بینش‌های زندگی در یک معامله در صرافی ارز دیجیتال

عنوان اصلی مقاله: Life lessons from trading

نویسنده اصلی: thiccy، هم‌بنیان‌گذار scimitar capital

ترجمه: SpecialistXBT, BlockBeats

یادداشت سردبیر: معامله‌گری آینه‌ای است که رابطه بین انسان و واقعیت را منعکس می‌کند. این مقاله در ظاهر درباره نحوه بقا در بازار است، اما در واقع به بررسی یک موضوع جهانی‌تر در زندگی می‌پردازد: چگونه نقاط قوت خود را بشناسیم، چگونه درک خود از جهان را کالیبره کنیم، چگونه در شرایط عدم قطعیت تصمیم بگیریم و چگونه در یک بازی با مجموع صفر، انسانیت خود را حفظ کنیم. نویسنده می‌گوید: "به نوعی، همه ما یک تریدر هستیم،" زیرا همه ما با اطلاعات ناقص روی آینده شرط‌بندی می‌کنیم و تنها تفاوت در شکل چیپ‌ها است.

۱) تریدرها با حدس و گمان در مورد جریان‌های مالی پول در می‌آورند.

۲) راه‌های زیادی برای برنده شدن در بازی حدس و گمان وجود دارد:

برخی افراد می‌توانند به سرعت اطلاعات جدید را بخوانند

برخی افراد می‌توانند به سرعت حدس و گمان‌های خود را انجام دهند

برخی افراد می‌توانند اطلاعات جدید را به دقت پردازش کنند

برخی افراد می‌توانند به سرعت الگوها را شناسایی کنند

برخی افراد می‌توانند الگوهایی را ببینند که دیگران نمی‌بینند

برخی افراد می‌توانند پیش‌بینی‌های دیگران را به دقت تفسیر کنند

برخی افراد شبکه‌ای از افراد خودی دارند که می‌توانند درباره جریان‌های مالی شایعه‌پراکنی کنند

برخی افراد می‌توانند جریان‌های مالی را دنبال کنند که دیگران نمی‌توانند، نمی‌خواهند یا نمی‌دانند چگونه دنبال کنند

۳) هر مهارت یک "لبه" (edge) نامیده می‌شود و می‌توانید هر مهارت را به عنوان یک مقدار ویژگی در بازی در نظر بگیرید.

۴) این بازی برنده-همه-چیز را می‌برد (winner-takes-all) است. اگر می‌خواهید به کسب درآمد ادامه دهید، باید دایره‌های ویژگی را پر کنید و از آستانه قانون توان عبور کنید.

۵) شکار تیمی آسان‌تر است. هم‌پوشانی بهترین مهارت‌های همه می‌تواند از آستانه‌های بیشتری عبور کند. یک تیم معاملاتی عالی یک بازی با مجموع مثبت است. کل بزرگتر از مجموع اجزای آن است.

۶) اعتماد از طریق تست‌های اعتماد که دائماً در حال افزایش هستند، ساخته می‌شود. کالیبره کردن مقیاس تست‌های اعتماد بسیار مهم است. بیش از حد بزرگ بودن منجر به کلاهبرداری می‌شود، بیش از حد کوچک بودن مانع رشد مرکب رابطه می‌شود. سخاوت بسیار مفید است. اکثر افراد در معامله‌گری احساس تنهایی می‌کنند، بنابراین سرگرم‌کننده کردن این فرآیند یک مهارت ارزشمند است.

۷) اگر می‌خواهید برنده شوید، باید مایل باشید همه چیز را فدا کنید. در واقعیت، اکثر مردم آنقدر مشتاق موفقیت نیستند و این اشکالی ندارد.

۸) فقط بازی‌هایی را انجام دهید که می‌توانید یاد بگیرید به طور مداوم در آن‌ها برنده شوید. توانایی‌های خود و سطح واقعی توانایی خود در جهان را صادقانه کالیبره کنید. دستیابی به سطح کلاس جهانی در هر بازی مستلزم تمرکز شدید، شجاعت و اغلب استعدادهای نادری است که از کودکی شکل گرفته‌اند. مهم‌تر از همه، بازی‌ای را پیدا کنید که با نقاط قوت خاص شما مطابقت داشته باشد. انجام بازی‌ای که مناسب شما نیست، رایج‌ترین تراژدی در این صنعت است. معامله‌گری میلیون‌ها نفر را بلعیده و بیرون انداخته است، سال‌های اوج آن‌ها را هدر داده و داستان‌هایشان را به باد سپرده است.

۹) بازی حدس زدن با گذشت زمان به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود زیرا یک سیستم داروینیسم تطبیقی است. مردم یاد می‌گیرند، دانش گسترش می‌یابد، مزایا از بین می‌روند، برندگان رشد می‌کنند و بازندگان نابود می‌شوند.

۱۰) سوگیری بقا (survivorship bias) همه جا هست. همیشه از خود بپرسید چرا کسی که باهوش‌تر، دارای ارتباطات بهتر یا سریع‌تر از شماست، این فرصت را قبل از شما غنیمت نشمرده است.

۱۱) اکثر شرکت‌کنندگان بازار فقط در حال شیر یا خط انداختن با یکدیگر هستند. گاهی اوقات، کسی بیست بار پشت سر هم شیر می‌آورد، شبیه یک نابغه به نظر می‌رسد و سپس موجی از پیروان کورکورانه را تحریک می‌کند.

۱۲) بهترین معاملات شما سریع و خشن خواهند بود.

۱۳) معامله‌گری عمیق‌ترین ناامنی‌های شما را برای خودتان و جهان آشکار می‌کند. این یک محاسبه سریع از واقعیت و جایگاه شما در آن است. به نوعی، همه یک تریدر هستند. ما با اطلاعات ناقص تصمیمات حساب‌شده می‌گیریم، افت‌ها را مدیریت می‌کنیم تا از ورشکستگی جلوگیری کنیم و مزایای طبیعی خود را به بازده تبدیل می‌کنیم. تقریباً همه چیز به همسو کردن درک شما از خودتان با درک شما از جهان خلاصه می‌شود. بسیاری از مردم ویژگی‌های منحصربه‌فرد و قدرتمندترین خود را دست‌کم می‌گیرند و هنگام ساختن زندگی حول آن ویژگی‌ها، ریسک بسیار کمی می‌پذیرند.

۱۴) حسادت قدرتمندترین احساس عصر اینترنت است. اگر به خوبی مدیریت شود، می‌تواند به سرعت چیزهای موثر را از بهترین افراد کپی کند. اگر بد مدیریت شود، اضطراب و خستگی ناشی از کمبود ایجاد می‌کند.

۱۵) با گذشت زمان معامله‌گری، متوجه نیاز نهایی به ساختن هویتی مبتنی بر چیزی پایدار خواهید شد. هویت‌های ساخته شده بر اساس استعداد یا یک "دیدگاه خاص" به سرعت به چالش کشیده می‌شوند. هویت‌های مبتنی بر فرآیند فکری حل مسئله پایدارتر هستند، حتی اگر نوآوری و هیجان را فدا کنند.

۱۶) فقط پارانوئیدها زنده می‌مانند. قبل از دیگران وحشت کنید. همیشه یک برنامه خروج داشته باشید. از افت‌های عمیق اجتناب کنید. متواضع بمانید و فضایی برای ناشناخته‌های ناشناخته باقی بگذارید. تشخیص دهید چه زمانی در حال فروش ریسک دم (tail risk) هستید. نقدینگی را حفظ کنید. به ریسک طرف مقابل احترام بگذارید. به وابستگی مسیر احترام بگذارید.

۱۷) مردم اغلب یک بهشت ساختگی حول اهدافی که دنبال می‌کنند و یک جهنم ساختگی حول اضطراب‌هایی که از آن‌ها فرار می‌کنند، می‌سازند. این چارچوب می‌تواند الهام‌بخش یک فوران موقت انگیزه باشد، اما یک روش زندگی پایدار نیست. احساس کمبود و اضطراب می‌تواند تصمیم‌گیری را مخدوش کند و شما را در برابر تسخیر ایدئولوژیک آسیب‌پذیر کند.

۱۸) معامله‌گری یک بازی با مجموع صفر در یک بازی بزرگتر با مجموع مثبت است. در حالی که هر معامله یک برنده و یک بازنده متناظر دارد، بازار به طور کلی منابع را در فضا و زمان تخصیص می‌دهد و به توسعه تمدن کمک می‌کند. اهداف نوظهور یک سیستم پیچیده اغلب تنها در نگاه به گذشته مشخص می‌شوند. اگر بیش از حد نسبت به بیهودگی کاری که انجام می‌دهید بدبین باشید، از نظر روحی نابود و تخلیه خواهید شد.

۱۹) دیدن تصویر بزرگ به وضوح چالش‌برانگیز است. شما یک مورچه فردی هستید که سعی می‌کنید رفتار جمعی کلونی مورچه‌ها را درک کنید. قیمت و حرکت قیمت یک تصویر کم‌بعد از یک ماشین عظیم است. بازار به دلایل مختلف نوسان می‌کند، اما ما دیدگاه‌ها را ساده می‌کنیم و آن‌ها را در یک روایت مختصر واحد فشرده می‌کنیم.

۲۰) پول می‌تواند چیزهای زیادی را تغییر دهد، اما نه همه چیز را. وقتی بفهمید چه چیزی واقعاً تغییر می‌کند و چه چیزی ثابت می‌ماند، درد رشد را تجربه خواهید کرد.

۲۱) سودآوری در معامله‌گری به این معنی است که دیدگاه شما از جهان به واقعیت نزدیک‌تر از شرکت‌کننده متوسط بازار است. با این حال، دیدن ماهیت در یک بازار به این معنی نیست که می‌توانید همین کار را در بازار دیگری انجام دهید. توانایی انتقال بین بازارها یک مهارت مرتبه بالاتر است: کشف و بهره‌برداری از مزایا، بینش در مورد انتخاب نامطلوب و دانستن اینکه نقاط بحرانی قانون توان کجا هستند.

۲۲) کسانی که از معامله‌گری امرار معاش می‌کنند اغلب به سرعت پیر می‌شوند. هزینه استرس ذهنی بالاست. آگاهانه تلاش کنید تا از خود مراقبت کنید. بدون سلامتی، پول معنای خود را از دست می‌دهد.

۲۳) رگه‌های برنده اغلب عادت‌های بدی را پنهان می‌کنند که در نهایت با گذشت زمان نتیجه معکوس خواهند داشت. رگه‌های بازنده باعث می‌شوند کل فرآیند را زیر سوال ببرید. در اوج بیش از حد هیجان‌زده نشوید و در دره ناامید نشوید.

۲۴) جهان در حالت زوال دائمی است. واقعیت همیشه در حال تغییر است و مدل‌های همه افراد قدیمی و نامتوازن خواهند شد. به همین دلیل است که همیشه فضایی برای افراد جوان، تشنه موفقیت و وسواسی برای کسب درآمد وجود دارد. مردم مانند میانگین متحرک زندگی خود هستند. پنجره‌های کوتاه اولین کسانی هستند که روندهای جدید را جذب می‌کنند، حتی اگر آنچه جذب می‌کنند تا حدی نویز باشد.

۲۵) بازار شما را آموزش می‌دهد تا حلقه‌های خودتقویت‌کننده و خوداصلاح‌کننده را در جایی که نگاه می‌کنید، ببینید.

۲۶) اکثر فرصت‌های اضافی در بازار مدرن در نهایت ناشی از تلاش مردم برای پر کردن خلاء معنای وجودی است.

۲۷) سپاسگزارم که می‌توانم این بازی را با دوستان انجام دهم و از آن پاداش بگیرم. زندگی واقعاً زیباست.