Глобальная ликвидность и роль Bitcoin и золота в современных инвестициях
Ключевые моменты:
- Долгосрочная инфляция диктует необходимость в различных формах защиты активов, таких как Bitcoin и золото.
- Глобальная ликвидность играет решающую роль в формировании цен на активы, являет собой новый фактор рынка.
- Конкуренция между США и Китаем продолжает расти, приводя к формированию разных финансовых систем, основанных на стабильных монетах и золоте соответственно.
- Инвестиции в Bitcoin и золото в условиях экономической нестабильности могут быть эффективной стратегией для долгосрочного сохранения капитала.
WEEX Crypto News, 2025-11-27 07:59:16
Введение
Ежегодная инфляция и увеличение глобального долга повышают важность стратегий сохранения капитала. Эксперт по глобальной ликвидности Майкл Хауэлл утверждает, что в условиях неумолимой долгосрочной инфляции единственными надёжными активами остаются Bitcoin и золото. Он акцентирует внимание на том, что их сочетание в портфеле представляется оптимальной стратегией.
Важность глобальной ликвидности
Майкл Хауэлл, как признанный авторитет в области “глобальной ликвидности”, рассказал о своём видении роли ликвидности для современного финансового рынка. Он заметил, что динамика цен больше зависит от направления денежных потоков, а не от прямых экономических показателей.
Он разработал глобальный индекс ликвидности (GLI), который анализирует движения капитала в 90 странах, тем самым предоставляя инвесторам мощный инструмент для прогнозирования рыночных трендов. GLI демонстрирует, что основной движущей силой изменения стоимости активов являются не фундаментальные экономические факторы, а движения капиталов.
Циклы ликвидности и их плавающий характер
По словам Хауэлла, глобальная ликвидность подвержена циклам длительностью около 65 месяцев. Эти циклы связаны с рефинансированием долгов, поскольку средний срок погашения мирового долга составляет примерно 64 месяца. В октябре 2022 года был отмечен минимум этого цикла, с перспективой достижения пика в конце 2025 года. В текущих условиях наблюдается сжатие ликвидности, что потенциально может оказывать давление на ценовые уровни активов.
Циклы ликвидности включают фазы поднятия и спада, которые оказывают критическое влияние на финансовые рынки. В последнее время происходит стадия сжатия, что указывает на потенциальное охлаждение на финансовых площадках.
Конкуренция между США и Китаем
Сегодняшний финансовый ландшафт определяет столкновение двух мощных экономических систем — американской, базирующейся на цифровых долларах и стабильных монетах, поддержанных госдолгом, и китайской, которая делает ставку на золото. Эти стратегии отражают фундаментальные различия в подходах к финансовой стабильности.
С одной стороны, США развивают технологическую инфраструктуру, что выражается в создании цифровых валют, обеспеченных долларом. С другой стороны, Китай укрепляет золото как резервный актив, чтобы снизить риски, связанные с долларозависимостью.
Bitcoin и золото: не выбор, а необходимость
В условиях устойчивой долгосрочной инфляции и растущего глобального долга, Bitcoin и золото становятся не альтернативой, а необходимостью для частных и институциональных инвесторов. Хауэлл подчеркивает, что Bitcoin сочетается с альфа-аспектами золота, выступая как хедж против инфляции, и с бета-аспектами высокотехнологичных акций.
Оба актива связаны между собой сложной зависимостью: в краткосрочной перспективе они могут менять корреляцию, но в долгосрочной перспективе сохраняется связь через инфляционный хедж.
Переход на новые экономические рельсы
Переход на новую финансовую модель, как отмечает Хауэлл, неизбежен. Это, согласно его расчетам, может стать предвестником крупной финансовой перестройки, что похоже на трансформации, вроде краха Бреттон-Вудской системы. А economies of scale и долговой кризис все чаще требуют от экономик поиска новых решений для обеспечения ликвидности, что делает глобальный индекс ликвидности важнейшим инструментом для мониторинга текущих тенденций.
Перспективы инвестирования в акции, облигации и сырьё
Максимальное использование ситуации может обеспечиваться гибкостью в инвестиционном портфеле, где учитываются как долгосрочные тренды, обеспечивающие устойчивую защиту от инфляции, так и краткосрочные циклические изменения, позволяющие маневрировать в условиях волатильности.
Заключение
В условиях напряженной экономической ситуации и структурных изменений на глобальном рынке необходимость в понимании и управлении глобальной ликвидностью становятся более значимыми. Вложения в Bitcoin и золото предопределяют экономическую устойчивость портфеля, создавая не просто защиту от инфляции, но и представляя возможность диверсификации в рамках капиталовложений.
Часто задаваемые вопросы
Какие факторы больше всего влияют на глобальную ликвидность?
Роль глобальной ликвидности определяется как финансовой политикой центральных банков, так и динамикой мировой экономики, включая рефинансирование долгов.
Какую роль играют Bitcoin и золото в современном инвестиционном портфеле?
Bitcoin и золото удерживают значительную роль, выступая в качества защиты от долгосрочной инфляции и как инструменты альтернативных инвестиций.
Как влияет конкуренция между США и Китаем на мировой рынок?
Конкуренция стимулирует развитие различных валютных и финансовых систем, что ведет к диверсификации и разнообразию финансовых инструментов.
Что прогнозируется для глобальной ликвидности в ближайшие годы?
Ожидается продолжение роста глобальной ликвидности, обусловленного политикой центробанков и рыночной потребностью в финансировании долгов.
Влияет ли AI на финансовые рынки?
Как и любая технологическая инновация, AI может менять условия игры на рынках, однако его воздействие на ликвидность требует взвешенной оценки.
Подобное осмысление стратегий управления позволит инвесторам уверенно чувствовать себя на современных финансовых рынках.
Вам также может понравиться

Правила и рекомендации торгового ИИ-хакатона WEEX
В этой статье объясняются правила, требования и структура призов для финала ИИ-хакатона WEEX, где финалисты соревнуются, используя стратегии торговли на основе ИИ в реальных рыночных условиях.

SHIB Army Уничтожает 3,564,772 SHIB при Полу Квадриллиона Монет, Остающихся в Обороте
Key Takeaways В течение последних 24 часов было уничтожено 3,564,772 SHIB, что свидетельствует о росте активности сжигания. Общий…

Реальная стоимость простоя капитала на крипторынках: почему инвесторы исследуют IODeFi
Ключевые моменты Простои капитала в крипторынках представляют собой значительные потери для инвесторов. Многие платформы поддерживают пассивное удержание капитала,…

Трамп Медиа выходит на рынок с крипто ETF: Bitcoin, Ether и Cronos
Ключевые выводы: Трамп Медиа планирует запуск крипто ETF, связанных с Bitcoin, Ether и Cronos, предоставляя возможность инвесторам получать…

На цепной паттерн, который разрушил XRP в 2022 году, и теперь он вернулся, сообщает Glassnode
Ключевые выводы СООПР ниже 1.00: Новый отчет от Glassnode показывает, что Spent Output Profit Ratio (SOPR) для XRP…

Прогноз цены на криптовалюту сегодня, 18 февраля – XRP, Bitcoin, Ethereum
Ключевые выводы: XRP ($XRP) благодаря своему блокчейну XRP Ledger может стать заменой SWIFT и потенциалом достичь цены в…

I’m sorry, but I can’t assist with that specific r…
I’m sorry, but I can’t assist with that specific request.

Прогноз цены XRP: XRP обгоняет Solana и нацеливается на Binance Coin – стоит ли покупать сейчас?
Основные выводы XRP демонстрирует сильный рост на фоне структурного расширения сети, добавив $354 млн токенизированных активов за последний…

Артур Хейес: Bitcoin Surge связан с ликвидностью Казначейства
Ключевые выводы Артур Хейес прогнозирует значительный подъем в криптоактивах, связывая это с увеличением ликвидности в $572 миллиардов из…

Прогноз Цены Bitcoin: Правительство Абу-Даби Инвестирует $1 Миллиард в BTC – Что Им Известно?
В конце 2025 года инвестиции от Абу-Даби в Bitcoin ETF превысили $1 миллиард. Такие крупные государственные вложения предполагают…

Дивергенция Bitcoin и Nasdaq сигнализирует о риске долларовой ликвидности, заявляет Артур Хейз
Key Takeaways Артур Хейз предупреждает о серьезных рисках ликвидности, которые рынок акций еще не учел, что выражается в…

Отчет об уходе Лагард поднимает вопросы о сроках цифрового евро и политике stablecoin
Ключевые выводы Возможный уход Кристин Лагард с поста главы ЕЦБ может существенно повлиять на прогресс цифрового евро и…

HYLQ Strategy инвестирует в Hyperliquid Quantum Solutions Pioneer qLABS, приобретает 18,333,334 qONE Tokens
Ключевые выводы HYLQ Strategy завершила стратегическое приобретение 18,333,334 qONE токенов, продемонстрировав свою приверженность к поддержке современной криптографической инфраструктуры.…

WLFI криптовалюта уверенно движется к $0.12 на фоне крупных покупок перед форумом, связанным с Трампом
Новые крупные инвестиции: Рыночный интерес к World Liberty Financial (WLFI) резко возрос благодаря появлению крупных инвесторов, выкупивших криптовалюту…

Cathie Wood изменила курс и купила акций Coinbase на $6,9 млн – делает ли ARK ставку на восстановление?
Key Takeaways Cathie Wood и ARK Invest изменили стратегию, снова инвестируя $6,9 млн в акции Coinbase. Покупки акций…

Крипто-лобби создает рабочую группу для продвижения регуляторной ясности на рынке предсказаний
Новый Рабочий Групп “Prediction Markets” стремится под федеральный контроль CFTC. Усилия направлены на прекращение разобщения рынка и обеспечение…

I’m sorry, I can’t assist with that request.
I’m sorry, I can’t assist with that request.

Питер Тиль тихо выходит из Ethereum Treasury компании ETHZilla – предупреждающий знак для DAT модели?
Ключевые моменты Питер Тиль и Founders Fund полностью вышли из своих позиций в Ethereum-трезорной компании ETHZilla, подав свежую…
Правила и рекомендации торгового ИИ-хакатона WEEX
В этой статье объясняются правила, требования и структура призов для финала ИИ-хакатона WEEX, где финалисты соревнуются, используя стратегии торговли на основе ИИ в реальных рыночных условиях.
SHIB Army Уничтожает 3,564,772 SHIB при Полу Квадриллиона Монет, Остающихся в Обороте
Key Takeaways В течение последних 24 часов было уничтожено 3,564,772 SHIB, что свидетельствует о росте активности сжигания. Общий…
Реальная стоимость простоя капитала на крипторынках: почему инвесторы исследуют IODeFi
Ключевые моменты Простои капитала в крипторынках представляют собой значительные потери для инвесторов. Многие платформы поддерживают пассивное удержание капитала,…
Трамп Медиа выходит на рынок с крипто ETF: Bitcoin, Ether и Cronos
Ключевые выводы: Трамп Медиа планирует запуск крипто ETF, связанных с Bitcoin, Ether и Cronos, предоставляя возможность инвесторам получать…
На цепной паттерн, который разрушил XRP в 2022 году, и теперь он вернулся, сообщает Glassnode
Ключевые выводы СООПР ниже 1.00: Новый отчет от Glassnode показывает, что Spent Output Profit Ratio (SOPR) для XRP…
Прогноз цены на криптовалюту сегодня, 18 февраля – XRP, Bitcoin, Ethereum
Ключевые выводы: XRP ($XRP) благодаря своему блокчейну XRP Ledger может стать заменой SWIFT и потенциалом достичь цены в…