هفته‌نامه Crypto ETF | هفته گذشته، جریان خالص ورودی برای ETF های لحظه‌ای بیت کوین در ایالات متحده ۸۱۶ میلیون دلار بود؛ جریان خالص ورودی برای ETF های لحظه‌ای اتریوم در ایالات متحده ۱۸۷ میلیون دلار بود.

گردآوری شده توسط: جری، زنجیرگیر

عملکرد ETF های لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در هفته گذشته

جریان خالص ورودی ETF بیت کوین ایالات متحده ۸۱۶ میلیون دلار است

هفته گذشته، ETF بیت کوین ایالات متحده، جریان خالص ورودی سه روزه ۸۱۶ میلیون دلاری داشت و کل دارایی‌های خالص آن را به ۹۴.۹۲ میلیارد دلار رساند.

هفته گذشته هشت ETF در وضعیت جریان ورودی خالص قرار داشتند که جریان ورودی عمدتاً از IBIT شرکت BlackRock بود که جریان ورودی خالص آن 612 میلیون دلار بود.

منبع داده: سرمایه‌گذاران فارساید

جریان خالص ورودی ETF اسپات اتریوم ایالات متحده ۱۸۷ میلیون دلار

هفته گذشته، ETF نقدی اتریوم ایالات متحده، جریان خالص ورودی سه روزه ۱۸۷ میلیون دلاری داشت و کل دارایی‌های خالص را به ۱۲.۹۶ میلیارد دلار رساند.

جریان ورودی هفته گذشته عمدتاً از ETHA شرکت BlackRock بود که جریان ورودی خالص آن ۱۶۸ میلیون دلار بود. چهار ETF اسپات اتریوم در وضعیت جریان ورودی خالص قرار داشتند.

منبع داده: سرمایه‌گذاران فارساید

جریان خالص ورودی ETF بیت کوین هنگ کنگ ۴.۶۸ بیت کوین

هفته گذشته، ETF بیت کوین هنگ کنگ جریان خالص ورودی ۴.۶۸ بیت کوین داشت و دارایی خالص آن به ۲۸.۴ میلیون دلار رسید. صادرکننده، Harvest Bitcoin، دارایی‌های خود را به ۲۱۱.۳۵ بیت‌کوین کاهش داد، در حالی که Huaxia 2570 بیت‌کوین را حفظ کرد.

صندوق قابل معامله در بورس اتریوم هنگ کنگ هیچ جریان سرمایه‌ای نداشت و دارایی خالص آن ۶.۶۴۹ میلیون دلار بود.

منبع داده: سوسو ولیو

عملکرد آپشن‌های ETF اسپات کریپتو

تا تاریخ ۱۰ آوریل، حجم کل معاملات اسمی آپشن‌های ETF بیت کوین ایالات متحده ۱.۱۵ میلیارد دلار بود و نسبت اسمی کل موقعیت‌های خرید/فروش آن ۲.۲۷ بود.

تا تاریخ 9 آوریل، کل قراردادهای باز اسمی آپشن‌های ETF بیت کوین ایالات متحده به 22.63 میلیارد دلار رسید، با نسبت اسمی کل خرید/فروش 1.52.

فعالیت معاملات کوتاه‌مدت بازار برای گزینه‌های ETF بیت کوین افزایش یافته است و احساسات کلی به سمت صعودی متمایل است.

علاوه بر این، نوسانات ضمنی ۴۴.۷۴٪ بود.

منبع داده: سوسو ولیو

بررسی اجمالی پویایی ETFهای کریپتو در هفته گذشته

بیت‌وایز درخواست ETF هایپرلیکوئید را به‌روزرسانی کرد، کد معاملاتی به BHYP تغییر یافت

اریک بالچوناس، تحلیلگر ETF بلومبرگ، در توییتی اعلام کرد که بیت‌وایز درخواست ETF هایپرلیکوئید خود را دوباره به‌روزرسانی کرده است و کد معاملاتی آن BHYP و کارمزد مدیریتی آن ۶۷ واحد پایه (۰.۶۷٪) تعیین شده است. این حرکت معمولاً نشان می‌دهد که راه‌اندازی رسمی به زودی اتفاق خواهد افتاد.

Canary Capital بیانیه ثبت PEPE ETF S-1 را ارائه می‌دهد

طبق اسناد SEC، شرکت Canary Capital بیانیه ثبت S-1 برای ETF Canary PEPE را ارائه کرده است و قصد دارد پس از لازم‌الاجرا شدن ثبت، انتشار آن را آغاز کند.

پیش از این، این شرکت برای تعداد زیادی از آلت کوین‌ها درخواست ETF داده بود، که این امر سوءظن‌هایی را ایجاد کرد مبنی بر اینکه این اقدام صرفاً برای تبلیغات بوده است.

نزدک تغییر قانون را ارائه می‌دهد و دوره گذار IBIT و ETHA بلک راک به استانداردهای عمومی ETF را تمدید می‌کند.

نزدک (Nasdaq) تغییر قانونی را ارائه کرد تا زمان لازم برای انتقال از الزامات خاص فهرست‌بندی به استانداردهای عمومی فهرست‌بندی برای ETF بیت‌کوین تراست (IBIT) iShares و ETF اتریوم تراست (ETHA) iShares متعلق به بلک‌راک (BlackRock) از سه‌ماهه اول سال 2026 به سه‌ماهه سوم سال 2026 تمدید شود و به حامی مالی بلک‌راک (BlackRock) زمان بیشتری برای تکمیل این تبدیل بدهد.

این تغییر در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶ ارائه شد و بلافاصله لازم‌الاجرا گردید.

ETF استیکینگ اتریوم بلک راک، ۱۸ درصد کمیسیون برای بازده استیکینگ دریافت می‌کند

طبق گزارش فورچون، صندوق سرمایه‌گذاری اتریوم iShares Staked Ethereum Trust متعلق به بلک‌راک (با کد ETHB) امروز با کارمزد مدیریتی ۰.۲۵٪ (دوره تبلیغاتی موقت ۰.۱۲٪) راه‌اندازی شد و ۱۸٪ کمیسیون از کل بازده سرمایه‌گذاری که تقریباً ۳۱۸ میلیون دلار اتریوم است، دریافت می‌کند. این مبلغ بین بلک‌راک و کوین‌بیس تقسیم شده است.

بر اساس بازده فعلی استیکینگ که حدود ۲.۷۴ درصد برای اتریوم است، کارمزد ۱۸ درصدی تقریباً معادل ۴۹ واحد پایه از کل بازده است. روی کاشی، مدیرعامل فالکوندج، معتقد است که این ۱۸٪ هزینه‌هایی مانند حضانت، خطر از دست دادن دارایی، هزینه‌های اعتبارسنجی و حق بیمه برند را پوشش می‌دهد و تخمین می‌زند که مبنای هزینه عملیاتی برای ETF سهام‌گذاری حدود ۵٪ باشد. ریچارد شورتن، بنیانگذار گلوبال‌استیک، خاطرنشان کرد که هنوز هزینه‌های پنهان زیادی قبل از رسیدن بازده به ETF وجود دارد.

ایتان بوچمن، یکی از بنیانگذاران کازموس، اظهار داشت که ۱۸٪ برای محصولات نهادی عجیب و غریب نیست، اما انتظار دارد که در آینده به ۱۵٪ یا حتی ۱۰٪ کاهش یابد. هریت براونینگ، معاون فروش تویین‌استیک، هشدار داد که رقابت بیش از حد در هزینه‌ها می‌تواند برخی از ارائه‌دهندگان را به سمت پایین آوردن استانداردهای امنیتی و شفافیت سوق دهد. در حال حاضر، این کمیسیون هنوز کمتر از حداکثر نرخ ۲۵ درصدی است که سرمایه‌گذاران خرد برای استیکینگ مستقیم اتریوم در پلتفرم‌های کریپتوی رایج پرداخت می‌کنند. تایرون راس، مشاور مالی، این سوال را مطرح کرد که آیا واگذاری ۱۸ درصد از بازده استیکینگ به بلک‌راک و کوین‌بیس ارزشش را دارد یا خیر.

دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها در مورد ETFهای ارزهای دیجیتال

تحلیلگر بلومبرگ: ETF های بیت کوین "روز/شب" در همان روز راه اندازی شدند، NGHT بهبود یافت اما عملکرد آینده هنوز مشخص نیست

اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF بلومبرگ، در پلتفرم X اظهار داشت که همزمان با تمرکز بازار بر راه‌اندازی ETF بیت‌کوین MSBT مورگان استنلی، صندوق قابل معامله در بورس «استراتژی شبانه» بیت‌کوین با نام ETF بیت‌کوین After Dark (NGHT) نیز چهارشنبه این هفته راه‌اندازی شد. این محصول در روز اول عملکرد معاملاتی متوسطی داشت، اما حجم معاملات در روز دوم به طور قابل توجهی افزایش یافت و عملکرد آینده آن هنوز مشخص نیست.

تحقیقات تاریخی نشان می‌دهد که «بازده‌های شبانه» اغلب از بازده‌های روزانه بهتر عمل می‌کنند، اما برای دارندگان بلندمدت ETF، نگهداری محصولاتی مانند MSBT می‌تواند بازده‌های روزانه و شبانه را به طور همزمان پوشش دهد، بنابراین تأثیر این تفاوت محدود است. با این حال، اگر NGHT در آینده شاهد جریان‌های ورودی قوی باشد، ممکن است در بازار به رسمیت شناخته شود؛ در غیر این صورت، می‌تواند به سرعت به حاشیه رانده شود. انتظار می‌رود ETF بیت‌کوین مورگان استنلی، با مزیت توزیع کانال خود، به موفقیت بزرگی دست یابد.

مورگان استنلی: ETF جدید بیت کوین رکورد عملکرد معاملات روز اول را ثبت کرد، محصولات رمزنگاری بیشتری در حال آماده سازی هستند

طبق گزارش کوین‌تلگراف، رئیس بخش دارایی‌های دیجیتال مورگان استنلی اظهار داشت که ETF بیت‌کوین که به تازگی راه‌اندازی شده است، بهترین عملکرد معاملاتی روز اول را در بین تمام محصولات ETF این بانک به دست آورده است و محصولات رمزنگاری بیشتری در حال آماده‌سازی هستند.

تحلیلگر بلومبرگ: ورود خلاف روند به بازار توسط نسل انفجار جمعیت (بیبی بومرها) و اضافه کردن ۵۰۰ میلیون دلار به ETF بیت کوین در یک روز

اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF بلومبرگ، در پلتفرم X اعلام کرد که سرمایه‌گذاران «بیبی بومر» آمریکایی در بحبوحه محیط چالش‌برانگیز بازار و نوسانات مکرر اقتصاد کلان، بی‌سروصدا حدود ۵۰۰ میلیون دلار در ETFهای نقدی بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تا حدودی شکاف تأمین مالی را از ابتدای سال تاکنون پر کرده‌اند.

با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که جریان خالص ورودی کلی برای ETFهای بیت‌کوین تاکنون در سال جاری هنوز اندکی منفی است، که نشان می‌دهد بازار به طور کلی در وضعیت انتظار و مشاهده باقی مانده است. دور اخیر ورود سرمایه، نشان‌دهنده‌ی تمایل بلندمدت برخی از سرمایه‌گذاران سنتی به ETFهای بیت‌کوین است.