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Binance Research: As preocupações do mercado com a IA prejudicando o software podem estar exageradas, o Bitcoin está se aproximando de um fundo estrutural
De acordo com o último relatório semanal da Binance Research, a Suprema Corte dos EUA A decisão da Suprema Corte sobre as tarifas inicialmente aumentou a incerteza, mas a análise quantitativa sugere que o impacto direto pode ser bastante limitado, e o mercado pode ter exagerado os riscos de baixa da inflação e dos fundamentos econômicos.
As preocupações com a IA prejudicando o software podem estar exageradas. Uma vez que as ações de software formarem um fundo durável, a correlação mecânica entre as ações de tecnologia e o Bitcoin desaparecerá. O relatório de resultados da Nvidia desta semana e as atualizações sobre a parceria corporativa com a Anthropic podem ser sinais iniciais nessa direção.
Atualmente, o Bitcoin está experimentando a divergência mais longa e significativa da oferta monetária global M2 na história, decorrente de três grandes distorções estruturais: um dólar fraco inflaciona mecanicamente o valor nominal do M2 através da conversão de taxas de câmbio; a aprovação de ETFs de ações levou as instituições a classificar o Bitcoin ao lado das ações de software como parte do mesmo fator de alta volatilidade da tecnologia; e taxas de juros reais altas tornaram os fundos do mercado monetário uma alternativa competitiva aos ativos de risco.
A convergência dessa divergência requer que três condições sejam atendidas: estabilização das ações de tecnologia, uma queda nas taxas de juros reais e estabilidade do dólar, o que pode ser alcançado entre a segunda metade de 2026 e o início de 2027.
Vários indicadores técnicos apontam que o mercado está próximo de um fundo estrutural: a relação de lucro/prejuízo realizada caiu abaixo de 1 pela primeira vez desde 2023, a alavancagem subiu para máximos de novembro e as posições defensivas em opções atingiram os níveis mais extremos desde o colapso da FTX.
Os dados de detenção do 13F do quarto trimestre mostram que o capital sensível ao preço (consultores de investimento, bancos, fundos de hedge) vendeu cerca de 34.000 BTC, enquanto o capital institucional de longo prazo (governos, empresas holding, private equity) continua a acumular.
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