銀行決算に明暗、株価指数は下落 | WEEX TradFi デイリーブリーフ（2026/10/14）

By: WEEX|2026/10/14 04:00:00

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DASH

ETH

本日の要約

10/13、銀行決算がまちまちとなり半導体株への売り圧力も重しとなったことから、主要株価指数は下落して取引を終えました。
MicrosoftとAppleは終値で過去最高値を更新しました。取引収益が予想を下回ったCitigroupは5%を超える下落となりました。
ビットコインは88,000ドル付近まで上昇した後に伸び悩み、その後83,000ドル付近で取引されました。クジラは再び蓄積に転じました。
EthereumのL2トークンやプライバシートークンが上昇し、OP、ZK、ARB、ZECなどが主導しました。
10/14にCPIの発表が予定されており、銀行やASMLの寄り付き前決算発表も注目されます。

1 暗号資産の注目ニュース

1）ビットコイン、88,000ドル付近で伸び悩む　クジラは再び蓄積へ

Glassnodeによると、高値圏で購入した投資家の取得原価が、ビットコインの上値を引き続き抑えています。ビットコインが88,000ドル付近まで上昇した後、1～2年間保有していた投資家が、6～12カ月保有者の損益分岐点に近い価格帯で大きく売却し、価格はその水準を下回って伸び悩みました。その後、売り圧力は和らいでいます。CryptoQuantのデータによると、クジラの保有量は303万 BTCに増加し、2025/11/21以来の高水準となりました。また、30日間の蓄積ペースは2026/02以来の速さです。ビットコインは直近で83,000ドル付近で取引されました。

ウォッチリスト：BTC
現物： BTC
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2）ZKsyncがリアルタイム証明器を発表、EthereumのL2トークンが上昇

Ethereumのレイヤー2トークンは幅広く上昇し、OP、ZK、ARB、MANTAなどが上昇を主導しました。ZKsyncはAirbender Primeを発表し、単一のGPU上でEthereumのリアルタイム証明を実証した初の証明器だと説明しました。この証明器は耐量子セキュリティを目指し、ハッシュベースのSTARKを使用するとともに、リアルタイム証明と独立した検証を組み合わせています。単一GPUでのテストでは、連続する7,200件のメインネットブロックのうち99%が10秒未満で証明されました。スケーリングと証明効率の向上への期待が、関連銘柄を押し上げました。

ウォッチリスト：OP、ZK、ARB、MANTA
現物： OP / ZK / ARB / MANTA
先物： OP / ZK / ARB / MANTA

3）ZEC、DASH、INJが目立ち、プライバシートークンが再び上昇を主導

プライバシートークンが再び上昇を主導し、ZEC、DASH、INJが特に強い値動きを見せました。オンチェーンのプライバシーやコンプライアンスに準拠したユースケースへの期待が引き続き高まり、プロジェクトのアップグレードも買いを後押しして、プライバシー関連銘柄に資金が戻りました。このセクターは依然として主要銘柄より値動きが大きい一方、金利見通しが上昇すれば、ハイベータトークンはより速く反落する可能性もあります。

ウォッチリスト：ZEC、DASH、INJ
現物： ZEC / DASH / INJ
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2 株式市場の注目ニュース

1）主要株価指数は下落して取引終了、MicrosoftとAppleは終値で最高値更新

10/13、主要株価指数は下落して取引を終えました。銀行決算がまちまちとなり、メモリーチップ株への売り圧力も主要指数の重しとなる一方、MicrosoftとAppleはともに終値で過去最高値を更新しました。Appleは取引時間中に348.15ドルを付けました。資金は大型テクノロジー株、金融株、半導体株に分散しており、金利とインフレの織り込みが引き続き次の重要な焦点です。

ウォッチリスト：MSFT、AAPL、QQQ
現物： MSFT / AAPL / QQQ
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2）Applied Materials（AMAT）、EPICセンター開設を受けて時間外取引で上昇に転じる

Applied Materials（AMAT）は10/13に2.88%下落して取引を終えた後、時間外取引で上昇に転じました。同社は半導体の研究開発（R&D）施設「EPICセンター」を正式に開設しました。AI時代に向けた先端チップのイノベーション加速を目指す施設で、総投資額は50億ドル、広さは約600,000平方フィートとなる見込みです。Intel、TSMC、Micron、SK Hynix、Samsungは、同社のエンジニアとともに研究チームを常駐させ、新しい装置を早期に利用する予定です。同社によると、このセンターにより、チップアーキテクチャの構想から商用化までの期間を、通常の10～12年から最短6年に短縮できる可能性があります。同センターは量産ではなく研究開発に重点を置いています。

ウォッチリスト：AMAT
現物： AMAT
先物： AMAT

3）取引収益が予想を下回り、Citigroup（C）は5%超の下落

Citigroup（C）は10/13に5%を超える下落となりました。第3四半期の売上高は238.45億ドルで、前年同期比8%増加しました。純利益は52.45億ドルで、40%増加しました。株式の販売・取引収益は17.3億ドルとなり、予想の17.8億ドルを下回りました。決算が予想を上回ったものの、取引収益の低迷によるバリュエーションへの圧力を相殺するには至らず、市場では投資銀行業務と取引収益の持続性が改めて見直されました。

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現物： C
先物： C

4）半導体材料に注目が集まり、AXT（AXTI）は高値で取引終了

AXT（AXTI）は10/13に上昇して取引を終えました。同社は化合物半導体基板材料を供給しています。AIや先端チップにより高性能な材料が必要になるとの期待から、関連銘柄に資金が流入しました。次の重要な注目点は、顧客からの受注見通しと設備投資のペースです。

ウォッチリスト：AXTI
現物： AXTI
先物： AXTI

--価格

3 本日の注目予定

10/14にはCPIの発表が予定されており、銀行と半導体製造装置メーカーの寄り付き前決算発表も控えています。投資家はインフレの動向、金融事業の質、装置需要に注目するでしょう。

1）CPI — 10/14

今回の数値は、今月以降の金利見通しの織り込みに直接影響します。予想を上回る結果となれば、長期債利回りが再び上昇し、QQQ、SPY、デュレーションの長いテクノロジー株に圧力がかかる可能性があります。予想を下回れば、高金利への懸念が和らぐでしょう。

ウォッチリスト：SPY、QQQ、TLT
現物： SPY / QQQ / TLT
先物： SPY / QQQ / TLT

2）BAC、Morgan Stanley（MS）、BlackRock（BLK）— 10/14寄り付き前

市場予想では、BACのEPSは約1.10ドル、売上高は約306億ドル、MSのEPSは約2.92ドル～2.93ドル、売上高は約199億ドル、BLKのEPSは約14.3ドル～14.34ドルとされています。投資家は純金利収入、投資銀行手数料、資産運用手数料、通期見通しに注目するでしょう。

ウォッチリスト：BAC、MS、BLK
現物： BAC / MS / BLK
先物： BAC / MS / BLK

3）ASML — 10/14寄り付き前

市場予想では、EPSは約10.76ドルです。投資家はEUV装置の受注、AI関連の設備投資の見通し、通期の出荷見通しに注目するでしょう。

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