Goldman Sachs : Les actions japonaises de semi-conducteurs AI créent des opportunités d'achat, Intel augmente ses dépenses en capital

Goldman Sachs a publié un rapport stratégique au Japon, soulignant que la vente massive récente des actions liées à l'IA au Japon a créé des opportunités d'achat. Les perspectives de bénéfices solides devraient raviver l'intérêt des investisseurs pour les actions de semi-conducteurs. Intel a révisé à la hausse ses prévisions de dépenses en capital pour 2026 d'environ 3 milliards de dollars et a déclaré qu'elle augmenterait considérablement ses dépenses en équipements de fabrication de wafers. Goldman Sachs estime qu'Intel accélère la montée en capacité des processus avancés (y compris les nœuds 18A et 14A) et les investissements dans l'emballage avancé, ce qui stimulera directement les commandes des fournisseurs d'équipements japonais étroitement liés. La logique commerciale du secteur n'a pas été rompue par les ajustements à court terme. Goldman Sachs a classé trois entreprises japonaises de fabrication d'équipements de semi-conducteurs comme des cibles prioritaires. Lasertec a été désignée comme le choix préféré du secteur, maintenant une note d'achat avec un objectif de prix de 70 000 yens, et reste sur la liste de recommandations à haute confiance en Asie-Pacifique, bénéficiant d'une exposition élevée aux ventes d'Intel, et profitera directement de l'avancement des processus avancés. Tokyo Electron maintient une note d'achat avec un objectif de prix de 83 000 yens (actuellement environ 62 800 yens), l'augmentation du budget d'équipements des usines de wafers d'Intel soutiendra la demande pour ses outils de fabrication. Disco, quant à elle, bénéficiera de l'expansion par Intel de son plan de capacité d'emballage avancé EMIB-T, la demande pour les équipements de traitement en fin de chaîne devrait connaître un soutien structurel.

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