قیمت اتریوم در مسیر رویارویی با سطح 4,000 دلار: آیا این بار متفاوت است؟

اتریوم با قدرت تازه‌ای که ناشی از افزایش تقاضا، فعالیت بالای شبکه و شاخص‌های فنی صعودی است، در حال تلاش برای عبور از سطح 4,000 دلار می‌باشد.

نکات کلیدی:

• ورود سرمایه بی‌سابقه به صندوق‌های قابل معامله اتریوم و انباشت توسط خزانه‌های شرکتی ETH می‌تواند تقاضا را افزایش داده و باعث عبور قیمت از 4,000 دلار شود.
• افزایش فعالیت شبکه و شاخص‌های کل ارزش قفل‌ شده (TVL) اتریوم، نشانه‌های تقاضای قوی هستند.
• شکست الگوی پرچم صعودی در ETH، هدف قیمتی 5,000 دلار را دنبال می‌کند.

اتریوم در آستانه یک نقطه حیاتی قرار دارد و به سطح مقاومت 4,000 دلار نزدیک می‌شود؛ سطحی که از فوریه 2024 سه بار موفق به عبور از آن نشده است. 

با این حال، این بار چندین عامل همگراینده از جمله ورود سرمایه قوی به صندوق‌های قابل معامله، فعالیت پایدار شبکه و شاخص‌های تکنیکال مثبت در نمودار، نوید عبور قریب‌الوقوع از این سطح مقاومت را می‌دهند.

نمودار روزانه ETH/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

«با نزدیک شدن سطح 4,000 دلار، سوال بزرگ این است: آیا اتریوم موفق به عبور خواهد شد یا دچار سقوط می‌شود؟» این گفته تحلیلگر محبوب دیفای‌پنیل در پستی در تاریخ 22 ژوئیه در شبکه X است.

به گفته این تحلیلگر، کاهش عرضه ETH در صرافی‌ها، افزایش مقدار ETH استیک‌شده پس از ارتقای شانگهای و تقاضای بالای صندوق‌های قابل معامله، ترکیبی از انرژی صعودی را فراهم می‌کند که برای عبور ETH از سطح 4,000 دلار لازم است.

ورودی‌های بزرگ صندوق‌های قابل معامله (ETF ) و تقاضای خزانه‌

علاقه نهادها به اتریوم در هفته‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، که ناشی از ورودهای رکوردشکن ETF و پذیرش خزانه شرکتی می‌باشد. 

صندوق‌های قابل معامله اسپات اتریوم مستقر در آمریکا با تقاضای بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند؛ ورودی‌های یک‌ روزه آنها در 16 ژوئیه به رکورد 727 میلیون دلار رسید و مجموع ورودی‌های خالص از زمان راه‌اندازی در ژوئیه 2024 از 9.33 میلیارد دلار فراتر رفته است. 

مرتبط: شرکت SharpLink مقدار 295 میلیون دلار ETH خریداری کرده است — بیش از کل اتریوم صادرشده در ماه گذشته.

بر اساس داده‌های SoSoValue، این محصولات سرمایه‌گذاری همچنان قدرت خود را حفظ کرده‌اند و در روز جمعه 452.72 میلیون دلار ورودی خالص جذب کرده‌اند و روند ورود سرمایه آنها به 16 روز معاملاتی متوالی رسیده است.

جدول جریان سرمایه صندوق‌های قابل معامله (ETF ) اسپات اتریوم منبع: SoSoValue

تنها صندوق ETHA متعلق به بلک‌راک 10.69 میلیارد دلار دارایی در اختیار دارد؛ حجمی که با سرعتی فزاینده در حال رشد است و نشان‌ دهنده اعتماد نهادهای سرمایه‌ گذاری است. ورودی سرمایه به صندوق‌های اتریوم نیز به مدت هفت روز متوالی از صندوق‌های بیت‌کوین پیشی گرفته است، که نشان‌دهنده چرخش سرمایه به سمت اتریوم است.

این هجوم سرمایه، نقش اتریوم را از یک دارایی سفته‌بازانه به یک دارایی اصلی در سبد سرمایه‌گذاری نهادی تغییر داده است؛ به‌ طوری‌ که شرکت‌هایی مانند بلک‌راک و فیدلیتی برای راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله اتریوم استیک‌ شده اقدام کرده‌اند تا از فرصت‌های درآمدزایی بهره‌برداری کنند. 

اتریوم همچنین به رشد خود به‌ عنوان دارایی ذخیره خزانه ‌داری شرکتی ادامه می‌دهد؛ به‌ طوری ‌که شرکت BitMine Immersion Technologies طی 16 روز گذشته حدود 2 میلیارد دلار ETH خریداری کرده است که این اقدام، این شرکت را به بزرگ‌ ترین دارنده شرکتی اتریوم تبدیل کرده است.

بر اساس داده‌های Strategic Ether Reserves، شرکت‌های خزانه‌ داری اتریوم در حال حاضر 2.33 میلیون اتریوم در اختیار دارند که معادل ٪1.93 از عرضه در گردش ETH است.

نگهداری‌های ذخیره استراتژیک ETH. منبع: ذخایر استراتژیک ETH

مدیرعامل Galaxy Digital، مایکل نووگراتز پیش‌بینی کرده است که قیمت اتریوم به 4,000 دلار خواهد رسید و افزود که اتریوم در شش ماه آینده از بیت‌کوین پیشی خواهد گرفت.

فعالیت شبکه اتریوم نشان از قدرت دارد

بر اساس داده‌های Nansen، بنیادهای شبکه اتریوم به سطوحی نزدیک به رکورد رسیده‌اند؛ به‌ طوری ‌که میانگین روزانه تراکنش‌ها در روز جمعه به 1.62 میلیون رسید، در حالیکه این عدد در سه ماه گذشته 932,000 بود — افزایشی معادل ٪73. تعداد آدرس‌های فعال روزانه در روز شنبه به بالاترین میزان 12 ماه گذشته، یعنی 670,000 رسید. 

تراکنش‌های روزانه اتریوم و تعداد آدرس‌های فعال. منبع: Nansen

بر اساس داده‌های DefiLlama، میانگین تعداد تراکنش‌های هفتگی در هفته گذشته به رکورد بی‌سابقه 10.07 میلیون رسید و حجم معاملات هفتگی صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) به بالاترین میزان در 21 هفته اخیر، یعنی 22.54 میلیارد دلار، افزایش یافت.

کل ارزش قفل ‌شده در پروتکل‌های دیفای اتریوم به 86 میلیارد دلار رسیده و به بالاترین سطوح از سال 2022 بازگشته است، که معادل ٪61 سهم بازار می‌باشد. 

ارزش کل دارایی های قفل شده در اتریوم. منبع: DefiLlama

بر اساس داده‌های Glassnode، موجودی ETH در صرافی‌ها به 15.6 میلیون رسیده است؛ سطحی که آخرین بار پیش از رشد سال 2017 مشاهده شده بود. این دینامیک‌ها نشان‌دهنده یک فشار احتمالی عرضه است که می‌تواند به افزایش قیمت ETH به سمت بالاترین قیمت تاریخ جدید کمک کند.

هدف الگوی پرچم صعودی قیمت اتریوم، 5,000 دلار است

جفت ارز ETH/USD پس از شکست الگوی پرچم صعودی در نمودار چهار ساعته، موقعیت مناسبی برای از سرگیری روند صعودی خود دارد، همان ‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است. 

این الگو زمانی تایید شد که قیمت روز شنبه بالاتر از مرز بالایی پرچم در سطح 3,740 دلار بسته شد (که هم‌اکنون میانگین متحرک ساده 50 دوره‌ای در آن قرار دارد)، که این نشانه شروع حرکت صعودی است.

ارتفاع تیرک پرچم هدف قیمتی را تعیین می‌کند که پیش‌بینی می‌کند قیمت اتریوم تا ماه آینده به 5,000 دلار برسد، افزایشی ٪30 نسبت به قیمت کنونی.

نمودار چهار ساعته ETH/USD با الگوی پرچم صعودی. منبع: Cointelegraph/TradingView

شاخص قدرت نسبی همچنین سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهد و در ناحیه مثبت 61 حرکت می‌کند. این نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند پیش از رسیدن به شرایط اشباع خرید، افزایش بیشتری داشته باشد.