先物なぜ金、米国株、ビットコインはすべて下落しているのか？
米国が発表したさまざまな公式経済データから、米国経済は現在非常に好調であり、非常に標準的な好況であることがわかります。
しかし、こうした状況を背景に、一夜にして、米国株から金、日経平均株価から商品、そして私たちが最もよく知っている仮想通貨に至るまで、ほぼすべての資産が、まるで予定されていたかのように一括して暴落した。この無差別かつ全面的な暴落は、多くの人々を一瞬にしてパニックに支配されたあの時代へと引き戻した。
いったい何が起こったのでしょうか?中東紛争はついに金融市場にも波及したのか？それともトランプ氏はまたとんでもないことを言ったのだろうか？それとも、待ちに待った完璧な嵐がついに到来したのでしょうか?
外観：地政学的対立、トランプの「口撃」、そしてMAG7の信頼危機
市場が下落するたびに、誰もがまず考えるスケープゴートは地政学だ。最近の中東における緊張は、もちろん、市場心理に影響を与える重要な要因です。結局のところ、戦争は不確実性を意味し、不確実性は資本の最大の敵なのです。伝統的な安全資産である金と銀は、急落前に新たな高値を記録し、それ自体が市場のリスク回避感情を反映している。
もう一人の最初に思い浮かぶ人物はトランプだ。同元大統領は最近、「ドル安は気にしない」と公言し、再び米ドルに影響を与え始めた。この発言がなされるやいなや、米ドル指数は2年ぶりの安値に急落した。「強いドル」に慣れた世界金融システムにとって、これは間違いなく大きな打撃だ。
しかし、これらは全て真実なのでしょうか?単なる地政学的紛争なら、なぜ金のような安全資産までもが暴落したのだろうか？トランプ大統領のたった一つの発言だと、市場の反応はそれほど激しくないのだろうか？
サスペンス映画を観ているのと同じように、犯人は最初に登場する人物や、最も悪者に似ている人物ではないことが多々あります。本当の「舞台裏の隠れた手」は、さらに隠されたままです。
ユーザーX @sun_xinjinは、MAG7（米国）のフォワードPEの低下を指摘し、興味深い観察について言及しました。ビッグ7テクノロジー株）。
これは些細なことのように思えるかもしれないが、より広範な変化を反映している。つまり、市場はこれらのテクノロジー大手の巨額の設備投資に疑問を投げかけ始めているのだ。最近の決算シーズンでは、市場は異例なほど「細かいことにこだわり」始めている。期待を上回るということは、かつては単に期待に応えるということと同じであり、期待をはるかに超えることが、新しい期待を上回るということなのです。業績報告に少しでも不利な点があれば、株価は大幅に下落します。
このため、MAG7 はナスダック総合指数とともに、数か月にわたって高水準で推移しました。これは、23年前の5月にMAG7が始めた壮大な集会が衰退し始めていることの兆候だと言っている人もいる。市場の主な焦点は、MAG7から一時的に「生活必需品、半導体装置、金、銀、銅などの商品、エネルギー」に移っている。
銀行の流動性とバランスシート縮小のパラドックス
一方、@sun_xinjinは別の根本的な問題についても言及した。銀行の準備金は依然として低く、SOFRとIORBはどちらも緩和的ではない。
SOFR は担保付翌日物融資金利、IORB は準備金残高に対する利息です。これら 2 つの指標の乖離は、銀行システムの流動性の状態を反映しています。このギャップが拡大すると、銀行システムの流動性が逼迫していることを意味します。
現状では、このギャップは緩和的ではなく、この緩和の欠如により、連邦準備制度理事会の新副議長ケビン・ウォーシュ氏がバランスシート縮小計画を進める可能性は低くなるだろう。なぜなら、銀行の準備金がすでに低い状況では、バランスシートをさらに縮小することは、すでに干上がっているプールから水を抜くようなものであり、流動性ストレスを悪化させるからだ。
しかし、そこに問題があります。バランスシート縮小に対する市場の期待自体が長期債利回りを押し上げ、それによって住宅ローン金利も上昇し、その結果不動産市場が凍結する。
流動性危機に直面した際、世界中のファンドがリスク資産をすべて無差別に売却することを選択するのも、このためです。これは単に「ドルキャリートレード」の解消ではなく、より広範な流動性危機である。
市場に資金がないわけではない。すべての資金がリスク資産から米ドルと現金へと逃げているのだ。誰もが米ドルと流動性を取り戻すためだけにすべてを売却しています。これが今回の世界的な資産崩壊の真の核心であり、財政の持続不可能性という言説によって引き起こされたリスク選好の変化と負債削減のプロセスである。
312/519 は繰り返されるでしょうか?
これは新しい「312」か「519」でしょうか?
歴史を振り返ってみましょう。
312（2020年）:当時、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが世界的に発生し、前例のない世界的な流動性危機を引き起こしました。投資家はすべての資産をドルに売却し、ビットコインは24時間で50％以上急落した。私たちが現在経験している流動性危機は、根本的には 312 と似ており、どちらも外部のマクロ要因による米ドル流動性への極端な需要によって引き起こされています。
519（2021年）:主に中国の規制政策によって引き起こされた。これは、単一の強力な規制措置によって引き起こされた典型的な崩壊であり、その影響は暗号通貨業界内に比較的集中していました。
それに比べると、私たちが直面している現在の状況は、312 に似ています。マクロ流動性の引き締め。流動性ギャップを埋めるために、世界中のファンドがリスク資産から資金を引き上げている。このシナリオでは、リスク資産の「末梢神経系」である暗号通貨が、当然ながらその影響を最も強く受けることになる。
しかし、トランプ大統領の就任以来の友好的な政策は、この仮想通貨の強気相場において重要な役割を果たしてきた。しかしながら、トランプ氏が明日何を言うかは誰にも予測できない。すでに脆弱になっている市場構造では、比較的非友好的な発言であっても 519 の破壊的な力を解き放つ可能性があります。
AIバブルの影響
最初の質問に戻ります。世界的な資産崩壊の本当の原因は何でしょうか?
これは地政学的紛争でも、トランプ大統領の発言でも、「米ドルキャリートレード」でもなく、むしろ市場のパラダイムシフトだ。
23年前の5月に始まった壮大な上昇は、「AI革命」と「ハイテク株の無敵」という物語の上に築かれた。しかし、今、この物語は疑問視されています。市場は疑問を持ち始めている。こうした巨額の設備投資は本当にそれに見合った利益を生み出すことができるのだろうか？
同時に、長期債市場は、財政の持続不可能性はもはや理論的な問題ではなく、現実的な問題であるというシグナルを私たちに送っています。市場は、問題の根本は金利ではなく財政問題にあるため、金利引き下げでこの問題が解決できるとは考えていない。市場は、現在のデータが豊富な経済環境がすでにこのサイクルのピークを示している可能性があることを認識して、「ポスト楽観時代」に備え始めています。
こうした状況において、リスク資産の代表格である仮想通貨は真っ先に売られることになるが、これはまだ始まりに過ぎない。
結局のところ、これは資産配分を再考する機会になるかもしれません。誰もがパニック売りしているときに、真の価値のチャンスが生まれます。しかし、そのときまで生き残るために十分な弾薬を持っていることが前提条件です。
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