Sivers obtiene un 10% de capacidad que podría generar entre 205 y 307 millones de dólares en ganancias brutas

Se analiza que si Sivers obtiene aproximadamente un 10% de la cuota de capacidad de obleas a través de su fábrica contratada Win Semi, bajo la suposición de un 65% de rendimiento y un ASP de entre 50 y 75 dólares, sus ingresos anuales por productos de matriz óptica podrían alcanzar entre 341 y 512 millones de dólares, con una ganancia bruta anual de aproximadamente entre 205 y 307 millones de dólares. Con una capitalización de mercado actual de aproximadamente 1.100 millones de dólares, el múltiplo de capitalización de mercado sobre la ganancia bruta sería de aproximadamente entre 3,6 y 5,4 veces. Si la cuota de capacidad se incrementa al 15%, se espera que la ganancia bruta anual aumente a entre 307 y 461 millones de dólares, lo que correspondería a una valoración de entre 2,4 y 3,6 veces. El CEO de Sivers confirmó que la empresa está colaborando con más fábricas de obleas para expandir su capacidad, y el alcance de la certificación de la cadena de suministro sigue ampliándose. El mercado de empaquetado óptico (CPO) está en rápido desarrollo, y las proyecciones de ingresos y planificación de capacidad podrían ajustarse al alza en el futuro. En cuanto a la demanda, hay una escasez de láseres de onda continua (CW), y Lumentum ha comenzado a adquirir láseres CW en el mercado para cumplir con los pedidos de EML, mientras que AMD ha asegurado capacidad relacionada a través de acuerdos a largo plazo. Se considera que Sivers, junto con socios como GlobalFoundries, Jabil, Ayar Labs, POET y O-Net, está avanzando en la producción en masa, y la nueva capacidad independiente será rápidamente absorbida por el mercado. Morgan Stanley ha clasificado a Sivers como uno de los tres principales actores en el campo de los láseres CPO, y cree que podría expandir su mercado a través de adquisiciones en el futuro.

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