آیا اخبار آتش‌بس زودهنگام فاش شد؟ شرط‌های بزرگ پولی‌مارکت بر نتیجه پیش از توییت ترامپ

عنوان اصلی: آیا توییت ترامپ با یک نشت اطلاعاتی همراه بود؟ شرط‌های غیرمعمول پولی‌مارکت به آتش‌بس آمریکا و ایران پیش از هفته آینده اشاره دارند

منبع اصلی: گلدن‌تن دیتا

صبح دوشنبه به وقت محلی، ایالات متحده آمریکا رئیس‌جمهور ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت که آمریکا و ایران برای حل جنگ خاورمیانه وارد «گفت‌وگوی بسیار خوب و سازنده» شده‌اند.

با این حال، پیش از آنکه ترامپ رسماً این خبر را اعلام کند، چندین حساب کاربری در پلتفرم بازار پیش‌بینی پولی‌مارکت قبلاً شرط‌های بزرگی بسته بودند که جنگ در این هفته پایان خواهد یافت.

ده حساب جدید که اخیراً در پلی‌مارکت باز شده‌اند، هزاران دلار در بازار «توافق آتش‌بس آمریکا–ایران» سرمایه‌گذاری کردند و شرط بستند که تا ۳۱ مارس یا ۱۵ آوریل آتش‌بس برقرار شود؛ این حساب‌ها جمعاً حدود ۱۶۰٬۰۰۰ دلار شرط‌بندی کردند و اگر تا پایان ماه آتش‌بس حاصل شود، بیش از ۱ میلیون دلار سود خواهند برد.

این حساب‌ها یکشنبه گذشته توسط کاربر Lirrato در پلتفرم X شناسایی شدند و سپس توسط حساب PolymarketHistory بیشتر منتشر شدند. پس از پست دوشنبه ترامپ، سودهای تحقق‌نیافته این ۱۰ حساب از ۳۰۰٬۰۰۰ دلار فراتر رفته است.

یک حساب کاربری به نام «NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS» به‌ویژه توجه را جلب کرده است. این حساب در اواخر فوریه ثبت شد و دو تراکنش اول آن شرط‌بندی‌های ۷۶۰۰ دلاری بر این بود که آمریکا قبل از ۲۸ فوریه به ایران حمله خواهد کرد و شرط‌بندی ۱۱۲۸۳ دلاری بر حمله قبل از اول مارس بود که در مجموع بیش از ۸۵۰۰۰ دلار سود داشت. اکنون این حساب علاوه بر این، ۸٬۰۰۵ دلار دیگر روی آتش‌بس آمریکا و ایران تا ۳۱ مارس و ۱۵٬۶۱۴ دلار دیگر روی آتش‌بس تا ۱۵ آوریل شرط بسته است که هر دو شرط تاکنون سود تحقق‌نیافته‌ای بیش از ۳۰٬۰۰۰ دلار داشته‌اند.

مقیاس شرط‌ها، زمان‌بندی و عملکرد گذشته باعث شده است که مردم گمانه‌زنی کنند آیا این حساب‌های پولی‌مارکت متعلق به افراد مطلع هستند—افرادی با ارتباطات در حوزه‌های سیاسی آمریکا و ایران که به اطلاعات فاش‌نشده درباره پیشرفت‌های دیپلماتیک دسترسی دارند.

بازار پیش‌بینی پیش‌تر درگیر رسوایی‌های معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی بوده است. یک نمونهٔ اخیر، معامله‌گری در پلی‌مارکت بود که شرط بسته بود ایالات متحده اقدام نظامی علیه ونزوئلا انجام خواهد داد و بیش از ۴۰۰٬۰۰۰ دلار کسب کرد؛ اندکی بعد، ایالات متحده اعلام کرد که نیکلاس مادورو، دیکتاتور ونزوئلا، را دستگیر کرده است. رقیب آن، کالشی، نیز اخیراً دو کاربر معاملات داخلی را ممنوع کرد که این نخستین تحقیق عمومی این پلتفرم در زمینه معاملات داخلی بود.

روز دوشنبه، پولی‌مارکت به‌روزرسانی‌ای در سیاست معاملات داخلی خود اعلام کرد و صراحتاً سه نوع رفتار را ممنوع کرد: معامله بر اساس اطلاعات محرمانهٔ دزدیده‌شده، معامله بر اساس اطلاعات داخلی غیرقانونی و معامله زمانی که کاربر توانایی تأثیرگذاری بر نتیجهٔ یک رویداد را دارد.

نیل کومار، مدیر ارشد حقوقی پولی‌مارکت، اظهار داشت: درستکاری بازار به قوانین شفاف بستگی دارد و قوانین جدید انتظارات روشنی را برای همه شرکت‌کنندگان فراهم می‌کنند و چارچوب انطباقی را که ساخته‌ایم نشان می‌دهند.

این تغییر قاعده ممکن است نشان دهد که پولی‌مارکت در راه‌اندازی یک تحقیق درباره معاملات داخلی، از کالشی پیروی خواهد کرد. در حالی که هنوز مشخص نیست حساب‌هایی که روی آتش‌بس آمریکا و ایران شرط‌بندی کرده‌اند، افراد داخلی هستند یا خیر، انتظار می‌رود تحقیقات این پلتفرم حقیقت را آشکار کند.

پیش از اعلامیه ترامپ، قراردادهای آتی S&P و نفت خام نیز شاهد حجم غیرمعمولی بودند.

علاوه بر این، دقایقی پیش از پست ترامپ در شبکه‌های اجتماعی که بازار را تحت تأثیر قرار داد، هم قراردادهای آتی S&P 500 و هم قراردادهای آتی نفت خام حجم معاملات غیرمعمولی را تجربه کردند.

حدود ساعت ۶:۵۰ صبح به وقت نیویورک در روز دوشنبه، معاملات آتی E-mini S&P 500 در بورس کالای شیکاگو (CME) شاهد جهش شدید و موضعی در حجم معاملات بود که فعالیت معاملاتی پیش از بازار را که در غیر این صورت آرام بود، شکست. ساعات اولیه معمولاً با نقدینگی پایین مشخص می‌شوند، که این جهش ناگهانی حجم را به یکی از بزرگ‌ترین‌ها در آن زمان از روز معاملاتی تبدیل می‌کند.

بازارهای نفت خام الگوی مشابهی را شاهد بودند. قراردادهای آتی نفت خام WTI برای ماه مه در حوالی همان زمان شاهد افزایش قابل‌توجهی در فعالیت معاملاتی بودند، که با جهش چشمگیر حجم معاملات، شرایط آرام بازار را مختل کرد.

حدود ۱۵ دقیقه بعد، در ساعت ۷:۰۵ صبح، بیانیه ترامپ درباره به تأخیر انداختن حمله به یک نیروگاه برق ایرانی بلافاصله باعث جهش دارایی‌های پرریسک شد و قراردادهای آتی S&P 500 پیش از گشایش بازار با بیش از ۲.۵٪ افزایش روبه‌رو شدند، در حالی که قراردادهای آتی نفت خام WTI پس از این اعلام تقریباً ۶٪ سقوط کردند.

هم‌زمانی افزایش‌های اولیه حجم معاملات در بازارهای سهام و نفت، توجه معامله‌گران را جلب کرد—به‌ویژه که این جهش حجم بدون یک محرک واضح رخ داد.

بازارهای آتی اولیه معمولاً نقدینگی کمتری دارند، که باعث می‌شود این جهش‌های کوتاه‌مدت در فعالیت نسبت به ساعات معاملات عادی برجسته‌تر شوند. با این حال، این معاملات باعث تعجب شد، زیرا هر کسی که در آن لحظه حجم زیادی از قراردادهای آتی سهام را خرید و هم‌زمان قراردادهای آتی نفت را فروخت یا موقعیت فروش کوتاه گرفت، در عرض چند دقیقه سود قابل‌توجهی به دست آورد.

ایالات متحده آمریکا کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و بورس کالای شیکاگو (گروه CME) هر دو از اظهار نظر خودداری کردند.

استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی و استراتژی‌های مبتنی بر متغیرهای کلان نیز ممکن است در معاملات اولیه بدون وجود یک محرک قابل شناسایی، به جریان‌های سریع سرمایه بین دارایی‌ها کمک کنند.

لینک مقاله اصلی