هفتگی ETFهای کریپتو | هفته گذشته، ورود خالص سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده ۹۹۶ میلیون دلار بود؛ ورود خالص سرمایه به ETFهای اسپات اتریوم در ایالات متحده ۲۷۵ میلیون دلار بود.

گردآوری: جری، چین‌کچر

عملکرد هفته‌ی گذشته صندوق‌های قابل معامله (ETF) اسپات رمزارز

ورود خالص ۹۹۶ میلیون دلاری ETF اسپات بیت‌کوین آمریکا

هفته گذشته، صندوق قابل معامله (ETF) بیت‌کوین نقدی آمریکا در چهار روز متوالی شاهد ورود خالص سرمایه به ارزش ۹۹۶ میلیون دلار بود و مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آن به ۱۰۱.۴۵ میلیارد دلار رسید.

هفت صندوق قابل معامله در بورس (ETF) هفته گذشته در وضعیت ورود خالص سرمایه قرار داشتند، که ورود سرمایه عمدتاً از صندوق IBIT شرکت بلک‌راک بود که ورود خالص آن ۹۰۶ میلیون دلار بود.

منبع داده: سرمایه‌گذاران فرسایید

ورود خالص ETF اسپات اتریوم آمریکا: ۲۷۵ میلیون دلار

هفته گذشته، صندوق قابل معامله (ETF) اسپات اتریوم آمریکا در سه روز متوالی شاهد ورود خالص سرمایه به ارزش ۲۷۵ میلیون دلار بود و مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آن به ۱۴.۲۶ میلیارد دلار رسید.

هفته گذشته جریان ورودی عمدتاً از ETHA بلک‌راک بود که دارای جریان خالص ورودی ۹۹.۲ میلیون دلاری بود. پنج صندوق قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم در وضعیت جریان ورودی خالص قرار داشتند.

منبع داده: سرمایه‌گذاران فرسایید

ورود خالص ۴۴.۲۰ بیت‌کوین به ETF اسپات بیت‌کوین هنگ‌کنگ

هفته گذشته، صندوق قابل معامله (ETF) بیت‌کوین نقدی هنگ‌کنگ شاهد ورود خالص ۴۴.۲۰ بیت‌کوین بود و مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آن به ۳۰ میلیون دلار رسید. صادرکننده، هاروِست بیت‌کوین، شاهد کاهش ذخایر خود به ۲۱۱٫۲۷ بیت‌کوین بود، در حالی که هواشیا ۲۵۷۰ بیت‌کوین را حفظ کرد.

صندوق قابل معامله اسپات اتریوم هنگ‌کنگ شاهد خروج خالص ۴۸۳.۶۷ اتریوم بود و مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آن به ۶.۹۹۵ میلیون دلار می‌رسید.

منبع داده: سوسووالو

عملکرد گزینه‌های ETF اسپات رمزارز

تا تاریخ ۱۷ آوریل، حجم معاملات اسمی کل آپشن‌های ETF آتی بیت‌کوین نقدی آمریکا ۱.۷۱ میلیارد دلار بود و نسبت کل موقعیت‌های خرید به فروش آن ۲.۹۷ بود.

تا تاریخ ۱۶ آوریل، مجموع اسمی موقعیت‌های باز اختیار معامله ETF اسپات بیت‌کوین آمریکا به ۲۵.۵۰ میلیارد دلار رسید و نسبت کل موقعیت‌های خرید به فروش اسمی ۱.۵۹ بود.

فعالیت معاملات کوتاه‌مدت بازار برای گزینه‌های ETF اسپات بیت‌کوین افزایش یافته است و احساسات کلی گاوی است.

علاوه بر این، نوسان‌پذیری ضمنی ۴۴.۳۷٪ است.

منبع داده: سوسووالو

مروری بر پویایی‌های ETFهای کریپتو هفته گذشته

صندوق قابل معامله بیت‌کوین مورگان استنلی در تنها ۶ روز، در جریان ورود خالص سرمایه از ویزدوم‌تری پیشی گرفت.

صندوق قابل معامله بیت‌کوین اسپات مورگان استنلی (MSBT) از زمان راه‌اندازی خود در ژانویه ۲۰۲۴، مجموع جریان‌های ورودی خالص صندوق بیت‌کوین ویزدم‌تری (WBTC) را پشت سر گذاشته و تنها در شش روز معاملاتی به بیش از ۱۰۳ میلیون دلار جریان ورودی خالص دست یافته است.

روز چهارشنبه، MSBT شاهد ورود سرمایهٔ ۱۹.۳ میلیون دلاری در یک روز بود که از ۸۶ میلیون دلار WBTC فراتر رفت. MSBT در تاریخ ۸ آوریل با حداقل نرخ کارمزد بازار ۰.۱۴٪ فهرست شد. اگر این روند ادامه یابد، انتظار می‌رود که به صندوق قابل معامله بیت‌کوین اینوستکو گالکسی (۲۴۵ میلیون دلار)، صندوق قابل معامله بیت‌کوین والکری (۳۲۶ میلیون دلار) و صندوق قابل معامله بیت‌کوین فرانکلین (۳۷۵ میلیون دلار) برسد.

در حال حاضر، بازار صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) با مدیریت نقدی توسط صندوق IBIT شرکت بلک‌راک با ورود خالص ۶۴.۳ میلیارد دلاری پیشتاز است و پس از آن صندوق FBTC شرکت فیدیلیتی با ورود خالص ۱۰.۹ میلیارد دلاری قرار دارد. علاوه بر این، گلدمن ساکس درخواستی را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای راه‌اندازی صندوق قابل معامله در بورس (ETF) مرتبط با بیت‌کوین ارائه کرد، که نشان می‌دهد شرکت‌های بیشتری در حوزه مدیریت دارایی ورود خود به بازار ETF بیت‌کوین را تسریع می‌کنند.

بیت‌نومیال معاملات آتی اینجکتیو را در ایالات متحده راه‌اندازی می‌کند؛ انتظار می‌رود این اقدام، واجد شرایط بودن برای درخواست ETF اسپات را تسهیل کند.

به گزارش کوین‌تلگراف، صرافی مشتقات رمزارزی بیت‌نومیال مستقر در شیکاگو، قراردادهای آتی ماهانه اینجکتیو را راه‌اندازی کرده است که این اولین ورود توکن‌های اینجکتیو به بازار مشتقات تحت نظارت در ایالات متحده محسوب می‌شود. قراردادها به صورت تسویه نقدی (INJ) و ماهانه منقضی می‌شوند و به معامله‌گران امکان می‌دهند بدون در اختیار داشتن دارایی پایه، به قیمت آن دسترسی پیدا کنند؛ در Bitnomial تمام ارزهای دیجیتال یا دلار آمریکا به‌عنوان مارجین پذیرفته می‌شوند.

مشتریان نهادی می‌توانند فوراً این قراردادهای آتی را معامله کنند، در حالی که انتظار می‌رود معاملات خرده‌فروشی در هفته‌های آینده از طریق پلتفرم Botanical بیتنومیال آغاز شود. بیت‌نومیال همچنین قصد دارد قراردادهای آتی و اختیار معامله دائمی INJ را معرفی کند.

تحلیلگران معتقدند که راه‌اندازی قراردادهای آتی Injective، یک دوره معاملاتی شش‌ماهه را آغاز خواهد کرد که می‌تواند از درخواست ETFهای اسپات حمایت کند. پیش‌تر، کاناری کپیتال یک درخواست ETF مبتنی بر استیکینگ برای INJ را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه کرد.

ETF اسپات بیت‌وایز AVAX با حجم معاملات ۴۰۰٬۰۰۰ دلاری در ۹۰ دقیقه اول راه‌اندازی شد.

بیت‌وایز رسماً ETF اسپات آوالانچ را راه‌اندازی کرد (نماد: امروز بوا) این ETF مستقیماً توکن‌های AVAX را در اختیار دارد و قصد دارد آن‌ها را استیک کند، به‌طوری‌که ضمن حفظ نقدینگی، میانگین بازده استیکینگ حدود ۵.۴٪ را به اشتراک می‌گذارد.

ETF اسپات AVAX در ۹۰ دقیقه اول معاملات امروز، حجم معاملاتی ۴۰۰٬۰۰۰ دلاری را ثبت کرد که جیمز سیفارت، تحلیلگر ETF بلومبرگ، آن را «بسیار خوب» توصیف کرد.

۲۱Shares به‌روزرسانی‌ای در مورد ثبت‌نام ETF فوق‌العاده نقدشونده با نماد THYP ارائه کرد.

بر اساس افشای جیمز سیفارت، تحلیلگر ETF در بلومبرگ، در پلتفرم ایکس، شرکت 21Shares US پرونده خود را برای ETF هایپرلیکویید، با نماد THYP، به‌روزرسانی کرده است.

این پرونده هنوز اطلاعاتی در مورد هزینه‌های مدیریت افشا نکرده است. گمان می‌رود این به‌روزرسانی پرونده، اصلاحی در پی بازخورد کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) باشد.

گلدمن ساکس برای ETF درآمد حق بیمه بیت‌کوین درخواست داد

بر اساس اخبار بازار، گلدمن ساکس درخواستی برای یک صندوق ETF درآمد پریمیوم بیت‌کوین ارائه کرده است.

دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها درباره ETFهای ارز دیجیتال

تحلیلگر بلومبرگ: ارزش IBIT در سه هفته گذشته تقریباً هر روز افزایش یافته و از زمان درگیری آمریکا و ایران حدود ۱۹ درصد رشد کرده است.

اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ، در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) نوشت که صندوق قابل معامله بیت‌کوین اسپات بلک‌راک (IBIT) در سه هفته گذشته تقریباً هر روز افزایش یافته است و با رشد اخیر حدود ۳.۵ درصدی، مجموعاً از زمان فروش گسترده بازار که ناشی از درگیری آمریکا و ایران بود، به حدود ۱۹ درصد رسیده است. با کاهش نگرانی‌ها از شوک‌های ژئوپلیتیکی، احساسات بازار تأمین مالی به‌وضوح بهبود یافته و این امر باعث شده صندوق‌های قابل معامله (ETF) مرتبط با بیت‌کوین به تقویت خود ادامه دهند.

تحلیل: هزینه برای دارنده ETF بیت‌کوین حدود ۷۴٬۲۰۰ دلار است، ساختار فعلی بازار هنوز نیاز به بهینه‌سازی دارد.

تحلیلگر کمی ارز دیجیتال @AxelAdlerJr اظهار داشت که بیت‌کوین اخیراً به هزینه متوسط ورود ۷۴٬۲۰۰ دلاری برای دارندگان ETF بیت‌کوین آمریکا رسیده است. اگر بیت‌کوین بتواند بالای این سطح باقی بماند، دارندگان ETF از زیان به نقطه سر به سر (خنثی) منتقل خواهند شد؛ اگر به زیر آن سقوط کند، نشان می‌دهد ساختار بازار همچنان ضعیف است و فشار ادامه دارد.

از سوی دیگر، مبنای هزینه برای دارندگان کوتاه‌مدت (STH) حدود ۸۳٬۷۳۴ دلار است که در حال حاضر سطح اصلی مقاومت در بازار محسوب می‌شود. تحلیلگران معتقدند که تنها زمانی که هزینه دارندگان ETF بیت‌کوین فاصله خود را با مبنای هزینه STH بیش از پیش کاهش دهد، می‌توان شاهد بهبود قابل‌توجهی در ساختار بازار بیت‌کوین بود.

تحلیلگر بلومبرگ: ETF بیت‌کوین با موفقیت «شکاف را پر کرد»، جریان‌های ورودی صندوق‌ها از ابتدای سال تاکنون مثبت شده‌اند.

اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ، در پلتفرم ایکس اعلام کرد که ETFهای بیت‌کوین هفته‌ای قدرتمند را با ورود سرمایه ثبت کردند و جریان‌های کلی سرمایه در صندوق‌ها رسماً مثبت شده‌اند. اگرچه خروج‌های قبلی قابل‌توجه نبودند، در پس‌زمینه کندی روند افزایش قیمت، صندوق‌ها با موفقیت «شکاف را پر کرده‌اند» و تاب‌آوری قوی خود را نشان داده‌اند.