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Principais temas desta semana

A decisão da Fed vai pôr à prova as expectativas do mercado quanto à trajetória das taxas, enquanto o PIB e o PCE acrescentam novos sinais sobre o crescimento e a inflação. Os resultados da Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel e SK hynix vão pôr à prova o crescimento da cloud, o investimento em IA e a procura de memória. Os resultados da Robinhood darão uma perspetiva sobre a atividade na plataforma e a negociação de criptomoedas. Uma perspetiva mais agressiva em relação às taxas ou previsões mais fracas poderão pressionar os ativos de crescimento e as criptomoedas; a diminuição das preocupações poderá abrir espaço para uma recuperação.

26/10 | Segunda-feira

Principais catalisadores no horizonte; mercados reposicionam-se | ★★★☆☆

Não está prevista a divulgação de dados macroeconómicos de primeira linha para segunda-feira. A atenção poderá virar-se para a decisão do FOMC desta semana, os dados do PIB do 3.º trimestre e do PCE, bem como os resultados das principais empresas tecnológicas. À medida que estes catalisadores se aproximam, as variações das yields e do apetite pelo risco poderão aumentar a volatilidade do BTC e do ETH; acompanhe o posicionamento sem presumir uma direção.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: BTC, ETH
Futuros: BTC, ETH

27/10 | Terça-feira

Começa a reunião do FOMC de dois dias; trajetória das taxas em destaque｜★★★★☆

Com o início da reunião, os mercados vão antecipar a decisão sobre as taxas e o comunicado de política monetária. Um sinal mais agressivo e expectativas de yields mais elevadas poderão pressionar o QQQ e o BTC, enquanto um tom mais moderado poderá apoiar os ativos sensíveis às taxas no curto prazo.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: QQQ, BTC, ETH
Futuros: QQQ, BTC, ETH

Coca-Cola, Cadence e Amkor divulgam resultados; procura dos consumidores e de chips para IA em foco｜★★★★☆

Os resultados da KO darão pistas sobre a procura dos consumidores e o poder de fixação de preços, enquanto a CDNS e a AMKR permitirão avaliar o investimento em design de chips e a procura de embalamento avançado. Encomendas e previsões sólidas no setor dos semicondutores poderão apoiar o sentimento em relação ao setor da IA; perspetivas mais fracas poderão intensificar a análise da procura.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: CDNS, AMKR
Futuros: KO, CDNS, AMKR

28/10 | Quarta-feira

Resultados anuais da Visa e resultados da SK hynix no 3.º trimestre põem à prova a procura nos pagamentos e pela memória para IA | ★★★★☆

Os resultados anuais da Visa darão sinais sobre a atividade de pagamentos e as tendências de consumo, enquanto os resultados da SK hynix no terceiro trimestre vão pôr à prova a procura de memória para IA e HBM. Uma forte procura de memória e previsões favoráveis poderão apoiar os semicondutores e as ações tecnológicas; resultados mais fracos poderão renovar o escrutínio das avaliações em toda a cadeia de fornecimento da IA.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: QQQ, BTC, SKHY
Futuros: QQQ, BTC, SKHY

Resultados da Robinhood no 3.º trimestre colocam o crescimento da plataforma e a atividade cripto em destaque | ★★★★☆

Os investidores vão acompanhar a atividade de negociação de ações, opções e criptomoedas, bem como os ativos e as receitas da plataforma. Uma forte atividade em criptomoedas poderá melhorar o sentimento em relação às plataformas de negociação e aos ativos digitais, enquanto a HOOD e o BTC poderão reagir aos resultados e às previsões.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: HOOD, BTC
Futuros: HOOD, BTC

29/10 | Quinta-feira

Decisão da Fed, estimativa preliminar do PIB do 3.º trimestre e PCE de setembro são divulgados em simultâneo | ★★★★★

A decisão sobre as taxas, a estimativa preliminar do PIB e o PCE vão colocar em foco, ao mesmo tempo, a orientação da política monetária, o crescimento e a inflação. Uma trajetória das taxas mais agressiva ou uma inflação mais elevada poderão limitar a subida do QQQ e do BTC; sinais mais moderados de crescimento e inflação poderão apoiar uma recuperação dos ativos de risco.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Resultados da Microsoft no 1.º trimestre do exercício fiscal de 2027 e da Alphabet no 3.º trimestre põem à prova os retornos da IA e da cloud | ★★★★★

Os resultados darão novos sinais sobre o crescimento da cloud, a procura por IA e as despesas de capital. Receitas e previsões que sustentem os retornos do investimento em IA poderão impulsionar as ações tecnológicas e o QQQ; se as despesas continuarem a superar os retornos, o escrutínio das avaliações da IA poderá intensificar-se.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC
Futuros: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC

30/10 | Sexta-feira

Índice do Custo do Emprego e PMI de Chicago põem à prova a pressão salarial e a atividade industrial | ★★★★☆

O Índice do Custo do Emprego do terceiro trimestre acrescentará um sinal sobre a inflação salarial, enquanto o PMI de Chicago dará uma perspetiva sobre a atividade industrial. Uma forte pressão sobre os custos poderá reavivar as preocupações com as taxas; uma atividade mais fraca poderá levar a uma nova reavaliação do crescimento, mantendo o QQQ e o BTC em foco.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Amazon e Intel divulgam resultados; serviços de cloud e procura de chips enfrentam novo teste | ★★★★★

O desempenho da cloud da Amazon e a procura de chips e as previsões da Intel vão pôr à prova diferentes áreas do setor tecnológico. Sinais sólidos poderão prolongar a recuperação das ações tecnológicas; previsões mais fracas poderão pressionar as avaliações relacionadas com a IA e o QQQ.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: INTC, AMZN, QQQ, BTC
Futuros: INTC, AMZN, QQQ, BTC

Roteiro de negociação desta semana

Macroeconomia: A decisão da Fed, a estimativa preliminar do PIB, o PCE e o Índice do Custo do Emprego vão moldar as expectativas para as taxas e as avaliações dos ativos de crescimento.
IA: Cadence, Amkor, SK hynix, Microsoft, Alphabet, Amazon e Intel vão pôr à prova o design de chips, o embalamento avançado, a memória, a cloud e a procura de chips.
Criptomoedas: O BTC e o ETH poderão acompanhar as expectativas para as taxas e o apetite pelo risco no setor tecnológico; a Robinhood acrescenta uma perspetiva sobre a atividade de negociação de criptomoedas.
Foco de negociação: Acompanhe os movimentos entre mercados do QQQ, BTC, ETH, HOOD, MSFT, GOOGL, AMZN e INTC.

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