چگونه تنظیم مارجین شما بر قیمت انحلال شما در معاملات اهرمی تاثیر می گذارد؟

معامله با اهرم ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما نگران نباشید - بسیار ساده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد! یکی از مهمترین چیزهایی که باید درک کنید، قیمت انحلال شما است. این قیمتی است که در صورت حرکت بازار علیه شما، معامله شما به طور خودکار بسته می شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. جدی به نظر می رسد، درست است؟ اما خبر خوب اینجاست: می‌توانید آن را با تغییر حاشیه خود تنظیم کنید.

بنابراین، وقتی وجوه (حاشیه خود) را اضافه یا برداشت می کنید چه اتفاقی می افتد؟ تنظیم مارجین شما مستقیماً قیمت انحلال شما را تغییر می دهد و فضای بیشتری برای نفس کشیدن در آن بازارهای غیرقابل پیش بینی به شما می دهد. و با ابزارهایی مانند WEEX Crypto Futures Calculator، می‌توانید به راحتی محاسبه کنید که چگونه این تنظیمات بر معاملات شما تأثیر می‌گذارد و تصمیمات آگاهانه اتخاذ می‌کند.

بیایید آن را گام به گام تجزیه کنیم تا بتوانید با اطمینان حاشیه و قیمت نقدینگی خود را مدیریت کنید - حتی اگر در این زمینه کاملاً تازه کار هستید!

قیمت انحلال چقدر است؟

به قیمت انحلال خود به عنوان یک شبکه ایمنی فکر کنید. اگر بازار بیش از حد بر خلاف معامله شما حرکت کند و مارجین شما دیگر نتواند زیان های احتمالی را پوشش دهد، صرافی به طور خودکار موقعیت شما را می بندد تا از شما در برابر از دست دادن پول بیشتر محافظت کند.

اما نکته اصلی اینجاست: شما می توانید این توری ایمنی را تنظیم کنید!

• اضافه کردن وجوه (حاشیه) بیشتر به شما یک بالشتک ایمنی بزرگتر می دهد و قیمت انحلال را دورتر می کند.
• برداشت وجوه قیمت انحلال را نزدیک تر می کند و ریسک شما را افزایش می دهد.

درک این گام بزرگی در تسلط بر معاملات اهرمی است.

چرا حاشیه خود را تنظیم کنید؟

• برای جلوگیری از انحلال: افزودن وجوه بیشتر خطر ضربه زدن به قیمت انحلال را کاهش می دهد.
   
• برای آزاد کردن سرمایه: برداشت مازاد مارجین می تواند وجوه را برای معاملات دیگر آزاد کند، اگرچه خطر انحلال را افزایش می دهد.
   
• برای مدیریت ریسک ها: تنظیم مارجین به شما امکان می دهد میزان ریسک را در یک معامله کنترل کنید.

چگونه تعدیل مارجین بر قیمت انحلال تاثیر می گذارد؟

رابطه بین حاشیه و قیمت نقدینگی شما ساده است:

اضافه کردن حاشیه: قیمت انحلال را برای پوزیشن های خرید کاهش می دهد (یا برای پوزیشن های فروش افزایش می دهد). این به این معنی است که قبل از اینکه بازار به قیمت انحلال شما برسد، فضای تنفس بیشتری دارد.
کاهش حاشیه: قیمت انحلال را برای موقعیت های خرید افزایش می دهد (یا برای پوزیشن های کوتاه آن را کاهش می دهد)، ریسک انحلال شما را افزایش می دهد.

فرمول قیمت انحلال (ساده شده)

اگر می‌خواهید فرمول‌های قیمت انحلال را بدانید، در اینجا نحوه محاسبه قیمت انحلال جدید پس از تعدیل مارجین آورده شده است:

برای موقعیت های طولانی:
قیمت انحلال جدید = (حاشیه اولیه + حاشیه اضافه شده − (اندازه موقعیت × قیمت ورودی)) ÷ اندازه موقعیت
برای موقعیت های کوتاه:
قیمت انحلال جدید = (حاشیه اولیه + مارجین اضافه شده + (اندازه موقعیت × قیمت ورودی)) ÷ موقعیت اندازه

یک مثال واقعی: تنظیم حاشیه برای یک موقعیت طولانی

بیایید یک مثال ساده را مرور کنیم تا ببینیم تعدیل مارجین چگونه بر قیمت انحلال شما تأثیر می گذارد.

سناریو:

• شما یک موقعیت خرید با 1000 دلار حاشیه باز می کنید.
• شما از اهرم 10 برابری استفاده می کنید که به شما اندازه کل موقعیت 10000 دلار می دهد.
• شما با 30000 دلار به ازای هر بیت کوین وارد معامله می شوید.

حالا بیایید گام به گام قیمت انحلال شما را محاسبه کنیم.

مرحله 1: محاسبه قیمت اولیه انحلال

برای یافتن قیمت انحلال اولیه از این فرمول استفاده می کنیم:

قیمت انحلال = (حاشیه − (اندازه موقعیت ÷ قیمت ورودی)) ÷ اندازه موقعیت

وصل کردن اعداد:

• قیمت انحلال = (1000 دلار − (10000 دلار ÷ 30000 دلار)) ÷ 10000 دلار
  ⬇️
• قیمت انحلال = (1000 دلار − 0.33 دلار) ÷ 10000 دلار
  ⬇️
• قیمت انحلال = 27000 دلار

بنابراین، قیمت اولیه انحلال شما 27000 دلار است. اگر قیمت بیت کوین به 27000 دلار کاهش یابد، موقعیت شما منحل می شود.

مرحله 2: اضافه کردن حاشیه

اکنون تصمیم می گیرید 500 دلار به حاشیه خود اضافه کنید. این باعث افزایش حاشیه شما از 1000 دلار به 1500 دلار می شود.

مرحله 3: محاسبه مجدد قیمت انحلال

با حاشیه جدید، قیمت انحلال را با استفاده از همان فرمول دوباره محاسبه می کنیم:
قیمت انحلال = (حاشیه - (اندازه موقعیت ÷ قیمت ورودی)) ÷ اندازه موقعیت

این ریاضی است:

• قیمت انحلال جدید = (1500 دلار − (10000 دلار ÷ 30000 دلار)) ÷ 10000 دلار
  ⬇️
• قیمت انحلال جدید = (1500 دلار − 0.33 دلار) ÷ 10000 دلار
  ⬇️
• قیمت انحلال جدید = 26500 دلار

با افزودن 500 دلار به مارجین، قیمت انحلال شما از 27000 دلار به 26500 دلار کاهش می یابد. این به شما فضای بیشتری برای حرکت بازار بدون ضربه زدن به قیمت انحلال شما می دهد.

به این معنی است که: با افزایش مارجین خود، قیمت انحلال خود را کاهش داده اید و خطر انحلال را کاهش داده اید. این تنظیم به شما انعطاف پذیری بیشتر و فرصت بهتری برای رهایی از نوسانات بازار می دهد.

یک مثال واقعی: تنظیم حاشیه برای یک موقعیت کوتاه

بیایید ببینیم که چگونه تعدیل مارجین شما بر قیمت انحلال شما در زمانی که در یک موقعیت فروش هستید تأثیر می گذارد.

سناریو:

• شما یک موقعیت فروش با 1000 دلار حاشیه باز می کنید.
• شما از اهرم 10 برابری استفاده می کنید، به این معنی که اندازه کل موقعیت شما 10000 دلار است.
• قیمت ورودی هر بیت کوین 30000 دلار است.

حال بیایید گام به گام قیمت انحلال را محاسبه کنیم.

مرحله 1: محاسبه قیمت اولیه انحلال

برای موقعیت های فروش، فرمول محاسبه قیمت انحلال به صورت زیر است:

قیمت انحلال = (حاشیه + (اندازه موقعیت ÷ قیمت ورودی)) ÷ اندازه موقعیت

اینم محاسبه:

• قیمت انحلال = (1000 دلار + (10000 دلار ÷ 30000 دلار)) ÷ 10000 دلار
  ⬇️
• قیمت انحلال = (1000 دلار + 0.33 دلار) ÷ 10000 دلار
  ⬇️
• قیمت انحلال = 33000 دلار

بنابراین، قیمت اولیه انحلال شما 33000 دلار است. اگر قیمت بیت کوین به 33000 دلار افزایش یابد، موقعیت شما منحل می شود.

مرحله 2: اضافه کردن حاشیه

اکنون تصمیم می گیرید 500 دلار به حاشیه خود اضافه کنید. این باعث افزایش حاشیه شما از 1000 دلار به 1500 دلار می شود.

مرحله 3: محاسبه مجدد قیمت انحلال

با مارجین جدید، قیمت انحلال را با استفاده از همان فرمول دوباره محاسبه می کنیم:

قیمت انحلال = (حاشیه + (اندازه موقعیت ÷ قیمت ورودی)) ÷ اندازه موقعیت

در اینجا محاسبه به روز شده است:

• قیمت انحلال جدید = (1500 دلار + (10000 دلار ÷ 30000 دلار)) ÷ 10000 دلار
  ⬇️
• قیمت انحلال جدید = (1500 دلار + 0.33 دلار) ÷ 10000 دلار
  ⬇️
• قیمت انحلال جدید = 33500 دلار

با افزودن 500 دلار به مارجین، قیمت نقدینگی شما از 33000 دلار به 33500 دلار افزایش می یابد و فضای بیشتری برای ماندن در معامله به شما می دهد.

نکاتی برای مدیریت قیمت انحلال

سطوح مارجین خود را نظارت کنید: همیشه حاشیه سود خود را پیگیری کنید و درک کنید که چگونه تعدیل ها بر قیمت انحلال شما تأثیر می گذارد.
از دستورهای توقف ضرر استفاده کنید: با تنظیم دستورات توقف ضرر برای خروج از معاملات قبل از رسیدن بازار به قیمت انحلال شما، از خود محافظت کنید.
اجتناب از اهرم بیش از حد: استفاده از اهرم بالا می تواند خطر انحلال را افزایش دهد. محتاط باشید و فقط از اهرمی استفاده کنید که با آن راحت هستید.
طرح برای نوسانات: ارزهای دیجیتال بسیار نوسان هستند، بنابراین اطمینان حاصل کنید که حاشیه کافی برای مدیریت نوسانات ناگهانی قیمت را حفظ می کنید.

چرا تنظیم حاشیه مهم است؟

با افزایش حاشیه، ریسک انحلال را کاهش می دهید و به خود انعطاف بیشتری برای مدیریت تجارت خود می دهید. همیشه پس از تنظیم مارجین خود، قیمت انحلال خود را مجدداً محاسبه کنید تا کنترل موقعیت خود را حفظ کنید.

مقاله مرتبط:
چگونه از قیمت های انحلال برای تقویت استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید