Guide débutant : comment analyser un projet crypto et éviter de suivre la foule

Titre original : How to do a good research?

Auteur original : le.hl

Traduction originale : Luffy, Foresight News

En tant qu'investisseur, le moyen le plus simple de perdre de l'argent est de suivre aveuglément la foule, sans rien connaître du projet, et d'entrer sur le marché uniquement sur les conseils d'autrui. Ayant vécu cette expérience, je partage ici ma méthode pour analyser un projet.

Si vous êtes débutant en cryptomonnaie et que vous avez besoin d'une méthode pratique et fiable, cet article est pour vous.

Définir le narratif du projet

Le narratif est l'un des éléments fondamentaux de l'industrie de la cryptomonnaie, et les tendances du marché tournent souvent autour de ces récits. Si vous souhaitez investir dans un projet, vous devez d'abord comprendre la logique narrative qui le sous-tend. Si le projet est encore bloqué sur des narratifs obsolètes comme le métavers ou le GameFi, il aura probablement du mal à réussir.

Je consulte généralement le narratif d'un projet sur les plateformes CoinMarketCap et CoinGecko.

Étapes :

1. Visitez le site : https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/

2. Entrez le nom du projet ;

3. Faites défiler jusqu'à la section "Tags" pour voir le narratif du projet.

Après avoir compris le narratif, l'étape suivante consiste à identifier le projet leader du secteur. Observez l'évolution de son volume trading récent, évaluez la dynamique, et déterminez si le projet qui vous intéresse a la capacité de concurrencer ce leader. N'oubliez pas qu'investir dans les concurrents du leader offre souvent de meilleures opportunités que de courir après un leader dont le prix a déjà explosé.

Choisir un narratif actuellement en vogue (comme l'IA, les marchés de prédiction, l'InfoFi, etc.) est le meilleur chemin vers la rentabilité.

Vérifier les investisseurs du projet

Aujourd'hui, beaucoup de gens sont réticents au terme "capital-risque" et préfèrent les projets autofinancés. Cependant, la réalité est la suivante : si un projet manque de produits excellents, possède une équipe médiocre et n'est leader dans aucun narratif, il a besoin d'investisseurs fiables pour stimuler son développement.

La plateforme que j'utilise le plus pour rechercher les investisseurs d'un projet est CryptoFundraising, qui permet d'afficher gratuitement toutes les informations clés sur les investisseurs, l'équipe, les comptes sociaux, le site officiel, et plus encore.

Étapes opérationnelles :

1. Visitez le site : https://crypto-fundraising.info/

2. Recherchez le projet cible ;

3. Vérifiez le montant du financement et le niveau du capital-risque.

J'ai constaté que les projets avec des montants de financement plus faibles, soutenus par seulement 2 ou 3 VC, obtiennent généralement de meilleurs résultats que ceux soutenus par 20 VC ou plus. C'est comme un gâteau divisé entre trop de personnes ; l'équipe doit obtenir l'approbation de tous les VC lors de la prise de décision, ce qui peut être restrictif.

Le niveau du VC est également crucial. Personnellement, je préfère les projets soutenus par des VC tels que Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm et GSR.

Examiner la dynamique sociale du projet

Cette étape est très cruciale. Si un projet désactive les commentaires ou change fréquemment le nom de son compte social, il est préférable de l'éviter directement. Si vous souhaitez rechercher l'ancien nom d'un projet, vous pouvez utiliser le bot Rick sur Telegram :

1. Connectez-vous à Telegram ;

2. Envoyez un message à Rickburpbot ;

3. Entrez la commande : /twit nom actuel du projet pour interroger l'historique des noms.

Le "nombre de personnalités connues qui se suivent" mérite également d'être pris en compte : s'il y a plus de 20 célébrités de l'industrie qui suivent le projet, c'est généralement un signe positif.

Pour vérifier la légitimité d'un projet, vous pouvez également utiliser Ethos Network :

1. Visitez le site : https://app.ethos.network/

2. Installez l'extension du navigateur Chrome ;

3. Effectuez les réglages suivants : si un projet reçoit des commentaires négatifs, bloquez-le pour éviter de voir des données perturbatrices associées sur X.

Aucun code d'invitation Ethos n'est nécessaire, vous pouvez également utiliser ce plugin gratuitement.

Dimensions clés de la recherche approfondie

Fondateur

Je préfère investir dans des projets où le fondateur est quotidiennement actif dans la communauté cryptomonnaie et interagit avec elle. Les fondateurs exceptionnels ont une forte conviction dans leur projet et sont prêts à admettre leurs erreurs.

Évitez les fondateurs qui prétendent que la communauté est tout, mais qui se comportent de manière arrogante, sont déconnectés des utilisateurs ou sont anonymes.

Les actions du fondateur déterminent souvent la direction du projet après son lancement.

Produit

La facilité d'utilisation est la mesure clé que j'apprécie le plus. Seul un produit simple et convivial peut attirer de vrais utilisateurs et générer des revenus.

Même le concept le plus incroyable (comme "la blockchain quantique résout la faim dans le monde") ne recevra aucune attention s'il est complexe à utiliser et difficile à prendre en main.

Tokenomics

Pour les projets ayant émis des tokens, soyez prudent si la situation suivante se produit : distribution de tokens à des groupes non liés au projet (par exemple, distribuer des tokens à des plateformes comme Binance Alpha pour un battage médiatique à court terme sans recevoir aucun soutien substantiel). Ce comportement conduit souvent à un événement de génération de token (TGE) raté et à une tendance de prix morose par la suite.

Un modèle de tokenomics n'a pas besoin d'allouer tous les tokens à la communauté, mais il doit établir un calendrier de déblocage clair et transparent pour toutes les parties prenantes (y compris l'équipe). La transparence de l'équipe est toujours primordiale.

Pour enquêter sur les tokenomics d'un projet et son calendrier de déblocage, vous pouvez utiliser Dropstab pour rechercher le projet cible ; examinez la tendance des prix après le dernier déblocage de tokens du projet pour évaluer l'impact du déblocage sur le prix.

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