ترامپ، بزرگترین معامله‌گر نفت در جهان

عنوان اصلی: "ترامپ، بزرگترین معامله‌گر نفت در جهان"

نویسنده اصلی: دیوید، DeepTech TechFlow

یک پست واقعاً چقدر ارزش دارد؟

در ساعت ۷:۰۵ صبح به وقت شرقی در ۲۳ مارس، ترامپ پیامی با حروف بزرگ در Truth Social منتشر کرد که در آن اساساً بیان می‌کرد ایالات متحده و ایران طی دو روز گذشته «گفتگوی بسیار خوب و سازنده‌ای» داشته‌اند. او دستور توقف پنج‌روزه حملات به نیروگاه‌ها و تأسیسات انرژی ایران را صادر کرده بود.

هنگامی که این پست منتشر شد، بازار سهام ایالات متحده هنوز باز نشده بود. با این حال، بازار فیوچرز به صورت لحظه‌ای فعال است.

در عرض چند دقیقه، فیوچرز داو جونز بیش از ۱۰۰۰ واحد جهش کرد و فیوچرز S&P 500 با ۲.۷ درصد افزایش مواجه شد. نفت خام برنت از ۱۱۳ دلار در هر بشکه مستقیماً به ۹۸ دلار سقوط کرد که کاهشی بیش از ۱۳ درصد را نشان می‌داد.

یک روزنامه‌نگار از رسانه مشهور خارجی Fortune Magazine بعداً محاسبه کرد که از زمان انتشار پست تا هضم آن توسط بازار، مجموع ارزش بازار سهام ایالات متحده تقریباً ۱.۷ تریلیون دلار افزایش یافت.

اگر شما یک معامله‌گر عادی بودید و پیامی در شبکه‌های اجتماعی درباره عرضه نفت منتشر می‌کردید که باعث سقوط ۱۳ درصدی قیمت جهانی نفت می‌شد، مقامات نظارتی قطعاً ظرف ۲۴ ساعت به سراغ شما می‌آمدند.

اما اگر رئیس‌جمهور ایالات متحده باشید، به این کار دیپلماسی می‌گویند.

سپس ایران اعلام کرد: «ما با او صحبت نکردیم.»

خبرگزاری دولتی ایران به نقل از یک مقام امنیتی اعلام کرد که هیچ گفتگوی مستقیم یا غیرمستقیمی بین تهران و واشنگتن صورت نگرفته است. سید محمد مرندی، تحلیلگر ایرانی، در شبکه اجتماعی X حتی صریح‌تر بود:

«هر دوشنبه که بازار باز می‌شود، ترامپ چنین اظهاراتی را برای سرکوب قیمت نفت مطرح می‌کند. این بار، مهلت پنج‌روزه به‌طور تصادفی با روز پایانی هفته معاملاتی بازار انرژی همزمان شد.»

این خبر به ایالات متحده رسید و بازار تقریباً نیمی از سود خود را پس داد. اما در پایان معاملات، شاخص داو همچنان ۶۳۱ واحد رشد داشت و نفت خام برنت در قیمت ۹۹.۹۴ دلار بسته شد که اولین بار از ۱۱ مارس بود که به زیر ۱۰۰ دلار سقوط می‌کرد. به عبارت دیگر، بازار تصمیم گرفت نسخه ترامپ، یا حداقل نیمی از آن را باور کند.

یک پست، یک ساعت، تریلیون‌ها دلار نوسان.

این بیشتر شبیه به یک رئیس‌جمهور نیست که بیانیه دیپلماتیک صادر می‌کند، بلکه بیشتر شبیه به بزرگترین معامله‌گر نفت جهان است که در حال ثبت یک سفارش است.

علاوه بر این، ابزار در دست او قرارداد فیوچرز نیست، بلکه ارتش ایالات متحده و شبکه اجتماعی Truth Social است. در حالی که سایر معامله‌گران از پول برای موقعیت‌های خرید یا فروش استفاده می‌کنند، او از کلید جنگ استفاده می‌کند.

به گزارش CNBC، حدود ۱۵ دقیقه قبل از انتشار این پست، در حدود ساعت ۶:۵۰ صبح به وقت نیویورک، فیوچرز S&P 500 و فیوچرز نفت خام شاهد جهش ناگهانی در حجم معاملات بودند.

در نقدینگی اندک دوره پیش‌گشایش بازار، این جهش ناگهانی و مجزای حجم معاملات بسیار جلب توجه می‌کرد.

۱۵ دقیقه بعد، پس از انتشار پست، قیمت نفت سقوط کرد و شاخص سهام جهش یافت. به عبارت دیگر، هر کسی که در ساعت ۶:۵۰ صبح اقدام کرده بود، بعد از ساعت ۷:۰۵ صبح سود کرد. در بازار کالا، ایجاد موقعیت معاملاتی دقیق پیش از اخبار مهم، یکی از کلاسیک‌ترین اشکال معاملات نهانی است.

منبع تصویر: CNBC، حجم معاملات پیش‌گشایش S&P 500

در آوریل سال گذشته، زمانی که تغییر موضع ترامپ در سیاست تعرفه‌ها باعث آشفتگی بازار شد، سناتور آدام شیف علناً پرسید: چه کسی قبل از اینکه رئیس‌جمهور پست بگذارد، می‌دانست او چه خواهد گفت؟ آن زمان هیچ‌کس پاسخ نداد.

این بار، CNBC با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و بورس کالای شیکاگو تماس گرفت و پاسخ هر دو سازمان یکسان بود: بدون اظهار نظر.

و این اولین بار نیست. با نگاهی به گذشته، ترامپ نزدیک به یک دهه است که با حرف‌هایش قیمت نفت را جابجا می‌کند.

تجارت با حرف

ترامپ از سال ۲۰۱۱، زمانی که هنوز رئیس‌جمهور نبود، در شبکه‌های اجتماعی درباره قیمت نفت صحبت می‌کرد و انتقاد از اوپک به دلیل دستکاری بازار یکی از موضوعات روزمره او بود. اما صرف‌نظر از انتقاد، یک تاجر املاک که در توییتر داد و فریاد می‌کند یک چیز است، و دستکاری قیمت نفت چیز دیگری.

چیزی که واقعاً او را از یک «مفسر» به یک «معامله‌گر» تبدیل کرد، یک معامله در سال ۲۰۲۰ بود.

در ابتدای آن سال، همه‌گیری کووید-۱۹ شیوع یافت، اقتصاد جهانی متوقف شد و تقاضا برای نفت سقوط کرد. بدتر از آن، عربستان سعودی و روسیه وارد جنگ قیمت شدند و تولید را برای به دست آوردن سهم بازار افزایش دادند که قیمت نفت را به کمی بیش از ۲۰ دلار در هر بشکه رساند. شرکت‌های نفت شیل آمریکا به تعداد زیاد ورشکست شدند و کل صنعت را به ویرانی کشاندند.

طبق منطق عادی، قیمت پایین نفت برای مصرف‌کنندگان خوب است - همه بنزین ارزان‌تری دریافت می‌کنند. رئیس‌جمهوری که به منافع رأی‌دهندگان اهمیت می‌دهد باید از این بابت خوشحال باشد.

اما ترامپ برعکس عمل کرد.

او اتاقی پر از مدیران عامل شرکت‌های نفتی را برای جلسه‌ای به کاخ سفید دعوت کرد. سپس شخصاً با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تماس گرفت و آن‌ها را متقاعد کرد که به اوپک برای کاهش گسترده تولید بپیوندند. هدف فقط یک چیز بود:

بالا بردن دوباره قیمت نفت.

او سپس توییت کرد و اشاره کرد که توافق کاهش تولید قریب‌الوقوع است، که باعث شد نفت خام WTI در آن روز ۲۵ درصد جهش کند و بزرگترین جهش یک‌روزه در تاریخ را رقم بزند.

چرا قیمت نفت را نجات داد؟ زیرا آن رؤسای شرکت‌های نفت شیل که در آستانه فروپاشی بودند، بزرگترین حامیان مالی سیاسی او هستند.

طبق گزارش‌های عمومی، دارایی‌های شخصی هارولد هام، غول نفتی، در چند روز سقوط قیمت نفت ۳ میلیارد دلار تبخیر شد که باعث شد او ترامپ را برای مداخله تحت فشار قرار دهد. تیتر NBC در آن زمان بسیار صریح بود: «ترامپ در ابتدا می‌خواست قیمت نفت را پایین بیاورد، اما اکنون در حال بحث در مورد چگونگی افزایش قیمت با مدیران نفتی است.»

ماهیت این معامله این است: مصرف‌کنندگان جهانی هزینه قیمت‌های بالاتر نفت را می‌پردازند، سود به جیب حامیان سیاسی او می‌رود و خود او دور بعدی بودجه‌های انتخاباتی را دریافت می‌کند.

اگر این ماجرا در اینجا تمام می‌شد، هنوز می‌توانست به عنوان «تبادل منافع سیاسی» طبقه‌بندی شود. اما ترامپ کاری کرد که هیچ سیاستمداری انجام نمی‌دهد - او علناً به آن اعتراف کرد.

در گردهمایی‌های انتخاباتی بعدی، او بارها به حامیان خود در میان جمعیت گفت:

«ما قیمت نفت را بیش از حد پایین آوردیم، مجبور شدیم برویم و شرکت‌های نفتی را نجات دهیم. من با اوپک تماس گرفتم، با روسیه و عربستان تماس گرفتم و به آنها گفتم قیمت باید بالا برود.»

جمعیت حاضر به شدت او را تشویق کردند.

منبع تصویر: Visual Capitalist

در سال ۲۰۲۳، مجله علمی Energy Policy مقاله‌ای منتشر کرد که تمام پست‌های مرتبط با نفت ترامپ در شبکه‌های اجتماعی را از سال ۲۰۱۵ که نامزدی خود را اعلام کرد تا سال ۲۰۲۱ که حسابش مسدود شد، ردیابی کرد.

نتیجه این است: توییت‌های او واقعاً تأثیر قابل اندازه‌گیری بر قیمت‌های آتی نفت خام WTI داشت و رفتار سوداگرانه در بازار را به طور قابل توجهی تقویت کرد.

به عبارت دیگر، دانشگاهیان با استفاده از داده‌ها چیزی را تأیید کرده‌اند که همه معامله‌گران مدت‌هاست می‌دانند: کلمات این شخص می‌تواند قیمت جهانی نفت را جابجا کند. و داستان سال ۲۰۲۰ ثابت کرد که او نه تنها می‌تواند، بلکه مایل است این کار را انجام دهد و انگیزه‌اش منافع ملی نیست، بلکه شبکه منافع شخصی خودش است.

از اولین دوره ریاست‌جمهوری تا به امروز، ابزارهای معاملاتی نفت ترامپ ارتقا یافته‌اند. توییتر به Truth Social تبدیل شده و کوبیدن اوپک به توقف بمباران ایران تبدیل شده است...

اما منطق هرگز تغییر نکرده است: استفاده از مزیت اطلاعاتی منحصربه‌فرد و قدرت سیاسی رئیس‌جمهور برای ایجاد نوسان قیمت در بزرگترین بازار کالای جهان.

از حرف تا عمل

طی دهه گذشته، ترامپ با «نفوذ» در بازار نفت پول درآورده است.

با یک حرکت دهان او، دیگران سود می‌برند، دیگران ضرر می‌کنند و او سرمایه سیاسی به دست می‌آورد. اما در سال ۲۰۲۶، ماهیت این تجارت شروع به تغییر کرد.

در اوایل مارس امسال، وال استریت ژورنال و بلومبرگ خبر مشابهی را گزارش کردند: دو پسر ترامپ، دونالد جونیور و اریک ترامپ، در حال سرمایه‌گذاری در یک شرکت پهپاد نظامی به نام Powerus هستند.

دونالد جونیور همچنین سهامدار و عضو هیئت مشاوران یک شرکت قطعات پهپاد به نام Unusual Machines است که حدود ۳۳۰ هزار سهم به ارزش حدود ۴ میلیون دلار در اختیار دارد.

او در نوامبر ۲۰۲۴، تنها چند هفته پس از پیروزی پدرش در انتخابات، به این شرکت پیوست. پیش از این، او هیچ تجربه‌ای در صنعت پهپاد یا دفاعی نداشت.

شرکت Unusual Machines بعداً قراردادی از ارتش ایالات متحده برای تولید ۳۵۰۰ موتور پهپاد دریافت کرد و ارتش اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶، ۲۰ هزار قطعه دیگر اضافه خواهد کرد.

دونالد جونیور همچنین شریک شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر 1789 Capital است. طبق گزارش فایننشال تایمز، تنها در سال ۲۰۲۵، حداقل چهار شرکت زیرمجموعه این شرکت سرمایه‌گذاری، قراردادهای دفاعی از دولت ترامپ دریافت کردند که مجموع آن‌ها بیش از ۷۳۵ میلیون دلار بود.

فوربس تخمین می‌زند که ارزش خالص دارایی‌های شخصی دونالد جونیور در ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۵۰ میلیون دلار بود که تا پایان سال شش برابر شد.

سپس، پدرش در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ جنگی را علیه ایران آغاز کرد.

پهپادها سلاح نمادین این جنگ بودند. به گزارش نیویورک تایمز، هم ایالات متحده و هم ایران به طور گسترده از پهپادها استفاده می‌کردند، به طوری که هزینه هر پهپاد تنها کسری از یک موشک سنتی بود. پنتاگون در حال پیشبرد یک طرح خرید ۱۱ میلیارد دلاری با هدف استقرار بیش از ۲۰۰ هزار پهپاد تهاجمی ساخت ایالات متحده تا سال ۲۰۲۷ است.

چند روز پس از شروع جنگ، پسرش اریک ترامپ در X نوشت: «پهپادها آینده هستند.»

تضاد منافع آشکار است. ورود پسر یک رئیس‌جمهور به صنعت دفاعی پس از تحلیف پدرش، در حالی که شرکت سرمایه‌گذاری‌شده قراردادهایی از دولت پدرش دریافت می‌کند و پدرش در حال جنگی است که به شدت محصولات این شرکت‌ها را مصرف می‌کند.

بیش از نفت، کسب‌وکار خانواده ترامپ به خود جنگ گسترش یافته است. نفت پولی بود که او با دهانش درآورد و پهپادها پولی بود که پسرش با دستانش به دست آورد.

امروز اولین روز آتش‌بس است. پنج روز دیگر، یا مذاکرات نتیجه می‌دهد، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و قیمت نفت به کاهش خود ادامه می‌دهد؛ یا هیچ توافقی حاصل نمی‌شود، ایران به مسدود کردن تنگه ادامه می‌دهد و همه چیز به نقطه اول بازمی‌گردد.

بزرگترین معامله‌گر نفت جهان یک قرارداد اختیار معامله پنج‌روزه برای بازار صادر کرد. قیمت اعمال، جنگ یا صلح است و هیچ‌کس نمی‌داند چه خواهد شد.

اما یک چیز قطعی است: اگر قیمت نفت افزایش یابد، شرکت پهپاد پسرش سفارش‌های بیشتری می‌گیرد؛ اگر قیمت نفت کاهش یابد، او دوباره در Truth Social برنده می‌شود.

صرف‌نظر از نتیجه، او بازنده نخواهد بود.

لینک مقاله اصلی