Exclusivo de WEEX

Temas clave de esta semana

La decisión de la Fed pondrá a prueba las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas, mientras que el PIB y el PCE aportarán nuevas señales sobre el crecimiento y la inflación. Los resultados de Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel y SK hynix pondrán a prueba el crecimiento de la nube, la inversión en IA y la demanda de memoria. Los resultados de Robinhood ofrecerán una lectura de la actividad en la plataforma y del trading de criptomonedas. Una perspectiva de tasas más agresiva o una guía más débil podrían presionar los activos de crecimiento y las criptomonedas; una moderación de las preocupaciones podría abrir una ventana de recuperación.

26/10 | Lunes

Se acercan catalizadores importantes; los mercados reajustan sus posiciones | ★★★☆☆

El lunes no hay programada ninguna publicación macroeconómica de primer nivel. La atención podría centrarse en la decisión del FOMC de esta semana, el PIB del 3T y los datos del PCE, junto con los resultados de las principales empresas tecnológicas. A medida que se acerquen estos catalizadores, los cambios en los rendimientos y el apetito por el riesgo podrían sumar volatilidad para BTC y ETH; seguí las posiciones sin dar por sentado un rumbo.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: BTC, ETH
Futuros: BTC, ETH

27/10 | Martes

Comienza la reunión de dos días del FOMC; la trayectoria de las tasas ocupa el centro de la escena｜★★★★☆

Con el inicio de la reunión, los mercados estarán atentos a la decisión sobre las tasas y al comunicado de política monetaria. Una señal agresiva y expectativas de mayores rendimientos podrían presionar al QQQ y a BTC, mientras que un tono más moderado podría favorecer a corto plazo a los activos sensibles a las tasas.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC, ETH
Futuros: QQQ, BTC, ETH

Presentan resultados Coca-Cola, Cadence y Amkor; el foco está en la demanda de consumo y de chips para IA｜★★★★☆

Los resultados de KO ofrecerán pistas sobre la demanda de consumo y el poder de fijación de precios, mientras que CDNS y AMKR permitirán evaluar la inversión en diseño de chips y la demanda de empaquetado avanzado. Los pedidos y las proyecciones firmes de semiconductores podrían mejorar el sentimiento en el sector de la IA; unas perspectivas más débiles podrían intensificar el escrutinio de la demanda.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: CDNS, AMKR
Futuros: KO, CDNS, AMKR

28/10 | Miércoles

Los resultados anuales de Visa y los del 3T de SK hynix pondrán a prueba la demanda de pagos y de memoria para IA | ★★★★☆

Los resultados anuales de Visa ofrecerán señales sobre la actividad de pagos y las tendencias de consumo, mientras que los resultados del tercer trimestre de SK hynix pondrán a prueba la demanda de memoria para IA y HBM. Una demanda firme de memoria y buenas proyecciones podrían favorecer a los semiconductores y las acciones tecnológicas; unos resultados más débiles podrían reavivar el escrutinio de las valuaciones en toda la cadena de suministro de IA.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC, SKHY
Futuros: QQQ, BTC, SKHY

Los resultados del 3T de Robinhood ponen el foco en el crecimiento de la plataforma y la actividad cripto | ★★★★☆

Los inversores seguirán de cerca la actividad de trading en acciones, opciones y criptomonedas, junto con los activos y los ingresos de la plataforma. Una actividad cripto sólida podría mejorar el sentimiento hacia las plataformas de trading y los activos digitales, mientras que HOOD y BTC podrían reaccionar a los resultados y las proyecciones.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: HOOD, BTC
Futuros: HOOD, BTC

29/10 | Jueves

Coinciden la decisión de la Fed, la estimación preliminar del PIB del 3T y el PCE de septiembre | ★★★★★

La decisión sobre las tasas, la estimación preliminar del PIB y el PCE pondrán al mismo tiempo el foco en la orientación de la política monetaria, el crecimiento y la inflación. Una trayectoria de tasas más agresiva o una inflación más alta de lo previsto podrían limitar el potencial alcista del QQQ y BTC; unas señales más moderadas de crecimiento e inflación podrían favorecer una recuperación de los activos de riesgo.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Los resultados del 1T del año fiscal 2027 de Microsoft y los del 3T de Alphabet pondrán a prueba los retornos de la IA y la nube | ★★★★★

Los resultados aportarán nuevas señales sobre el crecimiento de la nube, la demanda de IA y el gasto de capital. Los ingresos y las proyecciones que respalden los retornos de la inversión en IA podrían impulsar las acciones tecnológicas y el QQQ; si el gasto sigue superando los retornos, podría intensificarse el escrutinio de las valuaciones de la IA.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC
Futuros: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC

30/10 | Viernes

El índice de costos laborales y el PMI de Chicago pondrán a prueba la presión salarial y la actividad fabril | ★★★★☆

El índice de costos laborales del tercer trimestre aportará una señal sobre la inflación salarial, mientras que el PMI de Chicago ofrecerá una lectura de la actividad fabril. Una fuerte presión sobre los costos podría reavivar las preocupaciones por las tasas; una actividad más débil podría llevar a reevaluar el crecimiento y mantener al QQQ y a BTC en el foco.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Presentan resultados Amazon e Intel; los servicios en la nube y la demanda de chips enfrentan una nueva prueba | ★★★★★

El desempeño de la nube de Amazon y la demanda de chips y las proyecciones de Intel pondrán a prueba distintas áreas del sector tecnológico. Las señales positivas podrían prolongar la recuperación de las acciones tecnológicas; unas proyecciones más débiles podrían presionar las valuaciones vinculadas a la IA y al QQQ.

Instrumentos potenciales para operar:
Spot: INTC, AMZN, QQQ, BTC
Futuros: INTC, AMZN, QQQ, BTC

Hoja de ruta de trading para esta semana

Macroeconomía: La decisión de la Fed, la estimación preliminar del PIB, el PCE y el índice de costos laborales marcarán las expectativas sobre las tasas y las valuaciones de los activos de crecimiento.
IA: Cadence, Amkor, SK hynix, Microsoft, Alphabet, Amazon e Intel pondrán a prueba el diseño de chips, el empaquetado avanzado, la memoria, la nube y la demanda de chips.
Cripto: BTC y ETH podrían seguir las expectativas sobre las tasas y el apetito por el riesgo en el sector tecnológico; Robinhood aportará una lectura de la actividad de trading de criptomonedas.
Foco de trading: Seguí los movimientos entre mercados del QQQ, BTC, ETH, HOOD, MSFT, GOOGL, AMZN e INTC.

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