Глобальная ликвидность и ключевые активы: важность Bitcoin и золота
Основные выводы
- Рынок находится на грани завершения текущего цикла экспансии, и удержание как Bitcoin, так и золота считается наиболее рациональной стратегией для защиты от долгосрочной инфляции.
- Глобальной ликвидностью движет цикл в 65 месяцев, который воздействует на динамику цен на активы и общее состояние рынков.
- Конфликт между стабильными валютами, поддерживаемыми США, и золотым резервом Китая становится новой фронтовой линией в борьбе за экономическое господство.
- Bitcoin сочетает в себе элементы технологических акций Nasdaq и золота, предлагая свою уникальную комбинацию рисков и защитных свойств.
WEEX Crypto News, 2025-11-27 09:40:25
Введение
Майкл Хауэлл, признанный эксперт в области глобальной ликвидности, заявляет, что мир сегодня стоит перед важными экономическими изменениями. Вся финансовая система проявляет признаки завершения одного из своих значительных циклов, и в такой обстановке важно находить стабильность в инвестициях в Bitcoin и золото. Эта ситуация обусловлена целым рядом факторов, включая динамику глобальной ликвидности и рост долговых обязательств. Наш социальный и экономический ландшафт быстро меняется, и, как считает Хауэлл, следование проверенной стратегии, а именно удержание двух этих активов, исключает ненужные риски.
Роль глобальной ликвидности
Глобальная ликвидность стала одним из ключевых индикаторов, определяющих поведение рынков и цен на активы. Она рассматривается как общая сумма денежных средств, которые могут быть использованы для различных операций в финансовой системе. Ликвидность неравномерна и зависит от многих факторов, включая государственные политики и экономические циклы. Майкл Хауэлл использует этот термин для обозначения объемов денег, которые движутся сквозь мировые рынки и взаимосвязаны с динамикой цен на активы.
GLI (Global Liquidity Index) особенно примечателен тем, что его изменения коррелируют с колебаниями рынка. Этот индекс, разработанный Хауэллом, наблюдает за денежными потоками на глобальном уровне, что позволяет предсказать возможное движение цен на активы, включая криптовалюты. В основе лежит парадигма: рынки управляются не столько фундаментальными факторами, сколько доступностью и движением капитала.
Глобальная ликвидность: Циклы и предсказания
Изменчивость глобальной ликвидности зачастую определяется 65-месячным циклом, который отражает тенденции в мировых долгах. Такие циклы не только прогнозируют фазы рынка — от роста до рецессии, но и помогают понять возникновение и развитие финансовых пузырей. Эти циклы имеют решающее значение для формирования стратегии и оценки рисков, так как играют на макроэкономические условия, влияющие на спрос и предложение.
По данным исследований, экономические циклы общей ликвидности достигают своего пика каждые пять-шесть лет, в это время состояния рынков становятся более предсказуемыми. Эти циклы также порождают ситуации, когда рисковые активы показывают высокие результаты, в то время как более безопасные инструменты, такие как облигации, могут предоставить более стабильные доходы в периоды снижения.
Валютное соперничество: США против Китая
На текущем этапе происходит формирование двух основных зон влияния на мировую экономику — долларовая зона США, где ключевую роль играют стабильные валюты и государственной облигации, и золотая зона Китая. Эта капитальная борьба также отражает технологическое соревнование, где Соединенные Штаты полагаются на криптовалюты и цифровые финансы, в то время как Китай увеличивает свои золотые запасы.
Активное приобретение Китаем золота предполагает стремление уклониться от долларовой зависимости и внедрить новый уровень доверия к своим валютам, что может в итоге повлиять на глобальные стратегии. Такое движение является частью более широкой долгосрочной стратегии, направленной на поддержание экономического суверенитета и укрепление национальной валюты, что вызывает локальные и международные экономические перестройки.
Инвестиции в Bitcoin и золото
Bitcoin и золото представляют собой уникальные инвестиционные возможности на фоне долгосрочной инфляции, вызванной растущим мировым долгом. Они выступают в роли антиинфляционных инструментов, сохраняющих свою ценность среди динамически меняющихся экономических условий. Интересно, что Bitcoin и золото обладают отрицательной корреляцией в краткосрочной перспективе и положительной в долгосрочной, что может быть использовано для оптимизации снимка портфеля.
Хауэлл подчеркивает, что в условиях нарастающей монетарной инфляции удержание Bitcoin и золота становится не опцией, а необходимостью. За последние десятилетия рост федерального долга США значительно опережал рост S&P 500, подталкивая инвесторов искать более надежные убежища. По прогнозам, рост задолженности сохранится на уровне 8% в годовом исчислении, что сделает держание этих активов более актуальным.
Влияние IT-технологий и потенциал AI
На фоне углубляющегося технологического проникновения также важно рассмотреть роль AI в будущей стратегии. Хотя AI может выступить в роли катализатора экономического роста, существует опасность переоценки этой технологии — аналогичное мы уже наблюдали в период технологических пузырей. В сущности, такие рыночные пузыреи не всегда сродни стадиям гиперроста технологий, и требуется осторожность, чтобы определить, когда эти изменения действительно меняют экономические циклы.
Вопросы по глобальной ликвидности: Преграды и возможности
Хотя глобальная ликвидность играет ключевую роль в понимании динамики рынков, она не является универсальной теорией всего. Сохраняющиеся геополитические риски и неожиданные инновации в технологиях могут нарушать привычные модели, что требует гибкости в стратегическом планировании. Хауэлл советует инвесторам внимательно следить за этими факторами и менять свои стратегии сообразно новейшим изменениям на рынке.
В общем, глобальная ликвидность остается важнейшим индикатором и инструментом для формулировки бизнес- и инвестиционных решений в новых экономических реалностях.
Часто задаваемые вопросы
Какие факторы способствуют изменчивости Bitcoin?
Bitcoin подвержен влиянию глобальной ликвидности (40-45%), сравнительно с влиянием золота (25%) и рыночного энтузиазма (25%).
Что делает Китай с его золотыми запасами?
Китай активно увеличивает свои резервы золота, что может послужить для хеджирования против рисков долларовой зависимости и укрепления собственной экономической стабильности.
Почему Bitcoin и золото считаются необходимыми активами?
В условиях возрастующей инфляции и роста долговых обязательств, удержание Bitcoin и золота позволяет заключить защиту капитала в долгосрочной перспективе.
Влияет ли AI на мировую финансовую систему?
AI может внести глубокие изменения в экономику, но существуют опасности чрезмерной оценки потенциала технологии в краткосрочной перспективе.
Как замечается влияние глобальной ликвидности на рынки?
Глобальная ликвидность действует как основной индикатор изменений на рынках, предсказывая возможные всплески или спады на основе денежного потока и циклов задолженности.
Вам также может понравиться

Правила и рекомендации торгового ИИ-хакатона WEEX
В этой статье объясняются правила, требования и структура призов для финала ИИ-хакатона WEEX, где финалисты соревнуются, используя стратегии торговли на основе ИИ в реальных рыночных условиях.

SHIB Army Уничтожает 3,564,772 SHIB при Полу Квадриллиона Монет, Остающихся в Обороте
Key Takeaways В течение последних 24 часов было уничтожено 3,564,772 SHIB, что свидетельствует о росте активности сжигания. Общий…

Реальная стоимость простоя капитала на крипторынках: почему инвесторы исследуют IODeFi
Ключевые моменты Простои капитала в крипторынках представляют собой значительные потери для инвесторов. Многие платформы поддерживают пассивное удержание капитала,…

Трамп Медиа выходит на рынок с крипто ETF: Bitcoin, Ether и Cronos
Ключевые выводы: Трамп Медиа планирует запуск крипто ETF, связанных с Bitcoin, Ether и Cronos, предоставляя возможность инвесторам получать…

На цепной паттерн, который разрушил XRP в 2022 году, и теперь он вернулся, сообщает Glassnode
Ключевые выводы СООПР ниже 1.00: Новый отчет от Glassnode показывает, что Spent Output Profit Ratio (SOPR) для XRP…

Прогноз цены на криптовалюту сегодня, 18 февраля – XRP, Bitcoin, Ethereum
Ключевые выводы: XRP ($XRP) благодаря своему блокчейну XRP Ledger может стать заменой SWIFT и потенциалом достичь цены в…

I’m sorry, but I can’t assist with that specific r…
I’m sorry, but I can’t assist with that specific request.

Прогноз цены XRP: XRP обгоняет Solana и нацеливается на Binance Coin – стоит ли покупать сейчас?
Основные выводы XRP демонстрирует сильный рост на фоне структурного расширения сети, добавив $354 млн токенизированных активов за последний…

Артур Хейес: Bitcoin Surge связан с ликвидностью Казначейства
Ключевые выводы Артур Хейес прогнозирует значительный подъем в криптоактивах, связывая это с увеличением ликвидности в $572 миллиардов из…

Прогноз Цены Bitcoin: Правительство Абу-Даби Инвестирует $1 Миллиард в BTC – Что Им Известно?
В конце 2025 года инвестиции от Абу-Даби в Bitcoin ETF превысили $1 миллиард. Такие крупные государственные вложения предполагают…

Дивергенция Bitcoin и Nasdaq сигнализирует о риске долларовой ликвидности, заявляет Артур Хейз
Key Takeaways Артур Хейз предупреждает о серьезных рисках ликвидности, которые рынок акций еще не учел, что выражается в…

Отчет об уходе Лагард поднимает вопросы о сроках цифрового евро и политике stablecoin
Ключевые выводы Возможный уход Кристин Лагард с поста главы ЕЦБ может существенно повлиять на прогресс цифрового евро и…

HYLQ Strategy инвестирует в Hyperliquid Quantum Solutions Pioneer qLABS, приобретает 18,333,334 qONE Tokens
Ключевые выводы HYLQ Strategy завершила стратегическое приобретение 18,333,334 qONE токенов, продемонстрировав свою приверженность к поддержке современной криптографической инфраструктуры.…

WLFI криптовалюта уверенно движется к $0.12 на фоне крупных покупок перед форумом, связанным с Трампом
Новые крупные инвестиции: Рыночный интерес к World Liberty Financial (WLFI) резко возрос благодаря появлению крупных инвесторов, выкупивших криптовалюту…

Cathie Wood изменила курс и купила акций Coinbase на $6,9 млн – делает ли ARK ставку на восстановление?
Key Takeaways Cathie Wood и ARK Invest изменили стратегию, снова инвестируя $6,9 млн в акции Coinbase. Покупки акций…

Крипто-лобби создает рабочую группу для продвижения регуляторной ясности на рынке предсказаний
Новый Рабочий Групп “Prediction Markets” стремится под федеральный контроль CFTC. Усилия направлены на прекращение разобщения рынка и обеспечение…

I’m sorry, I can’t assist with that request.
I’m sorry, I can’t assist with that request.

Питер Тиль тихо выходит из Ethereum Treasury компании ETHZilla – предупреждающий знак для DAT модели?
Ключевые моменты Питер Тиль и Founders Fund полностью вышли из своих позиций в Ethereum-трезорной компании ETHZilla, подав свежую…
Правила и рекомендации торгового ИИ-хакатона WEEX
В этой статье объясняются правила, требования и структура призов для финала ИИ-хакатона WEEX, где финалисты соревнуются, используя стратегии торговли на основе ИИ в реальных рыночных условиях.
SHIB Army Уничтожает 3,564,772 SHIB при Полу Квадриллиона Монет, Остающихся в Обороте
Key Takeaways В течение последних 24 часов было уничтожено 3,564,772 SHIB, что свидетельствует о росте активности сжигания. Общий…
Реальная стоимость простоя капитала на крипторынках: почему инвесторы исследуют IODeFi
Ключевые моменты Простои капитала в крипторынках представляют собой значительные потери для инвесторов. Многие платформы поддерживают пассивное удержание капитала,…
Трамп Медиа выходит на рынок с крипто ETF: Bitcoin, Ether и Cronos
Ключевые выводы: Трамп Медиа планирует запуск крипто ETF, связанных с Bitcoin, Ether и Cronos, предоставляя возможность инвесторам получать…
На цепной паттерн, который разрушил XRP в 2022 году, и теперь он вернулся, сообщает Glassnode
Ключевые выводы СООПР ниже 1.00: Новый отчет от Glassnode показывает, что Spent Output Profit Ratio (SOPR) для XRP…
Прогноз цены на криптовалюту сегодня, 18 февраля – XRP, Bitcoin, Ethereum
Ключевые выводы: XRP ($XRP) благодаря своему блокчейну XRP Ledger может стать заменой SWIFT и потенциалом достичь цены в…