Exclusivo de WEEX

Temas clave de esta semana

La decisión de la Fed pondrá a prueba las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas, mientras que el PIB y el PCE aportarán nuevas señales sobre el crecimiento y la inflación. Los resultados de Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel y SK hynix pondrán a prueba el crecimiento de la nube, la inversión en IA y la demanda de memoria. Los resultados de Robinhood ofrecerán una perspectiva de la actividad de la plataforma y del trading de criptomonedas. Una perspectiva de tasas más restrictiva o una guía más débil podrían presionar los activos de crecimiento y las criptomonedas; la moderación de las preocupaciones podría abrir una ventana de recuperación.

26/10 | Lunes

Se acercan catalizadores importantes; los mercados reajustan sus posiciones | ★★★☆☆

El lunes no hay programada ninguna publicación macroeconómica de primer nivel. La atención podría centrarse en la decisión del FOMC de esta semana, los datos del PIB del Q3 y del PCE, junto con los resultados de grandes empresas tecnológicas. A medida que se aproximen estos catalizadores, los cambios en los rendimientos y el apetito por el riesgo podrían añadir volatilidad a BTC y ETH; conviene seguir el posicionamiento sin dar por sentada una dirección.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: BTC, ETH
Futuros: BTC, ETH

27/10 | Martes

Comienza la reunión del FOMC de dos días; la trayectoria de las tasas, en el centro de atención｜★★★★☆

Al comenzar la reunión, los mercados estarán atentos a la decisión sobre las tasas y al comunicado de política monetaria. Una señal restrictiva y expectativas de mayores rendimientos podrían presionar a QQQ y BTC, mientras que un tono más moderado podría favorecer a los activos sensibles a las tasas a corto plazo.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC, ETH
Futuros: QQQ, BTC, ETH

Presentan resultados Coca-Cola, Cadence y Amkor; la demanda de consumo y de chips para IA, en el foco｜★★★★☆

Los resultados de KO ofrecerán indicios sobre la demanda de consumo y el poder de fijación de precios, mientras que CDNS y AMKR darán pistas sobre la inversión en diseño de chips y la demanda de empaquetado avanzado. Los pedidos y las perspectivas sólidas en semiconductores podrían favorecer el sentimiento del sector de la IA; unas perspectivas más débiles podrían intensificar el escrutinio de la demanda.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: CDNS, AMKR
Futuros: KO, CDNS, AMKR

28/10 | Miércoles

Los resultados anuales de Visa y las ganancias del Q3 de SK hynix pondrán a prueba los pagos y la demanda de memoria para IA | ★★★★☆

Los resultados anuales de Visa ofrecerán señales sobre la actividad de pagos y las tendencias de consumo, mientras que los resultados del tercer trimestre de SK hynix pondrán a prueba la demanda de memoria para IA y de HBM. Una demanda sólida de memoria y unas buenas perspectivas podrían favorecer a los semiconductores y las acciones tecnológicas; unos resultados más débiles podrían reavivar el escrutinio de las valoraciones en toda la cadena de suministro de IA.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC, SKHY
Futuros: QQQ, BTC, SKHY

Los resultados del Q3 de Robinhood ponen el foco en el crecimiento de la plataforma y la actividad cripto | ★★★★☆

Los inversionistas estarán atentos a la actividad de trading en acciones, opciones y criptomonedas, así como a los activos y los ingresos de la plataforma. Una sólida actividad cripto podría impulsar el sentimiento hacia las plataformas de trading y los activos digitales, mientras que HOOD y BTC podrían reaccionar a los resultados y las perspectivas.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: HOOD, BTC
Futuros: HOOD, BTC

29/10 | Jueves

La decisión de la Fed, la estimación preliminar del PIB del Q3 y el PCE de septiembre se publican el mismo día | ★★★★★

La decisión sobre las tasas, la estimación preliminar del PIB y el PCE pondrán simultáneamente en el foco la dirección de la política monetaria, el crecimiento y la inflación. Una trayectoria de tasas más restrictiva o una inflación más alta podrían limitar el potencial alcista de QQQ y BTC; señales más moderadas de crecimiento e inflación podrían favorecer la recuperación de los activos de riesgo.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Los resultados del Q1 del año fiscal 2027 de Microsoft y del Q3 de Alphabet pondrán a prueba los retornos de la IA y la nube | ★★★★★

Los resultados aportarán nuevas señales sobre el crecimiento de la nube, la demanda de IA y el gasto de capital. Los ingresos y las perspectivas que respalden los retornos de la inversión en IA podrían impulsar las acciones tecnológicas y QQQ; si el gasto sigue superando los retornos, podría intensificarse el escrutinio de las valoraciones de la IA.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC
Futuros: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC

30/10 | Viernes

El índice de costos laborales y el PMI de Chicago pondrán a prueba la presión salarial y la actividad fabril | ★★★★☆

El índice de costos laborales del tercer trimestre aportará una señal sobre la inflación salarial, mientras que el PMI de Chicago ofrecerá una perspectiva de la actividad fabril. Una fuerte presión de costos podría reavivar las preocupaciones sobre las tasas; una actividad más débil podría provocar una nueva evaluación del crecimiento y mantener a QQQ y BTC en el foco.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Amazon e Intel presentan resultados; los servicios en la nube y la demanda de chips se someten a una nueva prueba | ★★★★★

El desempeño de la nube de Amazon y la demanda de chips y las perspectivas de Intel pondrán a prueba distintos segmentos del sector tecnológico. Las señales positivas podrían prolongar la recuperación de las acciones tecnológicas; unas perspectivas más débiles podrían presionar las valoraciones vinculadas a la IA y QQQ.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: INTC, AMZN, QQQ, BTC
Futuros: INTC, AMZN, QQQ, BTC

Hoja de ruta de trading para esta semana

Macroeconomía: La decisión de la Fed, la estimación preliminar del PIB, el PCE y el índice de costos laborales determinarán las expectativas sobre las tasas y las valoraciones de los activos de crecimiento.
IA: Cadence, Amkor, SK hynix, Microsoft, Alphabet, Amazon e Intel pondrán a prueba la demanda de diseño de chips, empaquetado avanzado, memoria, servicios en la nube y chips.
Cripto: BTC y ETH podrían seguir las expectativas sobre las tasas y el apetito por el riesgo en el sector tecnológico; Robinhood ofrecerá una perspectiva de la actividad de trading de criptomonedas.
Enfoque de trading: Sigue los movimientos entre mercados de QQQ, BTC, ETH, HOOD, MSFT, GOOGL, AMZN e INTC.

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