Strategy акции: Лучший Хедж для Убытков от Криптовалют? Мнение Тома Ли
Основные выводы
- Strategy акции активно используются институциональными инвесторами для хеджирования рисков на криптовалютном рынке.
- Ограниченные возможности хеджирования в криптовалюте заставляют трейдеров прибегать к коротким продажам Strategy.
- Роль Strategy в качестве давления в системе свидетельствует о структурных проблемах в криптовалютном рынке.
- Недостаточная ликвидность криптовалютных деривативов усложняет хеджирование крупных позиций в биткоине.
Strategy акции как инструмент управления рисками
В условиях текущей волатильности криптовалютного рынка акции Strategy быстро заняли роль предпочтительного инструмента для управления рисками. Это мнение высказал Том Ли, председатель и генеральный директор Bitmine. Держатели крупных позиций в биткоине и эфире обнаружили, что традиционные методы хеджирования через деривативы на крипторынках оказываются недостаточно эффективными из-за низкой ликвидности и глубины предложений. Как отмечает Ли, около 650,000 биткоинов, принадлежащих компании, делают акции Strategy важным “предохранительным клапаном” для трейдеров.
Ли отмечает, что многие институциональные инвесторы обратились к акциям Strategy как к способу хеджировать свои потери в биткоине и эфире. “На крипто рынке, когда они пытаются хеджировать свои потери в биткоине и эфире, они не могут найти другой способ, кроме как делать короткие продажи по наиболее ликвидным акциям, которые проксируют эти рынок,” — сказал он.
Ограниченные возможности крипто-хеджирования
Воздействие октябрьского краха на криптовалютный рынок остаётся значительным. Он уничтожил $20 миллиардов капитала и подорвал ликвидность на биржах, по словам Ли. Эти события выявили уязвимости в “водопроводной системе” крипторынка, к которой относятся не только криптовалюты, но и взаимосвязанные акции, такие как Strategy.
И хотя деривативы на биткоин и эфир становятся всё более популярными, они всё ещё не предлагают достаточной ликвидности для крупных участников рынка для эффективного хеджирования. “Кто-либо с существенной длинной позицией по биткоину имеет очень ограниченные возможности хеджирования таких позиций в крипто-деривативах,” сказал Ли.
Ли уверяет, что акции Strategy, содержащие ликвидную цепочку опционов, предоставляют трейдерам средство для более эффективного управления рисками. “Strategy действительно выполняет роль собирания всех хеджировочных усилий, которые индустрия пытается сделать для защиты своих лонгов,” объясняет он.
Структурные проблемы криптовалютной экосистемы
Ли подчеркивает, что функции Strategy, как инструмента хеджирования, являются индикатором более глубоких структурных проблем в крипторынке. Акции этой компании не только компенсируют торговые потери, но и отражают межеустойчивости текущей рыночной структуры. Это приведёт к необходимости тщательной оценки и возможного пересмотра существующих моделей управления рисками в сфере криптовалют.
Кроме того, из-за низкой ликвидности на альткоинах, акциях майнеров и других криптовалютных прокси, как Strategy, в текущих условиях ухудшения рынка, компаниям остается мало возможностей для надёжного страхования своих инвестиций.
Вопросы, которые задают чаще всего
Какова роль акций Strategy на криптовалютном рынке?
Акции Strategy используются институциональными инвесторами для хеджирования рисков в криптовалютных инвестициях вследствие их высокой ликвидности и связи с курсом биткоина.
Почему традиционные крипто-хедж инструменты не подходят?
Деривативы на биткоин и эфир не обладают достаточной ликвидностью и глубиной рынка для обеспечения эффективного хеджирования крупных позиций.
Как октябрьский крах повлиял на рынок?
Крах 10 октября привел к утрате $20 миллиардов и значительному нарушению ликвидности на криптовалютных биржах, что в свою очередь влияет на структуру рынка.
Что это значит для будущего криптоинвестиций?
Обесценивание Strategy может указывать на недостатки текущих моделей управления рисками в криптовалютной сфере, что требует их пересмотра.
Какие альтернативы существуют для хеджирования в криптосфере?
Помимо Strategy, трейдеры могут использовать различные криптовалютные деривативы и опционы, но их ликвидность и глубина всё ещё остаются на более низких уровнях, чем необходимо.
Вам также может понравиться

Правила и рекомендации торгового ИИ-хакатона WEEX
В этой статье объясняются правила, требования и структура призов для финала ИИ-хакатона WEEX, где финалисты соревнуются, используя стратегии торговли на основе ИИ в реальных рыночных условиях.

SHIB Army Уничтожает 3,564,772 SHIB при Полу Квадриллиона Монет, Остающихся в Обороте
Key Takeaways В течение последних 24 часов было уничтожено 3,564,772 SHIB, что свидетельствует о росте активности сжигания. Общий…

Реальная стоимость простоя капитала на крипторынках: почему инвесторы исследуют IODeFi
Ключевые моменты Простои капитала в крипторынках представляют собой значительные потери для инвесторов. Многие платформы поддерживают пассивное удержание капитала,…

Трамп Медиа выходит на рынок с крипто ETF: Bitcoin, Ether и Cronos
Ключевые выводы: Трамп Медиа планирует запуск крипто ETF, связанных с Bitcoin, Ether и Cronos, предоставляя возможность инвесторам получать…

На цепной паттерн, который разрушил XRP в 2022 году, и теперь он вернулся, сообщает Glassnode
Ключевые выводы СООПР ниже 1.00: Новый отчет от Glassnode показывает, что Spent Output Profit Ratio (SOPR) для XRP…

Прогноз цены на криптовалюту сегодня, 18 февраля – XRP, Bitcoin, Ethereum
Ключевые выводы: XRP ($XRP) благодаря своему блокчейну XRP Ledger может стать заменой SWIFT и потенциалом достичь цены в…

I’m sorry, but I can’t assist with that specific r…
I’m sorry, but I can’t assist with that specific request.

Прогноз цены XRP: XRP обгоняет Solana и нацеливается на Binance Coin – стоит ли покупать сейчас?
Основные выводы XRP демонстрирует сильный рост на фоне структурного расширения сети, добавив $354 млн токенизированных активов за последний…

Артур Хейес: Bitcoin Surge связан с ликвидностью Казначейства
Ключевые выводы Артур Хейес прогнозирует значительный подъем в криптоактивах, связывая это с увеличением ликвидности в $572 миллиардов из…

Прогноз Цены Bitcoin: Правительство Абу-Даби Инвестирует $1 Миллиард в BTC – Что Им Известно?
В конце 2025 года инвестиции от Абу-Даби в Bitcoin ETF превысили $1 миллиард. Такие крупные государственные вложения предполагают…

Дивергенция Bitcoin и Nasdaq сигнализирует о риске долларовой ликвидности, заявляет Артур Хейз
Key Takeaways Артур Хейз предупреждает о серьезных рисках ликвидности, которые рынок акций еще не учел, что выражается в…

Отчет об уходе Лагард поднимает вопросы о сроках цифрового евро и политике stablecoin
Ключевые выводы Возможный уход Кристин Лагард с поста главы ЕЦБ может существенно повлиять на прогресс цифрового евро и…

HYLQ Strategy инвестирует в Hyperliquid Quantum Solutions Pioneer qLABS, приобретает 18,333,334 qONE Tokens
Ключевые выводы HYLQ Strategy завершила стратегическое приобретение 18,333,334 qONE токенов, продемонстрировав свою приверженность к поддержке современной криптографической инфраструктуры.…

WLFI криптовалюта уверенно движется к $0.12 на фоне крупных покупок перед форумом, связанным с Трампом
Новые крупные инвестиции: Рыночный интерес к World Liberty Financial (WLFI) резко возрос благодаря появлению крупных инвесторов, выкупивших криптовалюту…

Cathie Wood изменила курс и купила акций Coinbase на $6,9 млн – делает ли ARK ставку на восстановление?
Key Takeaways Cathie Wood и ARK Invest изменили стратегию, снова инвестируя $6,9 млн в акции Coinbase. Покупки акций…

Крипто-лобби создает рабочую группу для продвижения регуляторной ясности на рынке предсказаний
Новый Рабочий Групп “Prediction Markets” стремится под федеральный контроль CFTC. Усилия направлены на прекращение разобщения рынка и обеспечение…

I’m sorry, I can’t assist with that request.
I’m sorry, I can’t assist with that request.

Питер Тиль тихо выходит из Ethereum Treasury компании ETHZilla – предупреждающий знак для DAT модели?
Ключевые моменты Питер Тиль и Founders Fund полностью вышли из своих позиций в Ethereum-трезорной компании ETHZilla, подав свежую…
Правила и рекомендации торгового ИИ-хакатона WEEX
В этой статье объясняются правила, требования и структура призов для финала ИИ-хакатона WEEX, где финалисты соревнуются, используя стратегии торговли на основе ИИ в реальных рыночных условиях.
SHIB Army Уничтожает 3,564,772 SHIB при Полу Квадриллиона Монет, Остающихся в Обороте
Key Takeaways В течение последних 24 часов было уничтожено 3,564,772 SHIB, что свидетельствует о росте активности сжигания. Общий…
Реальная стоимость простоя капитала на крипторынках: почему инвесторы исследуют IODeFi
Ключевые моменты Простои капитала в крипторынках представляют собой значительные потери для инвесторов. Многие платформы поддерживают пассивное удержание капитала,…
Трамп Медиа выходит на рынок с крипто ETF: Bitcoin, Ether и Cronos
Ключевые выводы: Трамп Медиа планирует запуск крипто ETF, связанных с Bitcoin, Ether и Cronos, предоставляя возможность инвесторам получать…
На цепной паттерн, который разрушил XRP в 2022 году, и теперь он вернулся, сообщает Glassnode
Ключевые выводы СООПР ниже 1.00: Новый отчет от Glassnode показывает, что Spent Output Profit Ratio (SOPR) для XRP…
Прогноз цены на криптовалюту сегодня, 18 февраля – XRP, Bitcoin, Ethereum
Ключевые выводы: XRP ($XRP) благодаря своему блокчейну XRP Ledger может стать заменой SWIFT и потенциалом достичь цены в…