AI 股神 Leopold Aschenbrenner 基金爆倉，出售 Anthropic 股權引入資金

8 月 1 日，知名財經媒體 Wall St Engine 報導了「AI 股神」Leopold Aschenbrenner 基金爆倉的細節。7 月中旬，市場急速冷卻，Situational Awareness 持倉股股價下跌，觸發高盛、摩根等銀行的保證金追繳。其他對沖基金獲知後對其倉位做空，形成價格下跌、追保、被迫賣出、進一步壓制股價的反饋循環。Aschenbrenner 將此比作銀行擠兌。至 7 月下旬，Aschenbrenner 在 Carmel 舉辦婚禮期間，仍與團隊徹夜談判以維持基金運轉。7 月 29 日晚，Aschenbrenner 與資方初步達成協議，將約 35 億美元的 Anthropic 股權出售給 Greenoaks 和 Sequoia 牽頭的財團。7 月 30 日凌晨，Aschenbrenner 改變決定，保留私募組合，改為出售公開股票。Citadel 和 Millennium 隨後與基金團隊談判，Citadel 最終在週四開盤前以比市場價值低 10% 以上的折扣買入基金公開股權投資組合的大部分股份，滿足追保要求，未正式違約。交易完成後，相關 AI 與半導體股票反彈，Citadel 獲益。2026 年 7 月 31 日前後，Situational Awareness 基金向投資者發信，確認 7 月淨虧損約 67%，但全年仍淨上漲約 80%。Aschenbrenner 表示對此事件負全責，基金已完全去除銀行槓桿，計劃繼續運營並投資公開市場，同時調整投資組合管理和風險團隊。

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