ICE, la empresa matriz de la NYSE, se lanza de lleno: Herramienta de Contratos de Futuros de Índice y Predicción de Sentimientos

Título Original: "La empresa matriz de la NYSE, ICE, realiza grandes movimientos, ofreciendo simultáneamente contratos de futuros de índices y herramientas de predicción de sentimientos del mercado"
Autor Original: Wenser, Odaily Planet Daily

Ayer, tras la noticia impactante de enero sobre el "plan para lanzar una plataforma de negociación de valores tokenizados y liquidación en cadena que soporte operaciones 24/7," la empresa matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York, ICE Group (Intercontinental Exchange), una vez más realizó dos grandes movimientos. Primero, anunció el lanzamiento de siete Contratos de Futuros de Criptomonedas del Índice CoinDesk y planes para lanzar un contrato de futuros de USDC basado en la Tasa de Interés Nocturna de CoinDesk (pendiente de aprobación). En segundo lugar, anunció el lanzamiento de herramientas de señal y sentimiento de Polymarket, proporcionando a los inversores institucionales datos y análisis de predicción del mercado. Esta serie de acciones indica que ICE Group, como el "padre" detrás de una de las bolsas de valores más grandes de EE. UU., está construyendo su propio "nuevo ecosistema de nueve hijos."

En el actual mercado financiero tradicional y de criptomonedas profundamente integrado, ICE Group ha pasado de ser un jugador detrás de escena a un creador de tendencias.

ICE Introduce Contratos de Futuros de Criptomonedas de CoinDesk: Proporcionando Más Opciones para el Mercado de Valores

En un artículo anterior titulado "NYSE lanzará negociación de tokenización de acciones 24/7, 'Competidores' sorprendidos," analizamos en detalle las ambiciones de la Bolsa de Valores de Nueva York para integrar la liquidez de los mercados TradFi y DeFi y presentamos tanto sentimientos de mercado positivos como negativos en ese momento.

En menos de un mes, la empresa matriz de la Bolsa de Valores de Nueva York, ICE Group, ha roto su silencio y ha presentado directamente siete contratos de futuros de criptomonedas de CoinDesk que se alinean mejor con las métricas nativas de criptomonedas. Estos incluyen: ICE CoinDesk 20 Index Futures, ICE CoinDesk 5 Index Futures, ICE CoinDesk Bitcoin Futures, ICE CoinDesk Ether Futures, ICE CoinDesk Solana Futures, ICE CoinDesk XRP Futures y ICE CoinDesk BNB Futures, con los contratos valorados en USD y liquidados en efectivo.

Vale la pena señalar que los contratos de futuros de criptomonedas relacionados con el índice CoinDesk ofrecen las siguientes ventajas:

· 1. Significado Histórico—El Índice CoinDesk ha estado operando desde 2014, con su índice insignia como el Índice de Precio de Bitcoin de CoinDesk (XBX) siempre considerado como uno de los benchmarks fundamentales de la industria. Productos como los ETF de BTC de BlackRock lo utilizan como índice de referencia, con más de $40 mil millones en activos (como ETFs y fondos) actualmente vinculados a este índice.

· 2. Integralidad—El Índice CoinDesk 20 cubre aproximadamente el 90% de las criptomonedas convencionales, utilizando un diseño ponderado por capitalización de mercado + cap para evitar la dominancia de un solo activo. Se alinea con los estándares de inversión de grado institucional, con el valor total de mercado de los productos relacionados superando los $16 mil millones. El Índice CoinDesk 5 rastrea el rendimiento de los cinco componentes más grandes por capitalización de mercado en el Índice CoinDesk 20, equilibrando los requisitos del índice mientras considera la posición de mercado de las criptomonedas de alta capitalización.

· 3. Pionero—El Grupo ICE había colaborado previamente con CoinDesk Indices en productos de futuros de Singapur. La transparencia y la calidad de los datos del Índice CoinDesk cumplen con los requisitos de cumplimiento regulatorio y ayudan al Grupo ICE a expandir rápidamente su línea de productos cripto, reduciendo la barrera de comprensión para las instituciones de inversión.

Así, ICE ha introducido contratos de futuros cripto en el mercado de trading financiero tradicional a través del Índice CoinDesk, proporcionando más opciones de trading para inversores institucionales profesionales. Esto ha traído indirectamente más liquidez al mercado de criptomonedas. Con siete contratos de futuros de criptomonedas del Índice CoinDesk denominados en USD y liquidados en efectivo, los traders institucionales pueden cubrir fácilmente activos de riesgo y diversificar posiciones de activos.

El producto planificado del Grupo ICE "Futuros de USDC basados en la Tasa de Interés Nocturna de CoinDesk (CDOR) de un mes" expande aún más la influencia del mercado de criptomonedas en el mercado financiero tradicional.

Sin exagerar, el movimiento de ICE marca la primera vez que una plataforma de trading de valores tradicional ha introducido un derivado basado en tasas de DeFi en cadena. Esto también significa que las tasas anuales de préstamo y endeudamiento nocturno de los protocolos de préstamo en cadena han ganado reconocimiento en el mercado financiero tradicional, facilitando a los inversores cubrir los costos de endeudamiento de USDC o asegurar rendimientos. Independientemente del rendimiento del precio del producto después de su lanzamiento, este es un paso histórico. En la actual caída del mercado de criptomonedas, este movimiento inyecta una nueva ola de vitalidad.

Si tuviéramos que comparar el mercado financiero tradicional con un mercado de verduras, el lanzamiento de contratos de futuros de criptomonedas del Índice CoinDesk es similar a la "puesto de verduras" del Grupo ICE que ofrece a los clientes más "platos." Por otro lado, el lanzamiento de las herramientas de señal y sentimiento de Polymarket se asemeja a que el Grupo ICE proporciona más "indicadores de impacto en el precio" a los "compradores" (Nota de Odaily Planet Daily: refiriéndose a instituciones de inversión profesional e inversores) para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre "qué verdura comprar."

El Grupo ICE Lanza la Herramienta de Señal y Sentimiento de Polymarket: "Información de pala de oro" enfocada en inversores

En septiembre pasado, ICE Group, valorada en 90 mil millones, hizo ruido al invertir 2 mil millones de USD en Polymarket. En ese momento, el mercado de predicciones aún estaba a punto de un aumento en el volumen de comercio, con el volumen de comercio mensual de la industria rondando los 5 mil millones de USD. Sin embargo, con la caída general del mercado de criptomonedas, una serie de eventos de predicción de alto perfil y la fuerte adopción de capital institucional, a partir del cuarto trimestre del año pasado, toda la pista del mercado de predicciones vio un aumento en el volumen de comercio: el volumen de comercio mensual rompió consecutivamente nuevos récords, con el volumen de comercio de noviembre superando rápidamente los 13 mil millones de USD, más de cuatro veces más que en el año de las elecciones presidenciales de 2024.

Desde entonces, Polymarket, que afirma ser la "plataforma de mercado de predicciones más grande del mundo", ha experimentado una nueva ola de crecimiento explosivo en valoración, volumen de comercio de la plataforma y número de usuarios. En comparación con las encuestas tradicionales, las agencias de investigación de datos y otros canales, los mercados de predicciones son más intuitivos y sirven como indicadores de información más inteligentes colectivamente, ganando cada vez más atención como resultado.

Hasta cierto punto, las tendencias de probabilidad de varios eventos de apuestas en Polymarket son los mejores "indicadores de señales de riesgo", y ICE Group ha reconocido el valor de asistencia a la decisión en este aspecto.

Como dice el CEO de Polymarket, Shayne Coplan: "Los mercados de predicciones reflejan las expectativas colectivas casi en tiempo real de eventos impulsados por el mercado y se han convertido en una entrada de información confiable fuera de las fuentes de datos tradicionales."

Del mismo modo, proporcionaremos dos ejemplos simples para ilustrar los roles específicos de este evento.

1. Eventos como "Momento y Método del Ataque de EE. UU. a Irán" en Polymarket pueden proporcionar información auxiliar a los comerciantes de activos energéticos, fondos de cobertura y otros. Si la probabilidad de este evento aumenta repentinamente y el volumen de comercio se eleva rápidamente, esto a menudo indica tensiones aumentadas en algunas regiones, con activos energéticos como el petróleo que probablemente verán un aumento brusco en los precios. Los inversores institucionales pueden aprovechar esto para posicionarse proactivamente para obtener ganancias, comprar activos de cobertura y vender activos de riesgo.

2. Varios eventos de apuestas sobre clima y clima en Polymarket pueden servir como información auxiliar crucial para que los inversores institucionales evalúen el volumen de producción, las tendencias de precios de productos agrícolas básicos como el maíz, la soja y el ascenso y caída de acciones conceptuales relacionadas. Las "tendencias de probabilidad de eventos" en tiempo real en la plataforma de mercado de predicciones pueden ayudar directamente a las instituciones de inversión a ajustar sus carteras antes de que los eventos climáticos realmente impacten la cadena de suministro/precio, evitando daños a los activos debido a la tenencia de acciones de alto riesgo.

En otras palabras, varios eventos de apuestas en los mercados de predicciones pueden ayudar a identificar anomalías con anticipación y concretar el impacto potencial en los activos relacionados.

Vale la pena mencionar que los datos relacionados de Polymarket no son la única fuente de datos proporcionada a los inversores institucionales por ICE Group. Anteriormente, las fuentes de datos también incluían datos relacionados de Reddit y Dow Jones. La validación cruzada de múltiples fuentes de datos puede mejorar aún más la precisión y sensibilidad de las herramientas de señal de mercado y sentimiento del ICE Group.

Con la ayuda de esta "Máquina de Verdad" impulsada por activos del mundo real, el ICE Group ha abierto efectivamente una ventana de probabilidad para "echar un vistazo al futuro" para los inversores institucionales.

Resumen: El ICE Group está construyendo su "Mapa Cripto"

En septiembre del año pasado, el grupo de trabajo especial de criptomonedas de la SEC mantuvo discusiones con la NYSE y el ICE Group sobre la regulación de criptomonedas, abarcando temas como derivados de criptomonedas y comercio de acciones tokenizadas. Antes de esto, el ICE Group se asoció sucesivamente con Circle y Chainlink para la integración de USDC, datos de divisas y metales preciosos en la blockchain.

Basado en la información disponible, en el entorno regulatorio amigable con las criptomonedas creado durante la administración Trump, el ICE Group está ingresando rápidamente a la "era financiera cripto", formando su propio "Mapa Cripto" a través de inversiones, asociaciones, expansión de clases de activos y otros medios.

Enlace al Artículo Original