La volatilité implicite du Bitcoin tombe à 36 %, faible volatilité ne signifie pas faible risque

La volatilité implicite du Bitcoin sur 30 jours a chuté à 36 %, atteignant un niveau de support à long terme, avec un prix oscillant en étroite fourchette en dessous de 65 000 dollars. Adam Haeems, responsable de la gestion d'actifs chez Tesseract Group, met en garde contre le fait que la faible volatilité ne doit pas être confondue avec un faible risque. Les traders peuvent établir des positions et des couvertures à faible coût lorsque la volatilité du marché est faible, mais si le marché dépasse les niveaux de concentration des positions, cela pourrait accélérer la tendance. Il est nécessaire d'être prudent lors de l'utilisation de l'effet de levier, surtout lorsque le volume des transactions et la profondeur du marché sont faibles. En ce qui concerne le sentiment du marché, Paul Howard, directeur senior chez Wincent, souligne que la demande d'options de vente a diminué, mais qu'il y a un manque d'achats d'options d'achat. Glassnode indique que la disparition des achats d'options d'achat a conduit à une asymétrie. Howard estime que le prochain catalyseur majeur pourrait être des nouvelles réglementaires positives, comme le projet de loi "Clarity", qui pourrait entraîner des flux de capitaux institutionnels vers les ETF.

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