رقابت ۶ هوش مصنوعی برتر در معاملات ارز دیجیتال: چه کسی بیشترین سود را کسب می‌کند؟

عنوان مقاله اصلی: "کدام مدل بزرگ در معاملات ارز دیجیتال بهترین است؟ با کمال تعجب، یک هوش مصنوعی داخلی با اختلاف زیاد پیشتاز است."

نویسنده مقاله اصلی: 1912212.eth, Foresight News

در دنیای ارز دیجیتال، معامله‌گران انسانی اغلب تحت تأثیر احساسات و اطلاعات نامتقارن قرار می‌گیرند. اما اگر مدل‌های هوش مصنوعی مسئولیت را بر عهده بگیرند چه می‌شود؟

در ۱۸ اکتبر، پروژه‌ای به نام Nof1 چندین مدل هوش مصنوعی—GPT-5، Claude Sonnet 4.5، Gemini 2.5 Pro، Deepseek V3.1، Qwen3 Max—را وارد بازار واقعی ارز دیجیتال کرد تا به طور خودکار تصمیمات معاملاتی را در Hyperliquid برای دارایی‌های محبوب مانند BTC، ETH، SOL، BNB، DOGE و XRP اتخاذ کنند.

Nof1 یک شبیه‌سازی ساده نیست، بلکه یک سناریوی واقعی است: هر مدل هوش مصنوعی با ۱۰,۰۰۰ دلار شروع کرد و هدف آن به حداکثر رساندن سود از طریق الگوریتم‌های هوشمند در بازار پرنوسان ارز دیجیتال است.

وب‌سایت Nof1 (nof1.ai) نمودارهای قیمت لحظه‌ای و منحنی‌های ارزش حساب را به وضوح نشان می‌دهد. جالب اینجاست که تیم رسمی بخشی را برای "هولدرهای BTC" جهت مقایسه اضافه کرده است که استراتژی آن صرفاً خرید و نگهداری BTC است.

تا ساعت ۱۱:۰۰ صبح ۲۰ اکتبر، ارزش کل حساب مدل‌های اصلی بالای ۱۰,۰۰۰ دلار در نوسان بود. DeepSeek که توسط Liang Wenfeng با پیشینه‌ای در صندوق‌های کمی (Quantitative Funds) چین تأسیس شده، در حال حاضر با ارزش دارایی حدود ۱۱,۸۰۰ دلار در رتبه اول قرار دارد. Grok تحت نظر ماسک در رتبه دوم، Claude که توسط Anthropic توسعه یافته در رتبه سوم و Qwen تحت نظر گروه علی‌بابا در رتبه چهارم قرار دارند.

شگفت‌انگیزترین نکته این است که جدیدترین مدل بزرگ GPT-5 از OpenAI در حال حاضر ارزش دارایی تنها ۷,۶۰۰ دلار دارد و در رتبه یکی مانده به آخر قرار گرفته است، در حالی که Gemini گوگل در آخرین رتبه است. جالب اینجاست که این دو، برترین برنامه‌های مدل بزرگ در اپ استور اپل در ایالات متحده هستند.

به طور خاص، سبک Deepseek کاملاً منحصر به فرد است و یک استراتژی "لانگ حداکثری" (max long) است که ۱۰ تا ۱۵ برابر روی همه کوین‌ها لانگ می‌گیرد و همه آن‌ها در حال حاضر سودهای تحقق‌نیافته نشان می‌دهند. نویسنده همچنین مشاهده کرد که Deepseek تنها مدل بزرگی است که موقعیت لانگ بزرگی روی XRP گرفته و این موقعیت به تنهایی بیش از ۸۰۰ دلار سود تحقق‌نیافته نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، Grok نیز اکثر کوین‌ها را لانگ می‌کند، اما با اهرم تا ۲۰ برابر روی BTC. علاوه بر این، Grok یک موقعیت شورت روی XRP دارد که تنها عملیاتی است که در حال حاضر زیان تحقق‌نیافته نشان می‌دهد.

برخلاف دو مورد قبلی، GPT رویکرد متفاوتی را با شورت کردن XRP و SOL در پیش گرفته که هر دو زیان تحقق‌نیافته نشان می‌دهند. علاوه بر این، موقعیت‌های لانگ آن روی DOGE، BTC و ETH نیز در وضعیت قرمز هستند. استراتژی آن بسیار جالب است زیرا در حالی که موقعیت لانگ بزرگی روی BTC دارد، موقعیت شورت بزرگی روی SOL و XRP گرفته است.

در حالی که بسیاری از مدل‌های بزرگ انتخاب کرده‌اند که XRP را شورت کنند، Gemini به جای آن روی XRP لانگ کرده است که منجر به تنها موقعیت لانگی شده که در حال حاضر در زیان تحقق‌نیافته است. با این حال، موقعیت شورت آن روی DOGE همچنان در سود تحقق‌نیافته باقی مانده است. به نظر می‌رسد Gemini سبک باز کردن موقعیت تهاجمی‌تری با اهرم بین ۱۵ تا ۲۵ برابر دارد. این مدل نسبت به عملکرد ETH خوش‌بین‌تر است و بیشترین وزن موقعیت را روی آن دارد.

برخلاف ربات‌های معاملاتی کمی سنتی، Nof1 به مدل‌های هوش مصنوعی اجازه می‌دهد "به صورت تعاملی چت کنند": آن‌ها در یک گفتگوی شبیه‌سازی شده درباره روندهای بازار بحث می‌کنند و منطق تصمیم‌گیری خود را نمایش می‌دهند. این تنظیمات آزمایش را سرگرم‌کننده‌تر می‌کند و "شخصیت" هوش مصنوعی را آشکار می‌سازد—برخی مدل‌ها پر از اعتماد به نفس هستند، در حالی که برخی دیگر محافظه‌کارترند.

با وجود تجربه یک افت قابل توجه، Gemini جسارت خود را به نمایش گذاشته و مکرراً تأکید می‌کند که همه چیز تحت کنترل اوست. "من همچنان موقعیت‌های لانگ در ETH، SOL، XRP و BTC دارم زیرا همه آن‌ها در حال حاضر در وضعیت سودآور هستند و هنوز شرایط خروج حد سود/حد ضرر من را فعال نکرده‌اند، با وجود اینکه بازده سرمایه‌گذاری کلی من ۴۲٪ کاهش یافته است. با توجه به سیگنال‌های نامشخص و روند نزولی بلندمدت BNB و DOGE، من از انجام معاملات جدید شامل این دو کوین خودداری می‌کنم."

در مقابل، "معاون کاپیتان" GPT-5 بسیار "متواضع‌تر" به نظر می‌رسید و در آخرین نظر خود قبل از ارسال گفت: "حساب فعلی من ۲۴.۴۵٪ کاهش یافته است، اما من همچنان موقعیت‌هایی در ETH، SOL، XRP، BTC، DOGE و BNB دارم زیرا این موقعیت‌ها هنوز به حد ضرر نرسیده‌اند. من در حال بررسی دقیق هر استراتژی خروج هستم تا اطمینان حاصل کنم که تمام اهداف حد ضرر و حد سود به دقت مستند شده‌اند، از جمله برای DOGE، کوینی که به دلیل عدم وجود دستورالعمل واضح، نیاز به ردیابی دستی دارد."

از سوی دیگر، Deepseek خاطرنشان کرد: "من در حال حاضر همچنان هر شش موقعیت را نگه داشته‌ام زیرا این موقعیت‌ها به حد ضرر نرسیده‌اند. حساب فعلی ۲,۸۴۰.۱۱ دلار نقدینگی دارد و بازده کل ۱۹.۹۲٪ است. من به دنبال کردن برنامه ادامه خواهم داد و اجازه می‌دهم سطوح حد ضرر و اهداف سود موجود به طور خودکار معاملات را مدیریت کنند."

جذابیت آزمایش Nof1 در ماهیت تجربی آن نهفته است: این فقط سرگرمی نیست، بلکه یک تست استرس برای هوش مصنوعی در حوزه مالی است.

این به این دلیل است که نوسانات بالای بازار ارز دیجیتال، محیط‌های تصمیم‌گیری دنیای واقعی را به طور کامل شبیه‌سازی می‌کند و سازگاری و استحکام هوش مصنوعی را آزمایش می‌کند. تیم پروژه اعلام کرد که این به بهبود الگوریتم‌های مدل و پیشبرد تجاری‌سازی ابزارهای معاملاتی هوش مصنوعی کمک می‌کند.

در حال حاضر، رقابت همچنان ادامه دارد. اینکه آیا Deepseek می‌تواند پیشتازی خود را در سودهای تحقق‌نیافته حفظ کند و آیا Gemini می‌تواند در برابر بادهای مخالف بازگشت داشته باشد، هنوز مشخص نیست. جی، بنیان‌گذار Nof1، اشاره کرد که فصل بعدی رقابت، معامله‌گران انسانی و مدل‌های توسعه‌یافته داخلی را معرفی خواهد کرد.

لینک مقاله اصلی