Goldman Sachs: Las acciones japonesas de semiconductores de IA crean oportunidades de compra, Intel aumenta su gasto de capital

Goldman Sachs Japón ha publicado un informe estratégico que señala que la reciente venta masiva de acciones relacionadas con la IA en Japón ha creado oportunidades de compra, y que las sólidas perspectivas de ganancias podrían revitalizar el interés de los inversores en las acciones de semiconductores. Intel ha elevado su proyección de gasto de capital para 2026 en aproximadamente 3.000 millones de dólares y ha indicado que aumentará significativamente el gasto en equipos de fabricación de obleas. Goldman Sachs considera que la aceleración de Intel en la capacidad de producción de procesos avanzados (incluidos los nodos 18A y 14A) y la inversión en empaquetado avanzado impulsarán directamente los pedidos de los proveedores de equipos japoneses, que están altamente relacionados, y que la lógica de transacción de la industria no se ha visto afectada por ajustes a corto plazo. Goldman Sachs ha clasificado a tres empresas japonesas de equipos de fabricación de semiconductores como sus principales recomendaciones. Lasertec se ha listado como la opción preferida de la industria, manteniendo una calificación de compra y un precio objetivo de 70.000 yenes, y se mantiene en la lista de recomendaciones de alta confianza en Asia-Pacífico, beneficiándose directamente del avance de los procesos avanzados debido a su alta exposición a las ventas de Intel. Tokyo Electron mantiene una calificación de compra con un precio objetivo de 83.000 yenes (actualmente alrededor de 62.800 yenes), y el aumento del presupuesto de equipos de fábricas de obleas de Intel respaldará la demanda de sus herramientas de fabricación. Disco se beneficiará del plan de expansión de capacidad de empaquetado avanzado EMIB-T de Intel, lo que se espera que impulse estructuralmente la demanda de equipos de procesamiento posterior.

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