Cancelación de la exención del petróleo de Irán y deterioro de la situación en el estrecho de Ormuz, aumento de la volatilidad de los activos de riesgo

El 8 de julio, la atención del mercado global se centró nuevamente en el deterioro de la situación en Oriente Medio. Estados Unidos no solo ha ampliado la escala de sus ataques militares contra Irán, sino que también ha revocado la exención de ventas de petróleo de Irán, lo que ha elevado nuevamente el riesgo de seguridad en el estrecho de Ormuz. El precio internacional del petróleo subió temporalmente alrededor del 5%, reflejando que el mercado ha comenzado a recontar la incertidumbre en el suministro de energía.

Actualmente, el evento no es solo un conflicto militar aislado, sino que el riesgo en el transporte de energía y la cadena de suministro global está aumentando simultáneamente. Irán continúa reforzando su control sobre el estrecho de Ormuz, mientras que las fuerzas armadas estadounidenses han elevado el nivel de amenaza para la navegación local a "grave", lo que indica que el transporte de energía global sigue siendo altamente variable. Por otro lado, Arabia Saudita planea expandir su oleoducto en el Mar Rojo, lo que muestra que los principales países productores de petróleo ya están planificando rutas de transporte alternativas para reducir su dependencia del estrecho de Ormuz.

En cuanto a la política monetaria, el presidente Williams ha declarado que la caída de los precios de la energía ayuda a mejorar la inflación a corto plazo, pero la política actual sigue siendo adecuada y no proporciona una guía clara sobre la dirección futura de las tasas de interés, que se ajustarán según los datos económicos.

Es importante destacar que el riesgo en el sector tecnológico de EE. UU. también ha aumentado. La volatilidad del Nasdaq 100 ha alcanzado niveles máximos en más de 20 años, y las transacciones relacionadas con la IA siguen estando altamente concentradas. Algunas instituciones de Wall Street han comenzado a utilizar opciones para cubrirse y están trasladando gradualmente fondos hacia sectores defensivos como la atención médica y los bienes de consumo esenciales, lo que refleja la presión de toma de ganancias sobre las acciones tecnológicas de alta valoración.

En el mercado de criptomonedas, Bitcoin sigue manteniendo un rango de consolidación, con la liquidez del mercado a corto plazo concentrada principalmente en los niveles clave de liquidación de 62500 dólares y 60000 dólares por debajo, así como 64300 dólares y 67700 dólares por encima. Con los eventos macroeconómicos continuando su interferencia, el precio aún podría fluctuar alrededor de posiciones altamente apalancadas, y se espera que la volatilidad a corto plazo se mantenga alta. El mercado aún necesita seguir de cerca la situación en Oriente Medio, los precios del petróleo y los cambios en el sentimiento de riesgo global.

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