Cathie Wood Optimis Terhadap Chip Penyimpanan, Bank of America Peringatkan Risiko Aset Belum Saatnya Dibeli

Pada 19 Oktober, pendiri ARK Invest, Cathie Wood, menyatakan bahwa chip penyimpanan telah memasuki zona pembelian, dan percaya bahwa kenaikan harga penyimpanan dan penurunan penjualan perangkat elektronik telah sebagian tercermin dalam harga saham. Kepala Strategi Investasi Global Bank of America, Michael Hartnett, menunjukkan bahwa sinyal jual pasar yang berakhir tidak berarti bahwa saatnya untuk membeli telah tiba, karena dua prasyarat untuk kembali ke aset berisiko belum terpenuhi. Kenaikan harga chip penyimpanan terutama dipengaruhi oleh kapasitas yang terdesak oleh server AI, di mana produsen mengalihkan lebih banyak kapasitas ke memori bandwidth tinggi (HBM) dan DDR5 server, yang menyebabkan pasokan penyimpanan konsumen menjadi ketat. Data dari TrendForce menunjukkan bahwa pada kuartal pertama dan kedua 2026, harga kontrak DRAM diperkirakan akan naik masing-masing 90%-95% dan 58%-63%, sementara harga kontrak NAND Flash diperkirakan akan naik masing-masing 55%-60% dan 70%-75%. Lonjakan biaya penyimpanan mulai berdampak pada rantai pasokan elektronik konsumen, dengan data IDC menyebutkan bahwa pada kuartal ketiga 2026, pengiriman smartphone global diperkirakan akan turun 22% year-on-year menjadi 255,3 juta unit. Produsen penyimpanan diuntungkan dari kenaikan harga, sementara merek akhir menghadapi tantangan ganda berupa kenaikan biaya dan tekanan pada penjualan. Ke depan, perlu diperhatikan apakah kenaikan harga kontrak DRAM/NAND akan terus menyusut, apakah penurunan pengiriman smartphone dan PC dapat membaik, apakah proporsi penyimpanan dalam biaya material akhir telah mencapai puncaknya, dan apakah produsen penyimpanan akan mendistribusikan kembali kapasitas ke produk konsumen.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.