IPC, IPP y resultados de TSMC | Resumen semanal de mercado de WEEX (12/10/2026-10.16)

Temas clave de esta semana

La historia principal de la semana pasó de la presión inflacionaria impulsada por el petróleo a la revisión de las expectativas tras el IPC y el IPP, y después a los resultados de TSMC como indicador de la demanda de chips para IA. QQQ, SPY, BTC y ETH estuvieron sometidos repetidamente a la presión de los rendimientos de los bonos del Tesoro y a las dudas sobre las valoraciones de la IA, pero el rápido rebote tras el IPP mostró que los compradores seguían dispuestos a entrar cerca de niveles clave de soporte; en el sector cripto, PYTH, L2, los tokens de privacidad y las empresas de finanzas cripto generaron oportunidades estructurales.

12/10 | Lunes

BTC puso a prueba la zona de resistencia de 84 K $-85 K $, mientras destacaban los proyectos L2 y DePIN | ★★★☆☆
BTC cotizó cerca de 83.700 $ al comienzo de la semana y puso a prueba la zona de concentración de costes de 84.000 $-85.000 $, pero, al no lograr mantenerse por encima, el mercado quedó expuesto a retrocesos posteriores. STRK, MANTA, MAGIC y FIL destacaron en las temáticas L2, ZK, DePIN y gaming, lo que mostró que el capital seguía buscando narrativas de alta beta mientras los principales activos consolidaban.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: BTC, ETH, STRK
Futuros: BTC, ETH, STRK

13/10 | Martes

La fortaleza del petróleo y los resultados dispares de los bancos lastraron el apetito por el riesgo | ★★★★☆
El petróleo subió brevemente hasta cerca de 107 $, avivando las preocupaciones inflacionarias, mientras que los resultados dispares de los bancos presionaron al sector financiero y a los activos de riesgo sensibles a los tipos de interés. Los semiconductores, las redes ópticas y las empresas de memoria se debilitaron, lo que puso de manifiesto que el hardware para IA seguía expuesto tanto a la presión sobre las valoraciones como a las dudas sobre la continuidad del gasto en infraestructuras.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, SPY, BTC
Futuros: QQQ, SPY, BTC

14/10 | Miércoles

Un IPC más alto de lo previsto elevó las expectativas de tipos y presionó a los chips y las criptomonedas | ★★★★★
El IPC superó las previsiones, lo que llevó a los mercados a revisar al alza las probabilidades de subidas de tipos y presionó a los principales índices, las acciones de chips, BTC y ETH. QQQ, BTC, ETH y los activos vinculados a los semiconductores acusaron la presión de unos tipos de descuento más elevados, mientras que PYTH destacó gracias a su regla de recompra con todos los ingresos, lo que demostró que en el sector cripto seguían existiendo oportunidades impulsadas por narrativas propias.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC, ETH, PYTH
Futuros: QQQ, BTC, ETH, PYTH

Los resultados de ASML y de las empresas financieras y gestoras de activos mostraron divergencias | ★★★★☆
Los resultados de ASML mantuvieron a los equipos para la fabricación de semiconductores en el punto de mira como indicador clave del gasto de capital en IA, pero el dato de IPC más elevado presionó las operaciones tecnológicas con valoraciones altas. Los resultados de BAC, MS y BLK aportaron señales sobre la actividad de trading, los flujos y el apetito de riesgo de los clientes; la reacción del mercado mostró que a los inversores les importaba más la calidad de los resultados que el crecimiento anunciado.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: ASML, QQQ, SPY
Futuros: ASML, QQQ, SPY

15/10 | Jueves

Un IPP elevado desencadenó una fuerte venta, pero después rebotaron los activos de riesgo | ★★★★★
El IPP subió 6,3% interanual, por encima de las expectativas, lo que reforzó brevemente las apuestas por subidas de tipos e hizo caer a BTC por debajo de 80.000 $, mientras se vendían a la vez las acciones y las criptomonedas. Después, el mercado asimiló rápidamente el impacto: BTC recuperó el rango de 82.000 $-83.000 $ y los principales índices cerraron al alza, señal de que seguían activas las compras en las caídas cerca de niveles clave de soporte.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: SPY, QQQ, BTC, ETH
Futuros: SPY, QQQ, BTC, ETH

TSMC confirmó la demanda de chips para IA, mientras que CoreWeave puso de relieve los riesgos de financiación de la IA | ★★★★★
TSMC superó las expectativas y publicó unas previsiones sólidas, reforzando la demanda de chips para IA y de nodos avanzados, aunque las ventas generalizadas de activos de IA presionaron inicialmente a TSM antes de que el mercado se estabilizara. La presión sobre los bonos de CoreWeave avivó las preocupaciones por los costes de financiación de la nube de IA y los centros de datos, mientras que CRWV pasó de las pérdidas intradía a las ganancias, lo que mostró que los mercados están sopesando los sólidos pedidos de IA frente al aumento de los costes de capital.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: TSM, QQQ, CRWV
Futuros: TSM, QQQ, CRWV

16/10 | Viernes

Los activos de riesgo rebotaron tras el impacto del IPP, con BTC y las empresas de finanzas cripto a la cabeza | ★★★★☆
El dato de IPP más elevado reforzó brevemente las apuestas por subidas de tipos, hizo caer a BTC por debajo de 80.000 $ y presionó a QQQ, SPY y los criptoactivos al mismo tiempo; sin embargo, los mercados asimilaron rápidamente el impacto: BTC recuperó el rango de 82.000 $-83.000 $ y los principales índices cerraron al alza. También se fortalecieron las acciones de empresas de finanzas cripto y los tokens L2: CRCL subió más de 11% y PYTH se mantuvo firme, lo que mostró que el capital no abandonó por completo los activos de riesgo, sino que rotó hacia las compras en las caídas y las narrativas cripto independientes tras el impacto inflacionario.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, SPY, CRCL, BTC, ETH, PYTH
Futuros: QQQ, SPY, CRCL, BTC, ETH, PYTH

Resumen de trading de esta semana

Macroeconomía: Tanto el IPC como el IPP superaron las expectativas, lo que obligó a los mercados a revisar las probabilidades de subidas de tipos, los rendimientos de los bonos del Tesoro y las valoraciones de las acciones de crecimiento.
IA: TSMC confirmó la demanda de chips para IA, pero la presión sobre los bonos de CoreWeave convirtió los costes de financiación de las infraestructuras de IA en una nueva variable de valoración.
Cripto: BTC encontró soporte cerca de 80.000 $, mientras que PYTH, L2, los tokens de privacidad y las empresas de finanzas cripto ofrecieron oportunidades estructurales.
Apetito por el riesgo: Los activos de riesgo no se movieron en una única dirección; primero cayeron por las sorpresas inflacionarias y luego rebotaron rápidamente cuando entraron los compradores en las caídas.

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