[紐約金·債券·美元] 油價暴漲導致美國國債利率與美元走強…金價勉強維持在4000美元
[墨西哥=沈英才特派員] 紐約金融市場受到美國與伊朗軍事衝突再度升級的影響,通脹擔憂加劇。由於霍爾木茲海峽的緊張局勢導致國際油價急劇上漲,美國國債利率上升,美元也顯示出強勢。相對而言,因為無利息的黃金受到高利率長期化的擔憂影響,價格一度跌至每盎司4000美元附近。
13日(當地時間)美國10年期國債利率為4.624%,較前一交易日上升0.063個百分點。美元指數為100.981,上漲0.326點(0.32%)。金價為每盎司4001.445美元,下降118.900美元(2.89%)。美元對韓元匯率為1497.02元,下跌1.85元(0.12%)。
當天市場的走勢與傳統的地緣政治風險避險情況有所不同。油價上漲對通脹和利率上升的擔憂刺激大於安全資產的需求。因此,國債利率和美元上升,而金價則顯示出疲弱的趨勢。
油價急漲引發通脹警惕…美國10年期利率上升至4.624%
美國國債市場反映出中東能源價格上漲可能再次推高物價的擔憂。
當天根據TradingView的數據,美國10年期國債利率在開盤初期一度降至4.57%左右,但隨後轉為上升趨勢。從上午開始,利率上升幅度加大,並在下午交易中突破4.62%,最終記錄為4.624%。這一數字比前一交易日的4.561%高出0.063個百分點。
2年期國債利率也上升至2025年初以來的最高水平,顯示出短期和長期利率普遍上升的壓力。
在美國和伊朗在週末互相發動導彈和無人機攻擊的背景下,霍爾木茲海峽的實際開放情況報導不一。特朗普總統表示將重新啟動對伊朗的海上封鎖,並宣布將立即開始這一措施。
因此,布倫特原油價格在盤中一度上漲至每桶79.32美元,漲幅達4.39%,隨後在紐約交易中漲至83.30美元,日內漲幅接近10%。隨著霍爾木茲海峽的供應中斷風險被凸顯,能源引發的物價壓力可能再次加大。
期貨市場反映出美國聯邦儲備系統(Fed)在年內加息的可能性約為30個基點。9月份加息的可能性也上升至約71%。市場反映出聯儲可能會再次加強緊縮政策以抑制物價上漲的可能性。
LMAX集團市場策略師喬爾·克魯格表示:“投資者同時考慮地緣政治不確定性以及美國物價指標和聯儲主席證詞的壓力。”他分析認為,這兩個事件可能會更明確地指示市場方向並提高波動性。
班克全球外匯首席市場策略師馬克·錢德勒評估中東局勢的高度波動性,認為7月份聯儲不太可能立即做出政策決定。然而,由於對方向性的信心不足,外匯市場在狹窄範圍內波動。
美元指數100.981…安全資產需求與利率上升支撐美元
美元因中東緊張局勢和美國國債利率上升而顯示出強勢。
美元指數在盤中一度降至100.5,但隨後迅速反彈。當天上午的上升趨勢明顯,並在下午交易中接近101。最終記錄為100.981,比前一交易日的100.655高出0.326個百分點。
根據路透社報導,美元指數為101.11,上漲0.04%。隨著油價急漲,美元在開盤初期顯示出強勢,隨後部分漲幅回落,但美國利率的高點維持可能支撐美元的底部。
主要貨幣對美元顯示出疲弱。歐元下跌0.1%,報1.1402美元,英鎊下跌0.24%,報1.3370美元。澳元也下跌0.27%,報0.6931美元。
日元的疲弱更為明顯。美元對日元匯率上漲0.42%,報162.37日元。隨著日本政府報導稱不會立即改變公共養老金的資產配置,日元的賣壓擴大。美元對日元維持在40年來的高位,市場再次討論日本當局可能進行外匯市場干預的可能性。
State Street首席全球市場策略師馬文·羅對日本政府的養老金資產運用變化討論表示,執行意願不足。他認為,如果日本不提高政策利率或實際改變資產配置,日元將難以脫離當前水平。
美元對韓元匯率在盤中顯示出高度波動。匯率在初期約1498元起步,曾一度接近1508元。隨後急劇回落至1492元附近,並在下午交易中部分回升。最終匯率為1497.02元,較前一交易日的1498.87元下跌1.85元(0.12%)。
儘管美元指數上升,但美元對韓元匯率小幅下跌,這被解釋為在盤中高點附近出現了韓元買入和美元賣出的影響。然而,由於中東緊張局勢和美國利率上升持續,匯率在1500元附近的波動性仍然存在。
黃金價格下跌2.89%…高利率負擔凸顯安全資產的吸引力
儘管面臨地緣政治衝突,黃金價格仍大幅下跌。
黃金價格為每盎司4001.445美元,較前一交易日下跌118.900美元(2.89%)。開盤初期在4080美元附近波動,但隨後跌幅急劇擴大。曾一度跌至3990美元附近,最終勉強回升至4000美元。
黃金在日內下跌2.87%,五天內下跌2.34%。一個月的收益率為負4.92%,六個月的收益率下降12.73%。年初至今的收益率也為負7.32%。然而,從一年來看,仍上漲20.41%。
與今年1月創下的每盎司5318美元的歷史高點相比,黃金價格約下跌25%。全球最大的黃金上市交易基金GLD也較1月的最高收盤價下跌約26%,白銀價格較年初高點下跌約50%。
中東衝突通常是黃金購買的因素,但此次油價上漲刺激了通脹和加息的可能性,出現了相反的趨勢。黃金不支付利息,因此當國債利率和現金資產的收益率上升時,持有的吸引力下降。
標準渣打商品研究負責人蘇基·庫珀表示,中東緊張局勢提高了持有黃金的機會成本,這對短期價格造成了壓力。分析指出,在美國物價已於5月達到3年來的最高點4.2%的情況下,能源價格的上漲將可能加大聯儲的緊縮可能性。
State Street Investment Management的黃金策略負責人明石俊表示,聯儲的利率決策將對黃金價格產生更大影響,而非暫時的停火中斷。他認為,短期的軍事衝突並不意味著會回到過去的全面緊張局面,最近的動作應被解釋為日內波動性。
未來市場的焦點將轉向14日公布的美國6月消費者物價指數和次日公布的生產者物價指數。聯儲主席凱文·華爾希的國會證詞也被視為決定國債利率、美元和黃金方向的關鍵變數。
如果物價高於預期,10年期利率和美元的進一步上升可能性增大,黃金將在4000美元以下再次測試支撐力。相反,如果物價壓力緩解或聯儲對加息持謹慎態度,急劇上升的國債利率可能會部分回落,黃金價格也可能會嘗試反彈。
免責聲明:本內容僅用於一般品牌傳播與資訊說明之目的,不構成任何金融、投資、法律或稅務建議。文中提及的活動、獎勵、線上活動或相關資訊,不應被視為對購買、出售、交易任何加密資產,或使用任何服務的推薦、招攬或邀請。加密資產具有高波動性,並存在價值損失風險。WEEX 服務及線上活動的可用性可能因地區而異,並受當地適用法律法規及用戶資格要求限制。部分活動可能不適用於某些司法管轄區。您有責任確保訪問及使用 WEEX 服務符合當地適用法律法規。在參與任何涉及加密資產的活動前,請充分評估相關風險。
猜你喜歡

停止過度提示:OpenAI 的新 GPT-5.6 指導方針改變一切

特朗普在黃金時段演講中揭露2020年選舉解密檔案

Aave 採用 Chainlink CCIP 作為跨鏈行動的預設引擎

Gondor v1 讓用戶可以借貸整個 Polymarket 投資組合

Samson Mow 說明選擇 BTC L2 的標準,並質疑如何退出這些網絡

為什麼穩定幣將成為新一波人工智慧浪潮的贏家?

「流動性持續從市場中流失」,Darkfost表示

比特幣顯示出最明確的信心信號,Alphractal CEO表示

股市:中國市場在美國對伊朗的空襲後損失2,500億人民幣

分析:比特幣熊市受三大因素壓制,但年底仍可能反彈至10萬美元

SpaceX在故障後再次啟動Starship飛行:現在有什麼變化

Coinbase 智能錢包驗證升級針對多鏈用戶體驗問題

讓資金以互聯網速度流動

Solana 地址增長故事需要真實使用,而不僅僅是更大的錢包數量

XRP 穿上運動服:加密貨幣在傳統精英的搶攻

蘋果一紙訴狀,馬斯克和奧特曼又吵起來了

以太坊在ETF推出希望與冷卻的期貨投機中保持區間













