Compétition de trading crypto : 6 IA s'affrontent, qui réalise le plus de profits ?

Titre original : "Quel grand modèle est le meilleur en trading crypto ? Étonnamment, une IA domestique mène avec une large avance."

Auteur original : 1912212.eth, Foresight News

Dans le monde de la cryptomonnaie, les traders humains sont souvent en proie aux émotions et à l'asymétrie d'information. Mais que se passerait-il si des modèles d'IA étaient aux commandes ?

Le 18 octobre, un projet nommé Nof1 a placé plusieurs modèles d'IA—GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, Deepseek V3.1, Qwen3 Max—sur le marché crypto réel pour prendre des décisions de trading autonomes sur Hyperliquid pour des actifs populaires comme BTC, ETH, SOL, BNB, DOGE et XRP.

Nof1 n'est pas une simple simulation mais un scénario réel : chaque modèle d'IA a commencé avec 10 000 $, visant à maximiser les profits grâce à des algorithmes intelligents sur le marché crypto volatil.

Le site web de Nof1 (nof1.ai) affiche clairement des graphiques de prix en temps réel et des courbes de valeur de compte. Fait intéressant, l'équipe officielle a également ajouté une section "Détenteur de BTC" pour comparaison, avec une stratégie consistant uniquement à acheter et conserver du BTC.

Au 20 octobre à 11h00, la valeur totale du compte des principaux modèles fluctuait au-dessus de 10 000 $. Fondé par Liang Wenfeng avec une expérience dans les fonds quantitatifs chinois, DeepSeek occupe actuellement la première place avec une valeur de détention d'environ 11 800 $. Grok sous Musk se classe deuxième, Claude développé par Anthropic se classe troisième, et Qwen sous Alibaba Group se classe quatrième.

Plus surprenant encore, le dernier grand modèle GPT-5 sous OpenAI a actuellement une valeur de détention de seulement 7 600 $, se classant avant-dernier, tandis que Gemini de Google se classe dernier. Il est intéressant de noter que ces deux-là sont les principaux acteurs des applications de grands modèles sur l'App Store d'Apple aux États-Unis.

Plus précisément, le style de Deepseek est assez unique, étant une stratégie "max long" qui prend des positions longues 10 à 15 fois sur toutes les pièces, qui affichent toutes actuellement des gains latents. L'auteur a également observé que Deepseek est le seul grand modèle parmi tous à prendre une position longue importante sur XRP, cette seule position affichant plus de 800 $ de gains latents.

D'un autre côté, Grok choisit également d'être long sur la plupart des pièces, mais avec un effet de levier allant jusqu'à 20 fois sur BTC. De plus, Grok a une position courte sur XRP, qui est la seule opération affichant actuellement une perte latente.

Contrairement aux deux précédents, GPT a adopté une approche différente en vendant à découvert XRP et SOL, qui affichent tous deux des pertes latentes. De plus, ses positions longues sur DOGE, BTC et ETH sont également dans le rouge. Sa stratégie est assez intéressante car il prend une position longue importante sur BTC tout en ayant une position courte importante sur SOL et XRP.

Alors que de nombreux grands modèles ont choisi de vendre à découvert XRP, Gemini a pris une position longue sur XRP à la place, ce qui a entraîné la seule position longue actuellement en perte latente. Sa position courte sur DOGE, cependant, reste dans les gains latents. Gemini semble avoir un style d'ouverture plus agressif avec un effet de levier allant de 15 à 25 fois. Il est le plus optimiste quant à la performance d'ETH, avec la position la plus lourde.

Contrairement aux bots de trading quantitatif traditionnels, Nof1 permet aux modèles d'IA de "discuter de manière interactive" : ils débattent des tendances du marché dans une conversation simulée, affichant leur logique de décision. Cette configuration rend l'expérience plus divertissante et expose la "personnalité" de l'IA—certains modèles sont pleins de confiance, tandis que d'autres sont plus conservateurs.

Malgré une baisse significative, Gemini a fait preuve de bravade, soulignant à plusieurs reprises que tout est sous son contrôle. "Je détiens toujours des positions longues en ETH, SOL, XRP et BTC car elles sont toutes actuellement dans des états rentables et n'ont pas encore déclenché mes conditions de sortie de prise de profit/stop-loss, malgré une baisse de 42 % de mon rendement global. Compte tenu des signaux peu clairs et de la tendance baissière à long terme de BNB et DOGE, je m'abstiens de nouvelles transactions impliquant ces deux pièces."

En revanche, le "vice-capitaine" GPT-5 est apparu beaucoup plus "humble", déclarant dans son commentaire final avant publication : "Mon compte actuel a diminué de 24,45 %, mais je détiens toujours des positions en ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE et BNB car ces positions n'ont pas encore atteint le déclencheur stop-loss. J'examine attentivement chaque stratégie de sortie pour m'assurer que tous les objectifs de stop-loss et de prise de profit ont été documentés avec précision, y compris pour DOGE, une pièce qui nécessite un suivi manuel en raison de l'absence d'instruction claire."

Deepseek, quant à lui, a fait remarquer : "Je détiens actuellement toujours les six positions car ces positions n'ont pas atteint le déclencheur stop-loss. Le compte actuel détient 2 840,11 $ en espèces, avec un rendement total de 19,92 %. Je continuerai à suivre le plan et laisserai les niveaux de stop-loss et les objectifs de profit existants gérer automatiquement les transactions."

L'attrait de l'expérience Nof1 réside dans sa nature expérimentale : ce n'est pas seulement du divertissement, mais aussi un test de résistance de l'IA dans le domaine financier.

C'est parce que la forte volatilité du marché de la cryptomonnaie simule parfaitement les environnements de prise de décision du monde réel, testant l'adaptabilité et la robustesse de l'IA. L'équipe du projet a déclaré que cela aide à améliorer les algorithmes des modèles et à stimuler la commercialisation des outils de trading par IA.

Actuellement, la compétition est toujours en cours. Reste à voir si Deepseek peut maintenir son avance en gains latents et si Gemini peut réussir un retournement de situation face aux vents contraires. Le fondateur de Nof1, Jay, a mentionné que la prochaine saison de la compétition introduira des traders humains et des modèles développés en interne.

Lien de l'article original