Еженедельный обзор криптовалютных ETF | На прошлой неделе чистый приток средств в спотовые ETF на биткоин в США составил 996 млн долларов; чистый приток средств в спотовые ETF на эфириум в США составил 275 млн долларов

Составили: Джерри, ChainCatcher

Динамика криптовалютных спотовых ETF за прошедшую неделю

Чистый приток средств в спотовый биткоин-ETF в США составил 996 миллионов долларов

На прошлой неделе американский спотовый ETF на биткоин за четыре дня привлек чистый приток средств на общую сумму 996 млн долларов, а общий объем активов под управлением достиг 101,45 млрд долларов.

На прошлой неделе семь ETF-фондов продемонстрировали чистый приток средств, причем основная часть притока пришлась на фонд IBIT компании BlackRock, который привлек 906 млн долларов.

Источник данных: Farside Investors

Чистый приток средств в спотовый ETF на Ethereum в США составил 275 миллионов долларов

На прошлой неделе американский спотовый ETF на Ethereum за три дня привлек чистый приток средств на общую сумму 275 миллионов долларов, а общий объем активов под управлением достиг 14,26 миллиарда долларов.

Приток средств на прошлой неделе в основном обеспечил фонд ETHA компании BlackRock, который зафиксировал чистый приток средств в размере 99,2 млн долларов. Пять спотовых ETF на Ethereum демонстрировали чистый приток средств.

Источник данных: Farside Investors

Чистый приток средств в биткоин-ETF на спотовом рынке Гонконга составил 44,20 биткоина

На прошлой неделе гонконгский спотовый ETF на биткоины зафиксировал чистый приток средств в размере 44,20 биткоинов, а общий объем активов под управлением достиг 30 миллионов долларов. Объем активов эмитента Harvest btc-42">Bitcoin сократился до 211,27 биткойнов, в то время как Huaxia сохранила 2570 биткойнов.

Гонконгский спотовый ETF на Ethereum зафиксировал чистый отток в размере 483,67 Ethereum, при этом общий объем активов под управлением составил 6,995 млн долларов.

Источник данных: SoSoValue

Динамика опционов на криптовалютные спотовые ETF

По состоянию на 17 апреля номинальный совокупный объем торгов опционами на спотовые биткоин-ETF в США составил 1,71 млрд долларов, а номинальное соотношение длинных и коротких позиций — 2,97.

По состоянию на 16 апреля номинальная совокупная сумма открытых позиций по опционам на спотовые биткоин-ETF в США достигла 25,50 млрд долларов, а номинальное соотношение длинных и коротких позиций составило 1,59.

На рынке наблюдается рост краткосрочной торговой активности по опционам на спотовые ETF на биткоин, при этом общий настрой рынка склоняется к оптимистичному.

Кроме того, имплицитная волатильность составляет 44,37 %.

Источник данных: SoSoValue

Обзор динамики криптовалютных ETF за прошедшую неделю

ETF на биткоин от Morgan Stanley обогнал WisdomTree по объему чистых притоков всего за 6 дней

Спотовый биткоин-ETF от Morgan Stanley (MSBT) превзошел совокупный объем чистых притоков средств фонда WisdomTree Bitcoin Fund (WBTC) с момента своего запуска в январе 2024 года, достигнув более 103 миллионов долларов чистых притоков всего за шесть торговых дней.

В среду объем однодневных поступлений на MSBT составил 19,3 млн долларов, превысив показатель WBTC в 86 млн долларов. 8 апреля MSBT была включена в список с минимальной комиссией в размере 0,14 %. Если эта динамика сохранится, ожидается, что он догонит ETF Invesco Galaxy Bitcoin (245 млн долларов), ETF Valkyrie Bitcoin (326 млн долларов) и ETF Franklin Bitcoin (375 млн долларов).

В настоящее время лидером рынка спотовых биткоин-ETF является фонд IBIT компании BlackRock с чистым притоком средств в размере 64,3 млрд долларов, за ним следует фонд FBTC компании Fidelity с показателем в 10,9 млрд долларов. Кроме того, Goldman Sachs подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на запуск собственного ETF, привязанного к биткоину, что свидетельствует о том, что всё больше компаний по управлению активами ускоряют свой выход на рынок биткоин-ETF.

Bitnomial запускает фьючерсы Injective в США; ожидается, что они будут способствовать соответствию требованиям для подачи заявки на создание спотового ETF

Как сообщает Cointelegraph, чикагская биржа криптовалютных деривативов Bitnomial запустила месячные фьючерсные контракты на токены Injective, что стало первым выходом токенов Injective на регулируемый рынок деривативов в США. Контракты рассчитываются в INJ и истекают ежемесячно, что позволяет трейдерам открывать позиции по цене без необходимости удерживать базовый актив; в качестве маржи через Bitnomial принимаются любые криптовалюты или доллары США.

Институциональные клиенты могут начать торговать этими фьючерсами уже сейчас, а розничная торговля, как ожидается, откроется в ближайшие недели на платформе Botanical от Bitnomial. Bitnomial также планирует запустить бессрочные фьючерсы и опционы на INJ.

Аналитики полагают, что запуск фьючерсных контрактов Injective положит начало шестимесячному периоду торговли, что, возможно, послужит поддержкой при подаче заявки на создание спотовых ETF. Ранее компания Canary Capital подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на создание ETF на базе стейкинга INJ.

ETF Bitwise AVAX Spot запущен с объемом торгов в 400 000 долларов за первые 90 минут

Bitwise официально запустила спотовый ETF на Avalanche (тикер: (BAVA) сегодня. Этот ETF напрямую владеет токенами AVAX и планирует размещать их в стейкинге, обеспечивая среднюю доходность от стейкинга на уровне около 5,4% при одновременном сохранении ликвидности.

Спотовый ETF на AVAX зафиксировал объем торгов в размере 400 000 долларов за первые 90 минут сегодняшних торгов, что аналитик Bloomberg по ETF Джеймс Сейффарт охарактеризовал как «довольно хороший результат».

21Shares обновила заявку на регистрацию ETF Hyperliquid с тикером THYP

Согласно информации, опубликованной аналитиком Bloomberg по ETF Джеймсом Сейффартом на платформе X, компания 21Shares US обновила заявку на регистрацию ETF Hyperliquid, тикер которого — THYP.

В поданных документах пока не раскрывается информация о комиссионных за управление. Предполагается, что данное обновление документации является корректировкой, внесенной с учетом замечаний Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Goldman Sachs подал заявку на создание ETF с доходом от премии за биткоины

Согласно рыночным новостям, Goldman Sachs подал заявку на создание ETF с доходом от премии за биткоины.

Мнения и анализ криптовалютных ETF

Аналитик Bloomberg: Индекс IBIT растёт почти ежедневно на протяжении трёх недель, прибавив около 19 % с момента начала конфликта между США и Ираном

Старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас написал в социальной сети X, что спотовый биткоин-ETF IBIT от BlackRock растет почти ежедневно на протяжении последних трех недель: за последнее время он прибавил около 3,5%, а с момента рыночной распродажи, вызванной конфликтом между США и Ираном, его рост составил в общей сложности около 19%. По мере ослабления опасений по поводу геополитических потрясений настроения инвесторов явно улучшились, что способствовало дальнейшему укреплению позиций ETF, связанных с биткойном.

Анализ: Стоимость для держателей биткоин-ETF составляет около 74 200 долларов; текущая рыночная структура по-прежнему требует оптимизации

Квантитативный аналитик криптовалютного рынка @AxelAdlerJr заявил, что недавно цена биткоина достигла средней стоимости входа в 74 200 долларов для владельцев американских биткоин-ETF. Если биткоин сможет удержаться выше этого уровня, держатели ETF перейдут из зоны убытков в зону безубыточности (нейтральную); если же он опустится ниже, это будет означать, что рыночная структура по-прежнему слабая, и давление сохраняется.

С другой стороны, стоимость приобретения для краткосрочных держателей (STH) составляет около 83 734 долларов, что в настоящее время является основным уровнем сопротивления на рынке. Аналитики полагают, что лишь тогда, когда стоимость биткоин-ETF еще больше сократит разрыв с базовой стоимостью у долгосрочных держателей (STH), мы сможем наблюдать более существенное улучшение структуры рынка биткоина.

Аналитик Bloomberg: Биткойн-ETF успешно «заполнил пробел», приток средств в фонд с начала года стал положительным

Старший аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас заявил на платформе X, что ETF на биткоин продемонстрировали стабильный приток средств на прошлой неделе, а общий поток средств в эти фонды официально стал положительным. Хотя предыдущие оттоки средств не были значительными, на фоне ограниченной динамики роста цен фонды успешно «заполнили пробел», продемонстрировав высокую устойчивость.