O fundo do "Deus da IA" Leopold Aschenbrenner quebra, vendendo participação na Anthropic para levantar fundos

Em 1º de agosto, o conhecido meio financeiro Wall St Engine relatou os detalhes da quebra do fundo do "Deus da IA" Leopold Aschenbrenner. Em meados de julho, o mercado esfriou rapidamente, e as ações da Situational Awareness caíram, acionando chamadas de margem de bancos como Goldman Sachs e Morgan. Outros fundos de hedge, ao tomarem conhecimento, começaram a vender a descoberto, criando um ciclo de feedback de queda de preços, chamadas de margem, vendas forçadas e pressão adicional sobre os preços das ações. Aschenbrenner comparou isso a um corrido bancário. Até o final de julho, durante seu casamento em Carmel, Aschenbrenner ainda estava negociando com sua equipe durante a noite para manter o fundo em operação. Na noite de 29 de julho, Aschenbrenner chegou a um acordo preliminar com os investidores para vender cerca de 3,5 bilhões de dólares em ações da Anthropic para um consórcio liderado por Greenoaks e Sequoia. Na madrugada de 30 de julho, Aschenbrenner mudou de ideia, decidiu manter o portfólio privado e vender ações públicas. Citadel e Millennium então negociaram com a equipe do fundo, e a Citadel acabou comprando a maior parte do portfólio de ações públicas do fundo com um desconto de mais de 10% em relação ao valor de mercado antes da abertura na quinta-feira, atendendo às exigências de chamada de margem e evitando um default formal. Após a conclusão da transação, as ações relacionadas à IA e semicondutores se recuperaram, beneficiando a Citadel. Por volta de 31 de julho de 2026, o fundo Situational Awareness enviou uma carta aos investidores confirmando uma perda líquida de cerca de 67% em julho, mas ainda assim um aumento líquido de cerca de 80% no ano. Aschenbrenner afirmou que assume total responsabilidade pelo incidente, que o fundo removeu completamente a alavancagem bancária e planeja continuar operando e investindo no mercado público, ao mesmo tempo em que ajusta a gestão do portfólio e a equipe de riscos.

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