هفته‌نامه صندوق‌های قابل معامله (ETF) رمزارز | هفته گذشته، خالص ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده ۵۶۸ میلیون دلار و خالص ورود سرمایه به ETFهای اسپات اتریوم در ایالات متحده ۲۳.۵ میلیون دلار بود.

سازمان‌دهنده: جری، ChainCatcher

عملکرد ETFهای اسپات رمزارز در هفته گذشته

خالص ورود ۵۶۸ میلیون دلاری به ETF اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده

هفته گذشته، ETF اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده طی سه روز شاهد خالص ورود سرمایه‌ای به ارزش ۵۶۸ میلیون دلار بود و مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آن به ۸۷.۰۷ میلیارد دلار رسید.

هفته گذشته، ۹ ETF در وضعیت خالص ورود سرمایه قرار داشتند که این ورودی‌ها عمدتاً از طریق IBIT، BTC و EZBC با مبالغ ۶۶۰ میلیون دلار، ۴۶ میلیون دلار و ۲۲.۵ میلیون دلار صورت گرفت.

منبع داده: Farside Investors

خالص ورود ۲۳.۵ میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم در ایالات متحده

هفته گذشته، ETF اسپات اتریوم در ایالات متحده طی دو روز شاهد خالص ورود سرمایه‌ای به ارزش ۲۳.۵ میلیون دلار بود و مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آن به ۱۱.۲۸ میلیارد دلار رسید.

ورود سرمایه در هفته گذشته عمدتاً از طریق ETHE گری‌اسکیل صورت گرفت که خالص ورودی ۱۳۸ میلیون دلاری داشت. ۶ ETF اسپات اتریوم در وضعیت خالص ورود سرمایه قرار داشتند.

منبع داده: Farside Investors

عدم ورود سرمایه به ETF اسپات بیت‌کوین در هنگ‌کنگ

هفته گذشته، ETF اسپات بیت‌کوین در هنگ‌کنگ هیچ‌گونه ورود سرمایه‌ای نداشت و مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آن به ۲۷.۴ میلیون دلار رسید. دارایی‌های ناشر Harvest Bitcoin به ۲۱۹.۵۹ BTC کاهش یافت، در حالی که Huaxia میزان ۲,۵۱۰ BTC را حفظ کرد.

ETF اسپات اتریوم در هنگ‌کنگ شاهد خالص خروج ۴۹۷.۷۴ ETH بود و مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آن به ۶.۵۹۲ میلیون دلار رسید.

منبع داده: SoSoValue

عملکرد معاملات اختیار (Options) ETFهای اسپات رمزارز

تا ۶ مارس، مجموع حجم اسمی معاملات اختیار ETFهای اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده ۱.۰۱ میلیارد دلار و نسبت کلی خرید به فروش ۱.۴۹ بود.

تا ۵ مارس، مجموع سود باز (Open Interest) اسمی معاملات اختیار ETFهای اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده به ۲۵.۰۴ میلیارد دلار و نسبت کلی خرید به فروش به ۱.۵۴ رسید.

فعالیت معاملاتی کوتاه‌مدت بازار برای معاملات اختیار ETFهای اسپات بیت‌کوین کاهش یافته و احساسات کلی بازار متمایل به صعودی است.

علاوه بر این، نوسان ضمنی ۵۳.۹۷٪ بود.

منبع داده: SoSoValue

مروری بر پویایی‌های ETFهای رمزارز در هفته گذشته

نزدک تمامی محدودیت‌ها بر روی ETFهای بیت‌کوین را لغو کرد و دسترسی نامحدود فراهم نمود

به گزارش Crypto Tice، نزدک تمامی محدودیت‌ها، قیود و سقف‌های معاملاتی برای ETFهای بیت‌کوین در پلتفرم خود را لغو کرده است. به عنوان دومین بورس بزرگ جهان، این اقدام به این معناست که نهادها، صندوق‌ها و معامله‌گران مختلف به دسترسی نامحدود به بیت‌کوین دست خواهند یافت.

این بورس نه تنها کانال‌ها را باز کرده، بلکه موانع ورود مربوطه را نیز به‌طور کامل حذف کرده است.

عرضه اولین ETF اسپات پولکادات در ایالات متحده توسط 21Shares

شرکت مدیریت دارایی 21Shares اولین ETF اسپات پولکادات را با نماد TDOT در ایالات متحده عرضه کرده که معاملات آن در نزدک آغاز شده است. اریک بالچوناس اعلام کرد که سرمایه اولیه این ETF ۱۱ میلیون دلار با کارمزد مدیریت ۰.۳٪ است. این ETF اسپات رمزارز به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بدون نگهداری مستقیم دارایی‌های دیجیتال، روی تغییرات قیمت شرط‌بندی کنند.

21Shares خاطرنشان کرد که پولکادات یک شبکه بلاک‌چین است که برای اتصال چندین بلاک‌چین مستقل و دستیابی به قابلیت همکاری طراحی شده است. توکن بومی آن، DOT، در حال حاضر دارای ارزش بازار حدود ۱.۷ میلیارد دلار است. پیش از این، 21Shares ETFهای اسپاتی را برای ردیابی قیمت‌های بیت‌کوین، XRP، سولانا، دوج‌کوین و Sui عرضه کرده بود.

برنامه مورگان استنلی برای انتخاب کوین‌بیس و BNY Mellon به عنوان متولیان ETF بیت‌کوین خود

به گزارش کوین‌دسک، مورگان استنلی فرم S-1 را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ارائه کرده و فاش ساخته که صندوق بیت‌کوین مورگان استنلی از خدمات متولی‌گری کوین‌بیس و بانک نیویورک ملون (BNY Mellon) برای نگهداری بیت‌کوین استفاده خواهد کرد.

طبق اسناد ارائه‌شده، این صندوق عمدتاً از ذخیره‌سازی سرد آفلاین برای محافظت از بیت‌کوین استفاده خواهد کرد و کلیدهای خصوصی برای کاهش خطرات هک از اینترنت جدا خواهند بود. BNY Mellon همچنین به عنوان مدیر صندوق، نماینده انتقال و متولی نقدی عمل خواهد کرد و مسئولیت حسابداری، سوابق سهامداران و جریان نقدی مربوط به تراکنش‌های ETF را بر عهده خواهد داشت.

خروج بیش از ۹ میلیارد دلار از ETFهای بیت‌کوین و اتریوم در چهار ماه

به گزارش کوین‌دسک، داده‌ها نشان می‌دهد که ETFهای اسپات بیت‌کوین و اتریوم فهرست‌شده در ایالات متحده طی چهار ماه گذشته شاهد خروج بی‌سابقه سرمایه بوده‌اند که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه علاقه نهادی به دارایی‌های دیجیتال است.

ETFهای بیت‌کوین برای چهار ماه متوالی شاهد خروج سرمایه بوده‌اند که مجموع خالص خروج ۶.۳۹ میلیارد دلار را ثبت کرده و طولانی‌ترین رکورد خروج ماهانه از زمان راه‌اندازی این صندوق در ژانویه ۲۰۲۴ است. ETFهای اتریوم نیز در همین دوره شاهد خروج ۲.۷۶ میلیارد دلار سرمایه بودند. این خروج عظیم سرمایه، دلیل کاهش قیمت هر دو توکن را توضیح می‌دهد. بیت‌کوین از اوج خود در اوایل اکتبر سال گذشته که بیش از ۱۲۶,۰۰۰ دلار بود، تقریباً به نصف کاهش یافته و به حدود ۶۷,۰۰۰ دلار رسیده است. اتریوم کاهش شدیدتری را تجربه کرده و بیش از ۶۰٪ از اوج خود در آگوست گذشته که بیش از ۴,۹۵۰ دلار بود، سقوط کرده است.

دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها درباره ETFهای رمزارز

تحلیلگر بلومبرگ: بلک‌راک نرخ کارمزد ETF استیکینگ اتریوم را تعدیل می‌کند و ممکن است تخفیف‌های پلکانی ارائه دهد

جیمز سیفارت، تحلیلگر بلومبرگ در پلتفرم X اعلام کرد که بلک‌راک اسناد مربوط به ETF استیکینگ اتریوم (ETHB) خود را به‌روزرسانی کرده است. طبق آخرین اسناد، نرخ کارمزد استیکینگ برای این محصول به ۱۰٪ از پاداش‌های استیکینگ تعدیل خواهد شد و ممکن است بر اساس مقیاس، تخفیف‌های پلکانی ارائه شود.

در نسخه قبلی سند، کارمزد استیکینگ برای این ETF «۱۸٪ از کل بازده استیکینگ» بود و این کاهش کارمزد به عنوان بخشی از بهینه‌سازی ساختار محصول اتریوم این شرکت تلقی می‌شود.

تحلیلگر بلومبرگ: نرخ کارمزد ETF پولکادات 21Shares معادل ۰.۳٪ و سرمایه اولیه حدود ۱۱ میلیون دلار است

اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ در پلتفرم X اعلام کرد که طبق اطلاعات فاش‌شده، نرخ کارمزد اولین ETF اسپات پولکادات که توسط 21Shares در ایالات متحده عرضه شده، ۰.۳٪ و سرمایه اولیه آن حدود ۱۱ میلیون دلار است.

21Shares در توضیحات محصول خود بیان کرد که منحصر‌به‌فرد بودن پولکادات در هدف آن برای اتصال چندین بلاک‌چین مستقل به یک شبکه قابل همکاری است که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد بلاک‌چین‌های سفارشی خود را بر روی آن بسازند و اجرا کنند.

تحلیلگر بلومبرگ: حدود نیمی از ورودی‌های ETF سولانا از سوی خریداران نهادی با دارایی تحت مدیریت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است

اریک بالچوناس، تحلیلگر ETF بلومبرگ در پلتفرم X اعلام کرد که از زمان راه‌اندازی ETF اسپات در ماه جولای، SOL با افت ۵۷ درصدی مواجه شده است (که احتمالاً یکی از بدترین زمان‌بندی‌های عرضه در تاریخ ETFهاست)، اما این ETFها همچنان ۱.۵ میلیارد دلار ورودی جذب کرده‌اند و تقریباً هیچ بازخرید قابل توجهی نداشته‌اند.

علاوه بر این، حدود ۵۰٪ از دارایی‌ها از سوی سرمایه‌گذاران نهادی است که گزارش‌های 13F را ارائه می‌دهند که نشان‌دهنده یک پایگاه سرمایه‌گذار جدی و حرفه‌ای است. این دو نکته سیگنال‌های بسیار مثبتی برای آینده هستند.

گزارش 13F یک گزارش دارایی فصلی است که SEC طبق قانون بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران نهادی با مدیریت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دارایی را ملزم به ارائه آن می‌کند.

تحلیلگر بلومبرگ: اکثر ETFهای بیت‌کوین در سال جاری به وضعیت مثبت در ورود سرمایه رسیده‌اند

اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF بلومبرگ اظهار داشت: «دیروز، ETFهای بیت‌کوین دوباره شاهد ورودی‌های قوی بودند (خالص ورود ۲۲۵.۲ میلیون دلار). تقریباً تمام محصولات در سال جاری به وضعیت خالص ورود مثبت رسیده‌اند. با این حال، بیت‌کوین همچنان ۲۲٪ نسبت به ابتدای سال کاهش داشته و مجموع افت آن از اوج خود ۵۰٪ است.»