تقرير أسبوعي عن صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية | الأسبوع الماضي، كان صافي التدفق لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في الولايات المتحدة 763 مليون دولار؛ وكان صافي التدفق لصناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم في الولايات المتحدة 160

تم تجميعه بواسطة: جيري، ChainCatcher

أداء صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية الأسبوع الماضي

الولايات المتحدة. صافي تدفق صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين بقيمة 763 مليون دولار

الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة. كان لصندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين تدفق صافي لمدة خمسة أيام، مع إجمالي تدفق صافي قدره 763 مليون دولار، مما رفع إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى 91.83 مليار دولار.

الأسبوع الماضي، كانت 6 صناديق استثمار متداولة في حالة تدفق صافي، حيث جاء التدفق بشكل رئيسي من IBIT وFBTC وBTC، التي شهدت تدفقات بقيمة 600 مليون دولار و147 مليون دولار و15.3 مليون دولار على التوالي.

مصدر البيانات: مستثمرو Farside

الولايات المتحدة. صافي تدفق صندوق الاستثمار المتداول في الإيثريوم بقيمة 160 مليون دولار

الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة. كان لصندوق الاستثمار المتداول في الإيثريوم تدفق صافي لمدة أربعة أيام، مع إجمالي تدفق صافي قدره 160 مليون دولار، مما رفع إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى 12.26 مليار دولار.

جاء التدفق الأسبوع الماضي بشكل رئيسي من FETH التابعة لفيديليتي، مع تدفق صافي قدره 90.1 مليون دولار. كانت 7 صناديق استثمار متداولة في الإيثريوم في حالة تدفق صافي.

مصدر البيانات: مستثمرو Farside

صافي تدفق صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين في هونغ كونغ بقيمة 52.91 بيتكوين

الأسبوع الماضي، كان لصندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين في هونغ كونغ تدفق صافي قدره 52.91 بيتكوين، مع وصول إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى 28 مليون دولار. المصدر، Harvest Bitcoin، شهدت انخفاض حيازاتها إلى 219.5 بيتكوين، بينما زادت Huaxia إلى 2530 بيتكوين.

لم يكن هناك تدفق رأسمالي لصندوق الاستثمار المتداول في الإيثريوم في هونغ كونغ، مع إجمالي أصول تحت الإدارة قدرها 6.652 مليون دولار.

مصدر البيانات: قيمة SoSo

أداء خيارات صندوق الاستثمار المتداول في العملات المشفرة

اعتبارًا من 13 مارس، بلغ إجمالي حجم التداول الاسمي في الولايات المتحدة. كانت خيارات صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار، مع نسبة طويلة إلى قصيرة اسمي تبلغ 1.62.

اعتبارًا من 12 مارس، بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة الاسمي في الولايات المتحدة. وصلت خيارات صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين إلى 25.26 مليار دولار، مع نسبة طويلة إلى قصيرة اسمي تبلغ 1.58.

نشطت أنشطة التداول قصيرة الأجل في السوق لخيارات صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين، مع ميل عام نحو التفاؤل.

بالإضافة إلى ذلك، كانت التقلبات الضمنية 52.47%.

مصدر البيانات: قيمة SoSo

نظرة عامة على ديناميات صندوق الاستثمار المتداول في العملات المشفرة للأسبوع الماضي

تخطط بلاك روك للنظر بعناية في إطلاق "هياكل معقدة" لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة وستقوم بتصفية المنتجات بدقة

وفقًا لكوينتيليغراف، صرح روبرت ميتشنيك، رئيس الأصول الرقمية في بلاك روك، أنه على الرغم من أن بعض شركات إدارة الأصول في السوق تحاول إنشاء هياكل أكثر "تعقيدًا" لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، إلا أن بلاك روك لن تجعل مثل هذه المنتجات استراتيجية أساسية ولكنها ستستمر في اعتماد تخطيط منتجات حذر نسبيًا.

أشار ميتشنيك في برنامج CNBC Crypto World إلى أن هياكل صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر ابتكارًا أو "غير المتجانسة" قد تظهر في السوق المستقبلية، وقد يرحب بها بعض المستثمرين، لكن بلاك روك ستحافظ على تصفية صارمة عند توسيع خط منتجاتها، مع إعطاء الأولوية لنضج السوق، وحجم السيولة، وسيناريوهات التطبيق الفعلية.

في الوقت نفسه، أطلقت بلاك روك صندوق الاستثمار المتداول في الإيثريوم الذي يدعم مكافآت التخزين—صندوق إيثريوم المودع (ETHB) يوم الخميس. تظهر البيانات أن حجم تداول المنتج تجاوز 15.5 مليون دولار في يومه الأول وجذب حوالي 43.5 مليون دولار من التدفقات. يسمح هذا الصندوق للمستثمرين بالحصول على تقدير محتمل في سعر الإيثير بينما يكسبون مكافآت إضافية من خلال آلية التخزين.

غراي سكل تطلق صندوق استثمار متداول في التخزين على ناسداك

وفقًا لبلوك، بدأ صندوق غراي سكل للتخزين في Avalanche التداول على ناسداك يوم الأربعاء، مما يوفر تعرضًا لـ AVAX ومكافآت التخزين. صرحت شركة إدارة الأصول أن Avalanche قد عالجت أكثر من 11.4 مليار معاملة منذ عام 2020، مع تخزين الصندوق الجديد لـ AVAX للمشاركة في نظام إثبات الحصة للشبكة.

Avalanche نفسها هي منصة عقود ذكية متعددة السلاسل تدعم التطبيقات عالية الإنتاجية، وبلوكشين مخصص يعرف باسم Avalanche L1، وقابلية تكوين على مستوى المؤسسات. وفقًا للبيانات على السلسلة، عالجت الشبكة أكثر من 11.4 مليار معاملة منذ إطلاقها في عام 2020.

صندوق ETF الخاص بإيثريوم المدعوم من بلاك روك سيطلق في ناسداك

وفقًا لكوين ديسك، صندوق إيثريوم المدعوم من بلاك روك iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB) سيطلق في ناسداك هذا الخميس. سيحتفظ صندوق ETHB بإيثريوم الفوري ويستثمر جزءًا من ممتلكاته، بهدف دمج التعرض لسعر الإيثير مع مكافآت التخزين بينما يوفر مزايا تشغيلية لصندوق ETF.

فانيك تتعاون مع بيزيك كابيتال لتضمين بعض صناديق ETF للأصول الرقمية في منصة خطة التقاعد 401(k) الخاصة بها

تعاونت شركة إدارة الأصول فانيك مع شركة التكنولوجيا المالية بيزيك كابيتال لتضمين بعض صناديق ETF للأصول الرقمية في منصة خطة التقاعد 401(k) الخاصة بها، مما يسمح للمدخرين الأمريكيين في التقاعد بالاستثمار بشكل غير مباشر في الأصول المشفرة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة. تشمل منتجات فانيك صندوق ETF الخاص ببيتكوين الفوري VanEck Bitcoin Trust (HODL) وصندوق ETF الخاص بإيثريوم VanEck Ethereum Trust (ETHV).

في السابق، سحب قسم العمل الأمريكي التوجيهات التقييدية بشأن توفير الاستثمارات في العملات المشفرة في خطط 401(k).

وجهات نظر وتحليلات حول صناديق ETF للعملات المشفرة

غولدمان ساكس تصبح أكبر مالك لصندوق ETF الخاص بـ XRP، المحللون يقولون إن "المعجبين المتحمسين" قد يشكلون المجموعة الرئيسية من المستثمرين

تظهر بيانات المحللين أن غولدمان ساكس أصبحت واحدة من أكبر مالكي صندوق ETF الخاص بـ XRP. في نفس الوقت، هناك العديد من المستثمرين غير المعروفين في السوق، الذين يشير إليهم المحللون باسم "المعجبين المتحمسين" لـ XRP.

ذكر المحلل في بلومبرغ جيمس سيفارت أن المستثمرين في صندوق ETF الخاص بـ XRP الذين يمكن رؤيتهم من خلال الملفات التنظيمية يمثلون فقط جزءًا صغيرًا، حيث أن الغالبية العظمى من المستثمرين لا يحتاجون إلى تقديم مستندات الإفصاح 13F. تظهر البيانات أن أكبر 30 مالكًا لصندوق ETF الخاص بـ XRP يمتلكون معًا حوالي 211 مليون دولار من أسهم الصندوق. بشكل عام، جذبت هذه المنتجات من صناديق ETF أكثر من مليار دولار من التدفقات بحلول نهاية عام 2025. يعتقد محلل بلومبرغ الآخر، إريك بالكوناس، أن هذا التمويل يأتي على الأرجح بشكل رئيسي من داعمي XRP الأساسيين بدلاً من المستثمرين الأفراد العاديين.

محلل بلومبرغ: صندوق ETF الخاص بـ XRP يعمل بشكل مستقر وسط انخفاض الأسعار، حيث جمع 1.4 مليار دولار منذ الإطلاق

نشر المحلل في بلومبرغ جيمس سيفارت على منصة X قائلاً إنه على الرغم من الانخفاض الكبير في سعر XRP، إلا أن صندوق ETF المرتبط قد عمل بشكل مستقر، حيث جمع حوالي 1.4 مليار دولار من الأموال منذ إطلاقه.

محلل بلومبرغ: المشترون الرئيسيون لصندوق ETF الخاص بسولانا هم في الغالب صناع السوق والمؤسسات الاستثمارية، وغولدمان ساكس تمتلك أكثر من 100 مليون دولار

نشر محلل بلومبرغ جيمس سيفارت على منصة X مشيرًا إلى أنه استنادًا إلى أحدث البيانات المعلنة، فإن قائمة المستثمرين الذين يشترون صندوق Solana ETF تتكون أساسًا من مجموعة متنوعة من صانعي السوق ومؤسسات الاستثمار في العملات المشفرة، مما يمثل "تشكيلة نجمية" من المؤسسات الصناعية.

وفقًا للبيانات المعلنة، فإن أكبر ثلاثة حائزين على تعرض صندوق Solana ETF هم: Electric Capital Partners (أكثر من 137 مليون دولار)، Goldman Sachs Group (أكثر من 107 مليون دولار)، وElequin Capital (أكثر من 87.9 مليون دولار). بالإضافة إلى ذلك، تمتلك Morgan Stanley حاليًا حوالي 15.308 مليون دولار.