, o 0.12 ETH. Asegura unos 29 USDT adicionales.
• Posición restante: los últimos 0.12 ETH con un trailing stop. En WEEX, se configura en la pestaña Trailing: establece una tasa de retroceso y, si quieres, un precio de activación (si lo dejas en blanco, el seguimiento comienza de inmediato). Antes de enviar la orden, comprueba que su dirección y cantidad coincidan con los 0.12 ETH que quieres cerrar, para reducir la posición larga en vez de aumentar la exposición.

La guía de WEEX indica que para BTC suele utilizarse una tasa de retroceso de 2,5% a 4%. ETH suele oscilar más que BTC, así que una tasa de retroceso cercana al límite superior, o ligeramente por encima, evita que una corrección normal te saque de la posición.

Si ETH se da la vuelta justo después de TP1, la operación habrá asegurado unos 19 USDT en lugar de sufrir una pérdida completa de 50 USDT. Si la tendencia continúa, la posición restante sigue abierta. El coste de esta estrategia es que una subida limpia hasta 2R genera menos que un objetivo único de 2R con toda la posición. A la mayoría de los traders les compensa, porque son los stops los que vacían las cuentas.

Regla que conviene recordar: mueve el stop solo en dirección a las ganancias y únicamente en niveles planificados de antemano (después de TP1 y después de TP2). Nunca lo alejes.

Cinco errores con el stop loss que hacen saltar por los aires las cuentas de futuros

1. Alejar el stop cuando el precio se aproxima. Esto transforma una pérdida planificada del 1% en una pérdida sin límite definido. Si la idea ha cambiado, cierra la posición y vuelve a entrar con un plan nuevo.
2. Stops dentro del ruido. Colocar un stop a 0,4% en un par cuyo ATR de 15 minutos es 0,6% no es gestionar el riesgo: es regalar dinero. Amplía el stop y reduce el tamaño de la posición.
3. Colocar el stop más allá del precio de liquidación. Con un apalancamiento alto, el exchange puede cerrar la posición antes de que se active el stop, a menudo con un coste efectivo peor. Antes de enviar la orden, confirma que el stop esté holgadamente dentro del precio de liquidación estimado que aparece en el panel de órdenes. La guía aparte sobre margen explica los cálculos de liquidación.
4. Añadir a una posición perdedora sin volver a calcular la fórmula. Promediar a la baja modifica el precio de entrada medio y aumenta silenciosamente la pérdida en el stop original. Cada ampliación exige un nuevo cálculo del tamaño con el mismo límite del 1%.
5. Dar por hecho que el stop sigue activo. Los cierres parciales, los cambios manuales de margen, la liquidación de una posición relacionada o el cierre manual completo pueden cancelar o invalidar las órdenes TP/SL en WEEX. Comprueba Open Orders después de cualquier cambio en la posición.

Alcanzar los niveles de volumen de Dice Rush con TP/SL configurado

WEEX organiza Dice Rush: Wall Street Tycoon desde 07/10 00:00 hasta 03/11 23:59 (UTC+8), 2026, con premios para la clasificación el 06/11. Al registrarte recibes un dado; las tareas te permiten conseguir más. Cada tirada te mueve por un tablero donde las casillas desbloquean premios y puntos. Los puntos respaldan una de dos acciones en un enfrentamiento diario, cuyo ganador se decide según cuál registre la mayor variación porcentual durante el horario bursátil habitual.

La parte relacionada con esta guía es el desafío de futuros. El volumen de futuros USDT-M cuenta para los niveles diarios de 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 y 100,000 USDT (un dado por nivel), además de los hitos semanales, desde 50,000 USDT (2 dados) hasta 3,000,000 USDT (16 dados). Quedan excluidos los pares Coin-M, los pares sin comisiones, los pares con comisiones maker de 0% y los pares de stablecoins como USDCUSDT. El volumen spot de acciones tokenizadas y de la sección Stocks cuenta para tareas spot de acciones independientes. El fondo de premios, según la información del 12/10/2026, incluye 20,000,000 puntos, 1,000,000 WXT, 500,000 USDT, 500,000 USDT en fondos de prueba, 500,000 USDT en cupones, un airdrop de una posición SPCX de 100,000 USDT, además de NVDA, AAPL, ETH, SNDK y 5 BTC. La clasificación entrega 1,000 USDT al primer puesto, 750 al segundo, 500 al tercero y 150 a cada uno de los puestos del cuarto al décimo.

Dos consejos prácticos para quienes intentan alcanzar los niveles:

• Solo cuenta el volumen de las órdenes ejecutadas. Las órdenes sin ejecutar o canceladas no suman volumen, así que una escala de órdenes limit pendientes no aporta nada hasta que se ejecutan. El volumen es nominal, por lo que una posición de 1,600 USDT como la del ejemplo de ETH alcanza el nivel de 1,000 USDT al abrirse, y el cierre suma más volumen.
• Todas las posiciones para alcanzar niveles siguen necesitando un stop. Llegar a un objetivo diario de volumen no es motivo para saltarse la fórmula de tamaño de posición. Configura TP/SL al entrar, respeta el límite del 1% y deja que el volumen sea un resultado secundario de operaciones que habrías hecho igualmente.

El evento no está disponible en regiones donde los derivados están restringidos. Quedan excluidos los creadores de mercado, las cuentas institucionales y las subcuentas; las operaciones ficticias provocan la descalificación.

Lista de comprobación de TP/SL antes de operar

El stop loss y el take profit en futuros de criptomonedas se reducen a seguir siempre la misma secuencia:

• Stop colocado según la estructura más un margen de ATR, en el marco temporal de la operación.
• Tamaño calculado para que el stop cueste 1% o menos, después de las comisiones.
• Stop confirmado dentro del precio de liquidación.
• Stop con ejecución de mercado y fuente del precio de activación elegida deliberadamente.
• Escala de take profit en 1R y 2R, movimiento al punto de equilibrio planificado y posición restante con trailing stop.
• Órdenes visibles en Open Orders antes de dejar la plataforma.

Aplica esta lista a tu próxima operación con un perpetuo USDT-M de WEEX. Si vas a participar en Dice Rush antes de que termine el 03/11, asegúrate de que todas las posiciones que cuenten para un nivel sean posiciones que te sientas cómodo manteniendo con el stop correspondiente.

Preguntas frecuentes

1. ¿Debería configurar el stop loss y el take profit antes o después de abrir una posición de futuros?

Antes o en el mismo formulario de la orden. En WEEX puedes marcar «Long TP/SL» o «Short TP/SL» al introducir la orden de entrada, para que la posición nunca quede desprotegida. También puedes añadir TP/SL más tarde desde el panel Positions, pero un movimiento rápido entre la ejecución de la entrada y la configuración del stop es justo cuando las posiciones desprotegidas salen perjudicadas.

2. ¿Cuál es una buena relación riesgo-recompensa para operar con futuros de criptomonedas?

No hay una cifra universal, pero 1:2 es un mínimo habitual para las operaciones de swing, porque permite acertar aproximadamente un tercio de las veces y aun así quedar en el punto de equilibrio antes de comisiones. Los scalpers suelen aceptar 1:1 si tienen una tasa de acierto más alta. Lo importante es calcular la relación a partir de un stop real, no de uno arbitrario.

3. ¿Un apalancamiento mayor significa que debería usar un stop loss más ajustado?

No. El stop debe situarse donde la idea de la operación deja de ser válida; el apalancamiento solo cambia cuánto margen aportas y lo cerca que está la liquidación. Si el apalancamiento alto acerca el precio de liquidación al stop, reduce el apalancamiento o el tamaño de la posición en lugar de ajustar el stop hasta dejarlo dentro del ruido.

4. ¿El stop loss debería activarse con el último precio o con el precio de marca?

El último precio se activa con operaciones reales y una mecha breve puede alcanzarlo. El precio de marca es más estable y menos propenso a provocar cierres por mechas, pero puede reaccionar un instante más tarde. WEEX permite elegir cualquiera de los dos; el precio de marca es una opción predeterminada razonable para los stops en posiciones con mucho apalancamiento, y el último precio para los take profit.