合約交易
理財別再執念 Alpha，市場給你的 Beta 更重要
原文標題：祈求 Beta，而非 Alpha
原文作者：Nick Maggiulli，《Just Keep Buying》 作者
原文編譯：Felix，PANews
投資界普遍認為，超額收益（Alpha），也就是跑贏市場的能力，是投資者應該追求的目標。這完全合乎邏輯。在其他條件相同的情況下，Alpha 總是多多益善。
但是，擁有 Alpha 並不總是意味著更好的投資回報。因為你的 Alpha 始終取決於市場的表現。如果市場表現不佳，Alpha 也未必能讓你獲利。
舉個例子，想象一下有兩位投資者：Alex 和 Pat。Alex 非常擅長投資，每年都能跑贏市場 5%。而 Pat 則是一位糟糕的投資者，每年都會跑輸市場 5%。如果 Alex 和 Pat 在同一時間段投資，Alex 的年收益率總是比 Pat 高出 10%。
但是，如果 Pat 和 Alex 開始投資的時間不同呢？是否存在這樣一種情況：儘管 Alex 技高一籌，Pat 的收益率反而超過 Alex？
答案是肯定的。實際上，如果 Alex 在 1960 年至 1980 年間投資美國股票，而 Pat 在 1980 年至 2000 年間投資美股，那麼 20 年後，Pat 的投資收益將超過 Alex。下圖展示了這一點：
1960 年至 1980 年與 1980 年至 2000 年美國股票的 20 年實際年化總收益率對比
在這種情況下，Alex 在 1960 年至 1980 年的年收益率為 6.9%（1.9% + 5%），而 Pat 在 1980 年至 2000 年的年收益率為 8%（13% – 5%）。儘管 Pat 的投資能力不如 Alex，但在經通膨調整後的總收益方面，Pat 的表現更出色。
但如果 Alex 的對手是一個真正的投資者呢？目前假設 Alex 的競爭對手是 Pat，這個每年落後市場 5% 的人。但在現實中，Alex 真正的對手應該是每年收益率與市場持平的指數投資者。
在這種情景下，即使 Alex 在 1960-1980 年每年跑贏市場 10%，其仍然會落後於 1980-2000 年的指數投資者。
儘管這是一個極端例子（即，一個異常值），但你會驚訝地發現，擁有 Alpha 導致相對於歷史表現落後的頻率非常高。如下圖所示：
美國股票市場在 1871 年至 2005 年的所有 20 年周期內，alpha 大小與跑輸指數的概率對比
如你所見，當你沒有 Alpha（0%）時，跑贏大盤的概率本質上等同於擲硬幣（約 50%）。然而，隨著 Alpha 收益的增加，回報的複利效應固然會降低跑輸指數的頻率，但上升的幅度並沒有想象的那麼大。例如，即使在 20 年期間每年 alpha 收益為 3%，在美國市場歷史上的其他時期，仍有可能有 25% 的概率表現遜於指數基金。
當然，有些人可能會爭辯，相對收益才是最重要的，但個人並不認同這種觀點。試問，你是願意在正常時期獲得市場平均回報，還是願意在大蕭條期間僅僅比別人「少虧一點錢」（即獲得正 Alpha 收益）？我當然會選擇指數回報。
畢竟，大多數情況下，指數回報都會帶來相當不錯的收益。正如下圖所示，美股的實際年化收益率按十年劃分有所波動，但大多為正值（註：2020 年代的數據僅顯示截至 2025 年的回報）：
所有這一切表明，雖然投資技巧很重要，但很多時候市場的表現更為關鍵。換句話說，祈禱 Beta，而不是 Alpha。
從技術層面來講，β（Beta）衡量的是某項資產的收益相對於市場波動的幅度。如果一隻股票的 Beta 為 2，那麼當市場上漲 1% 時，預計這隻股票會上漲 2%（反之亦然）。但為了簡便起見，通常將市場回報稱為 Beta（即貝塔系數為 1）。
好消息是，如果市場在一個時期沒有提供足夠的「Beta」，它可能在下一個周期中會補足收益。你可以從下圖中看到這一點，該圖顯示了 1871 年至 2025 年美國股票的 20 年滾動年化實際收益率：
這張圖表直觀展示了回報率是如何在低迷期後強力反彈的。以美股歷史為例，如果你在 1900 年投資美股，接下來的 20 年你的年化實際回報率將接近 0%。但是，如果你在 1910 年投資，接下來的 20 年你的年化實際回報率將約為 7%。同樣的，如果在 1929 年末投資，年化回報率約為 1%；而如果在 1932 年夏天投資，年化回報率則高達 10%。
這種巨大的回報差異再次印證了整體市場表現（Beta）相對於投資技能（Alpha）的重要性。你或許會問，「我無法控制市場會怎麼走，所以這有什麼重要的？」
這很重要，因為這是一種解脫。它讓你從「必須戰勝市場」的壓力中解放出來，能夠專注於真正可控的事情。與其覺得市場不受你指揮而焦慮，不如把它看作是少了一件需要操心的事。把它看作是你不需要去優化的一個變數，因為你根本無法優化它。
那你應該優化什麼來代替呢？優化你的事業、儲蓄率、健康、家庭等等。在漫長的人生維度裡，這些領域所創造的價值，遠比在投資組合中苦求幾個百分點的超額收益要更有意義。
算一筆簡單的賬，5% 的加薪或者一次戰略性職業轉型，就能讓你的終身收入增加六位數，甚至更多。同樣，保持良好的身體狀態也是高效的風險管理，能大幅對沖未來的醫療費用支出。而給予家人的陪伴，能為他們的未來樹立正確的榜樣。這些決定帶來的好處，遠遠超過大多數投資者試圖跑贏市場所能期望獲得的收益。
2026 年，請將精力專注於正確的事情，追逐 Beta，而非 Alpha。
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關鍵要點 SOL價格下滑：Solana的價格下跌至80美元，打破了100美元的歷史支撐，市場瀰漫著恐慌情緒。 聰明錢介入：儘管市場不穩，聰明錢已經在80美元的價格區域開始進場，表現出對Solana的信心。 MVRV指標提示：該指標顯示Solana可能被低估，持有者多數處於虧損狀態，賣出將造成重大虧損。 技術指標暗示反彈可能：包括RSI和MACD在內的指標顯示賣方已開始枯竭，可能為Solana的反彈埋下伏筆。 WEEX Crypto News, 2026-02-09 06:16:20 在加密貨幣市場中，價格波動對於投資者來說早已不是新聞。然而，Solana近期的價格走勢卻引起了投資者的高度關注。Solana目前在80美元附近交易，此前曾跌破市場長期運行的100美元支撐，這使得許多短期投資者感到擔憂。然而，有一股“聰明錢”開始投入資金，認為現在正是進場的好時機。本文將深入探討Solana近期的市場動態及其價格預測。 Solana的歷史支撐和目前的市場挑戰 自從Solana的價格跌破100美元後，市場充斥著不確定性和恐慌。近一週的猛烈拋售充分體現了市場的動蕩，這是加密貨幣市值中第十大清算事件。在此期間，Solana一度被拋售至67美元，但隨後逐漸回升至80美元，似乎找到了新的需求區。然而，與100美元的歷史支撐相比，這個水準缺乏相同的市場信心。 儘管如此，自12月以來，投資者與價格下跌並行地增加了約500萬個SOL，約合4.55億美元。這種不斷增加的積累顯示出投資者的信心，並且被視為一種“逢低買入”的機會。根據市場價值與實現價值 (MVRV) 的比例來看，Solana的MVRV指數為0.65，這表明該資產處於被低估狀態。MVRV值低於1顯示大部分持有者處於虧損，這讓賣出變得更加不具吸引力。 技術指標預示反彈機會 從技術分析的角度來看，Solana在最近的下滑已經充分釋放了兩年來的看跌反轉形態，而動能指標顯露出賣壓疲軟的跡象。特別是在相對強弱指數（RSI）上次觸及30超賣水準時，這預示著先前循環的低點和最強勁上升趨勢的開始。雖然這次清算事件使得MACD指標受到影響，但此前幾個月的跡象顯示，黃金交叉將可能出現。…
今日加密貨幣價格預測：XRP、狗狗幣、柴犬
重要結論 近期比特幣價格大幅反彈近7%，對市場短期動能產生重大影響，帶動了包括XRP、狗狗幣和柴犬等加密貨幣的價格上升。 XRP嘗試重新奪回價格重要阻力區，如果能突破每日關鍵收盤線上方，可能會朝著更高的價格目標邁進。 狗狗幣的價格反彈使其有望掀起新一輪的「迷因幣」熱潮，但其未來走勢需視比特幣的穩定性而定。 柴犬幣緊隨狗狗幣後亦呈現反彈跡象，並嘗試在關鍵支持區上方站穩腳步。 WEEX Crypto News, 2026-02-09 06:16:17（today’s date, format: day, month, year） 引言 二月份的加密貨幣市場儘管動盪不安，但卻給投資者上了一課，以提醒他們市場變化的速度有多快。比特幣在突然之間大幅反彈，從大約64,000美元迅速飆升至70,000美元，帶動整體市場向上攀升。這種反彈瞬間改變了市場的短期動能，迫使後期賣家承擔覆蓋損失的壓力，同時也為其他替代加密貨幣（Alts）提供了急需的生存空間。隨後，XRP、狗狗幣以及柴犬等均快速做出響應，但更大的問題在於：這僅僅是一次波動性尖峰產生的作用，還是新一輪持久漲勢的開端？ XRP價格預測：大幅反彈，但尚未確認多頭趨勢…
2月9日市場關鍵情報，你錯過了多少？
遭Vitalik質疑後，L2們正集體告別「廉價」時代
WEEX人工智能交易黑客馬拉松巴黎研討會揭曉：零售加密貨幣交易者如何超越對沖基金
見證WEEX巴黎人工智能交易黑客馬拉松如何揭示人工智能相較於人類交易員的優勢。探索核心策略、實盤競賽結果及如何構建專屬人工智能交易機器人。
Solana 價格預測：RSI顯示超賣於$100 – 市場是否即將強勢反彈？
關鍵要點 Solana 的 RSI 指標顯示其價格已進入超賣區域， $100 可能成為反彈的關鍵點。 過去兩年來，這一需求區域標誌著 Solana 的週期性低點，每次測試後均出現超過 150% 的上漲。 市場廣泛的清算事件可能為 Solana 的反轉行情創建了一個高信念的設置。 隨著宏觀敘述的降溫，Solana 長期可能會到達 $1,000…
USOR 在沒有實質資產支持下因笑話傳言而激增
重要摘要 USOR 是基於 Solana 的代幣，其價格上漲主要來自於其與美國石油儲備的關聯傳言，但未能提供任何法律或金融證據支持這一說法。 區塊鏈數據顯示，25% 的代幣供應集中於有限的幾個錢包中，引發市場操控和合法性問題的擔憂。 分析師將 USOR 分類為高風險的迷因幣，其價值主要由社交媒體熱潮和地緣政治敘事推動，缺乏機構驗證和透明度。 儘管吸引了零售和機構的投資者，USOR 面臨的風險包括監管不確定性、供應集中和缺乏可驗證的資產支持。 WEEX Crypto News, 2026-02-09 06:12:35 USOR…
美國石油（USOR）價格預測2026–2030
美國石油（USOR）作為基於Solana的加密項目，聲稱是美國石油儲備的鏈上資產指數。 預計到2026年，USOR的平均價值約為$0.01225，而到了2030年則跌至$0.00650。 該代幣自2026年1月8日推出以來，經歷了重大價格波動，大約90%的價格跌幅再次引發市場對其合法性的質疑。 投資者可考慮其他加密貨幣預售選擇，如Bitcoin Hyper、Maxi Doge和SUBBD。 WEEX Crypto News, 2026-02-09 06:12:35 美國石油價格預測：簡要概覽 美國石油加密貨幣項目是由Solana鏈上推出的，被描述為提供對美國戰略石油儲備去中心化曝光的貨幣。然而，這一項目缺乏政府實體的官方確認和文件，使其成為高風險投資。雖然市場熱情在2026年初一度推動了USOR達到歷史高點，但隨之而來的價格暴跌觸發了市場警醒。以下是我們對2026至2030年間USOR價格的預測： 美國石油的價格走勢 美國石油代幣於2026年1月8日在Solana鏈上問世，並迅速在多個領先的去中心化交易所（DEX）上市。初始交易價格約為$0.00388，但在短短兩周內價格飙升至$0.1807。儘管如此，隨即呈現幾乎瞬間暴跌至$0.00394的現象，而這97.79%的急跌引發了關於其合法性的廣泛關注。儘管價格略有回升，但投資者對其創新性及管理的懷疑持續升溫。 2026 年美國石油價格：能否復甦？ 針對美國石油代幣的劇烈下跌，不少投資者懷疑這一變化是因為內部人士的操縱。即便如此，該貨幣在流動性方面依然受到限制。在此之前，分析指出該項目缺乏法律支持，而過度依賴社交媒體的風險敘述也使代幣價格受到負面影響。因此，我們預計美國石油代幣將在2026年以平均價格$0.01225收場。…
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