Meritz Securities: Verkauf von Samsung und SK Hynix nicht ratsam, Markt irrt sich

Die Analystin Kim Sunwoo von Meritz Securities aus Südkorea erklärte, dass der Markt die Fundamentaldaten von Samsung Electronics und SK Hynix missversteht und dass eine pessimistische Einschätzung des Halbleitersektors derzeit nicht gerechtfertigt ist. In Bezug auf die Gerüchte, dass SK Hynix bei der Unterzeichnung langfristiger Lieferverträge mit großen Technologieunternehmen Preissenkungen zur Auftragsakquise in Kauf nimmt, wies Kim Sunwoo darauf hin, dass dies nicht einfach ein Preisopfer ist, sondern eine strategische Investition, um die Nachfrage im Bereich generative KI und KI-Datenzentren zu sichern. Es wird erwartet, dass die Nachfrageerfüllungsrate für DRAM im zweiten Halbjahr dieses Jahres zwischen 75 % und 80 % liegt und im nächsten Jahr möglicherweise auf etwa 60 % sinkt; selbst wenn man die tatsächliche Endnachfrage berücksichtigt, liegt die Erfüllungsrate nur bei etwa 70 %, was zu einer Verschärfung des Angebotsmangels führen wird. Sie glaubt, dass die Aktienrückkäufe, die Streichung von Aktien und die Dividenden von Samsung Electronics sowie die möglicherweise angekündigte Sonderdividende von SK Hynix die Marktängste lindern werden, und dass sich beide Unternehmen derzeit in einer Phase schwerer Unterbewertung und übermäßiger Anpassung befinden.

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