Crypto ETF Hebdomadaire | La semaine dernière, le flux net de sorties des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis était de 296 millions de dollars ; le flux net de sorties des ETF Ethereum au comptant aux États-Unis était de 206 millions de dollars
Compilé par : Jerry, ChainCatcher
Performance des ETF Crypto au Comptant la Semaine Dernière
Flux Net de Sortie de l'ETF Bitcoin au Comptant aux États-Unis de 296 Millions de Dollars
La semaine dernière, l'ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a connu un flux net de sortie sur trois jours, totalisant 296 millions de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 84,77 milliards de dollars.
Six ETF étaient en état de flux net de sortie la semaine dernière, avec le flux sortant principalement provenant de l'IBIT de BlackRock, qui avait un flux net de sortie de 158 millions de dollars.
Source des Données : Farside Investors
Flux Net de Sortie de l'ETF Ethereum au Comptant aux États-Unis de 206 Millions de Dollars
La semaine dernière, l'ETF Ethereum au comptant aux États-Unis a enregistré un flux net de sortie sur cinq jours, totalisant 206 millions de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 11,32 milliards de dollars.
Le flux sortant la semaine dernière provenait principalement de l'ETHA de BlackRock, qui avait un flux net de sortie de 285 millions de dollars. Cinq ETF Ethereum au comptant étaient en état de flux net de sortie.
Source des Données : Farside Investors
Flux Net d'Entrée de l'ETF Bitcoin au Comptant de Hong Kong de 34,28 Bitcoins
La semaine dernière, l'ETF Bitcoin au comptant de Hong Kong a eu un flux net d'entrée de 34,28 Bitcoins, avec une valeur nette d'actifs de 27,1 millions de dollars. L'émetteur, Harvest Bitcoin, a vu ses avoirs diminuer à 211,52 Bitcoins, tandis que Huaxia a augmenté à 2570 Bitcoins.
L'ETF Ethereum au comptant de Hong Kong a eu un flux net de sortie de 1210 Ethers, avec une valeur nette d'actifs de 6,605 millions de dollars.
Source des Données : SoSoValue
Performance des Options d'ETF Crypto au Comptant
Au 27 mars, le volume total nominal des options ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis était de 885 millions de dollars, avec un ratio long-court nominal total de 1,52.
Au 26 mars, l'intérêt ouvert total nominal des options ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a atteint 19,64 milliards de dollars, avec un ratio long-court nominal total de 1,48.
L'activité de trading à court terme sur le marché pour les options ETF Bitcoin au comptant a diminué, avec un sentiment global penché vers l'optimisme.
De plus, la volatilité implicite est de 54,66 %.
Source des Données : SoSoValue
Vue d'ensemble de la dynamique des ETF crypto la semaine dernière
21Shares distribuera des récompenses de staking aux investisseurs des ETF ETH et SOL
Selon les nouvelles du marché, l'émetteur de produits négociés en bourse de cryptomonnaies 21Shares a annoncé qu'il distribuera des récompenses de staking aux investisseurs de son ETF Ethereum TETH et de son ETF Solana TSOL, les investisseurs de TETH recevant 0,01253 $ par action et ceux de TSOL recevant 0,016962 $ par action.
Morgan Stanley prévoit de lancer un ETF Bitcoin au comptant avec des frais aussi bas que 0,14 %
Selon CoinDesk, Morgan Stanley prévoit de fixer le prix de son ETF Bitcoin au comptant proposé.
Selon un dépôt révisé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, les frais de l'ETF sont de 0,14 % (14 points de base). Si approuvé, ce serait le fonds le moins cher sur le marché. Actuellement, les frais sur le marché varient généralement de 15 à 25 points de base, le plus bas étant l'ETF Bitcoin Mini Trust de Grayscale à 0,15 %. Les fonds plus importants, y compris le iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, ont un taux de frais de 25 points de base.
Hashdex élargit son ETF Crypto Index à 7 actifs, ajoutant ADA et LINK
Selon son premier dépôt annuel 10-K auprès de la SEC, l'ETF x Crypto Index de Hashdex (NCIQ) a élargi ses actifs composant à 7, ajoutant ADA et LINK aux BTC, ETH, XRP, SOL et XLM existants. Cette expansion signifie que l'ETF améliore encore la diversité de son allocation multi-actifs, couvrant davantage de chaînes publiques et de tokens d'infrastructure grand public, aidant à diversifier les risques de volatilité des actifs uniques, tout en reflétant la demande continue des investisseurs institutionnels pour une exposition diversifiée aux actifs crypto.
Franklin Templeton lance un ETF tokenisé pour le trading de portefeuille crypto 24/7
Selon Bloomberg, Franklin Templeton a annoncé un partenariat avec Ondo Finance pour lancer un ETF tokenisé pouvant être négocié directement dans des portefeuilles crypto, permettant un trading 24/7 et brisant les restrictions traditionnelles des comptes de courtage et des heures de trading.
Ce produit couvre des classes d'actifs telles que les actions américaines, les revenus fixes et l'or, et sera initialement lancé en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Le lancement sur le marché américain dépend encore d'une clarification réglementaire concernant la distribution on-chain des fonds enregistrés.
Bloomberg : Morgan Stanley sera la première banque américaine à émettre et à sponsoriser un ETF Bitcoin
Selon des rapports sur place de Bloomberg, Morgan Stanley, qui gère 10 trillions de dollars d'actifs, sera la première grande banque américaine à émettre et à sponsoriser un ETF Bitcoin.
CoinShares a soumis une demande pour un ETF de volatilité Bitcoin
La société de gestion d'actifs en cryptomonnaies CoinShares a soumis une demande pour un ETF de volatilité Bitcoin, avec le code CBIX.
Grayscale a soumis une demande S-1 pour l'ETF HYPE, la fonction de staking n'est pas autorisée pour le moment
Selon The Block, Grayscale a soumis une demande S-1 à la SEC américaine pour lancer l'ETF Grayscale HYPE (code : GHYP), qui vise à suivre le prix au comptant des tokens Hyperliquid (HYPE) et prévoit d'être coté sur le NASDAQ, avec Coinbase Custody comme dépositaire.
Le dossier actuel indique explicitement que la fonction de staking HYPE n'est pas fournie pour le moment, mais réserve la possibilité de staking à l'avenir sous certaines conditions.
Opinions et analyses sur les ETF crypto
Analyste ETF de Bloomberg : L'ETF BTC a récupéré 3 milliards de dollars de sorties depuis le "Crash 1011", les fonds étant proches de l'équilibre cette année
Selon le post de l'analyste ETF de Bloomberg, James Seyffart, sur la plateforme X, les données montrent que les ETF Bitcoin ont enregistré environ 9 milliards de dollars de sorties de fonds à grande échelle, mais ont maintenant récupéré environ 3 milliards de dollars de cette sortie.
Bien que le flux net global de sorties dépasse encore 6 milliards de dollars, les entrées et sorties des ETF Bitcoin se sont presque équilibrées cette année, indiquant une certaine reprise du sentiment de marché.
Analyse : La position de 152 millions de dollars de Goldman Sachs dans l'ETF XRP n'a pas fait monter les prix, mais les prix restent sous pression et pourraient chuter de 50%
Selon Cointelegraph, malgré la divulgation par Goldman Sachs d'une position d'environ 152 millions de dollars dans des ETF XRP au comptant, devenant le plus grand investisseur institutionnel dans ce domaine, la performance récente de l'XRP reste faible.
Les informations divulguées montrent que Goldman Sachs détient actuellement quatre produits ETF XRP, y compris : Bitwise XRP ETF (environ 39,8 millions de dollars), Franklin XRP Trust (environ 38,5 millions de dollars), Grayscale XRP ETF (environ 38 millions de dollars) et 21Shares XRP ETF (environ 35,9 millions de dollars), représentant environ 73 % des avoirs totaux des 30 principaux investisseurs institutionnels.
Cependant, le sentiment du marché reste prudent, et techniquement, l'XRP a formé un motif de drapeau baissier, indiquant un potentiel de baisse d'environ 50 %. Les analystes estiment que bien que l'allocation institutionnelle reflète une confiance à long terme, XRP fait toujours face à des risques d'ajustement significatifs à court terme dans le contexte de pressions macroéconomiques et d'un affaiblissement des flux de fonds.
CryptoQuant : La guerre des flux de fonds des ETF BTC s'intensifie, la pression de vente s'est considérablement atténuée
Selon la surveillance de l'analyste Darkfost de la plateforme d'analyse on-chain CryptoQuant, le flux de fonds des ETF Bitcoin s'est considérablement réchauffé après avoir connu de grandes sorties. Le solde cumulatif de Bitcoin de l'ETF est toujours négatif (environ -4 000 BTC), mais s'est considérablement amélioré par rapport à son point le plus bas (-42 000 BTC), avec un afflux net d'environ 38 000 BTC au cours du mois dernier, équivalent à environ 2,6 milliards de dollars.
Les analystes soulignent que le rebond de la demande d'ETF est un facteur moteur important de la tendance positive récente sur le marché du Bitcoin, mais les prix du Bitcoin oscillent toujours dans la fourchette actuelle, et la capacité de ce momentum positif à se poursuivre dépend de la durabilité de cette tendance.
Analyste de Bloomberg : L'annonce officielle de la cotation de l'ETF Bitcoin de Morgan Stanley sur le NYSE pourrait arriver bientôt
L'analyste senior des ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, a déclaré que l'ETF Bitcoin de Morgan Stanley (code : $MSBT) a reçu l'annonce officielle de cotation de la Bourse de New York (NYSE).
De telles annonces indiquent généralement que le produit concerné est sur le point d'être lancé officiellement.
21Shares : Les ETP crypto gérés activement seront la prochaine étape de l'investissement, l'échelle mondiale des ETF actifs approchant 1,8 trillion de dollars
Le président de 21Shares, Duncan Moir, a déclaré qu'à mesure que le marché crypto mûrit à partir de fonds simples de suivi des prix, les produits négociés en bourse gérés activement deviendront la prochaine étape de l'investissement crypto. Les données compilées par Morningstar et Goldman Sachs Asset Management montrent qu'à la fin de 2025, les actifs mondiaux des ETF gérés activement approcheront 1,8 trillion de dollars.
Duncan Moir a souligné que la crypto, en tant que classe d'actifs émergente et en croissance, est particulièrement adaptée à la gestion active ; 21Shares combine la recherche ascendante sur des actifs uniques avec des stratégies quantitatives et descendantes pour gérer les risques et les allocations, et a élargi son équipe de gestion de portefeuille et de trading.
Duncan Moir a ajouté qu'après l'acquisition de 21Shares par FalconX en octobre, l'intégration devrait accélérer le développement de produits, en particulier dans des directions de produits plus complexes. Duncan Moir a déclaré que la demande pour les ETP et ETF crypto varie selon les régions, l'Europe ayant une base d'investisseurs plus mature, et les institutions qui détiennent déjà du Bitcoin et de l'Ethereum cherchent à renforcer davantage leurs allocations crypto.
Dans ce contexte, 21Shares a récemment lancé un produit négocié en bourse lié à la stratégie d'actions privilégiées STRC en Europe, offrant une exposition à des outils à haut rendement liés à la stratégie de capital Bitcoin de l'entreprise, et a signalé une forte demande initiale pour le produit dans plusieurs régions.
Le rapport a mentionné qu'à mesure que le marché des ETP et ETF crypto se développe, les émetteurs lancent des structures plus complexes, le staking devenant l'une des directions de croissance ; Grayscale a introduit le staking dans son ETP en octobre, et BlackRock a lancé un produit Ethereum coté au NASDAQ avec des mécanismes de staking en mars, enregistrant un volume de transactions de 15,5 millions de dollars le premier jour.
Duncan Moir a déclaré que 21Shares évaluera de nouveaux produits en fonction de la recherche interne, de la demande des clients et des tendances du marché, citant son ETP Bitcoin et or comme exemples, qui fonctionne depuis quatre ans et a récemment été cotée à Londres.
Wintermute : Le BTC revient à 70 000 $, l'ETH établit un record d'entrées hebdomadaires de fonds ETF
Selon le rapport hebdomadaire de Wintermute, après que Trump a annoncé une suspension de cinq jours des frappes sur l'infrastructure énergétique de l'Iran, les primes de risque géopolitique ont diminué, et le BTC a rebondi d'un creux de 68 000 $ à plus de 70 000 $, tandis que le pétrole brut Brent a chuté de manière significative. La Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt entre 3,50 % et 3,75 % lors de cette réunion, le graphique des points montrant que 14 des 19 responsables s'attendent à zéro ou à une seule baisse de taux en 2026, et le marché a complètement écarté les attentes d'une baisse de taux avant l'automne.
Cette semaine, le BTC a globalement chuté d'environ 3,4 %, la réunion du FOMC ayant déclenché des sorties de fonds ETF de 708 millions de dollars en une seule journée, le plus grand retrait en une journée depuis près de deux mois ; l'or a enregistré sa pire performance hebdomadaire depuis 1983, avec une baisse de plus de 10 %. L'ETH a relativement bien performé, avec un afflux net de 160,8 millions de dollars dans les ETF en une seule semaine, établissant un record historique.
Wintermute a souligné que si le transport à travers le détroit d'Ormuz se normalise et que les négociations diplomatiques continuent de progresser, le BTC devrait défier la plage de résistance de 74 000 à 76 000 $, avec un scénario extrêmement optimiste pouvant atteindre 80 000 $ ; si les négociations échouent et que les restrictions de transport se poursuivent, le BTC pourrait retester le niveau de soutien intermédiaire de 60 000 $.
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