Bitcoin ETFs Bleed $817M as BTC Drops to a 9-Month Low – Is the Worst Over?

Key Takeaways

• Bitcoin ETFからの資金流出が一日で約8億1,700万ドルに達し、価格は9か月ぶりの安値に。
• BlackRockのiShares Bitcoin Trustが、日次流出額で最大の影響を受け、317.81百万ドルの資金流出を記録。
• 広範囲にわたる暗号通貨市場の下落と連動し、伝統的市場でも大きな影響。
• ビットコインの投資心理は「極度の恐怖」のレベルに落ち込み、さらなる価格低下の可能性あり。

WEEX Crypto News, 2026-02-01 14:14:27（today’s date, format: day, month, year）

アメリカを拠点とするビットコインスポットETFは、1月29日に年間最大の一日転倒を経験しました。この日にビットコインの価格が9か月ぶりの最安値を記録したことで、投資家はETFから約8億1,800万ドルを引き出しました。この動きにより、1月の累積利益は帳消しになり、月全体にわたりマイナスの領域に押し戻されました。

Despite this significant withdrawal, since their inception, Bitcoin ETFs have witnessed substantial cumulative net inflows totaling $55.52 billion. This impressive figure highlights the considerable growth of the market, even against a backdrop of recent instability and fluctuations.

January’s Negative Turn led by IBIT

BlackRockのiShares Bitcoin Trustは、資産額で最大のプロダクトとして君臨しつづけており、64.90億ドルを保持していますが、同時に一日の流出額でも最大の影響を受けました。IBITは317.81百万ドルの純流出を記録し、これによりおよそ3,790 BTCが失われました。これに次いで、FidelityのFBTCが168.05百万ドルの流出を確認しましたが、それでもなお11.27億ドルの累積流入と総資産16.10億ドルを維持しています。GrayscaleのGBTCは、長期にわたる償還の流れを続けており、119.44百万ドルの一日流出を報告しました。

GBTCはETFへの転換以来、累積で25.70億ドルのネット流出を経験していますが、それでもなお13.42億ドルの資産を保持しています。他の発行体も影響を受け、BitwiseのBITBは88.88百万ドルの損失、ARK 21SharesのARKBは71.58百万ドルを失いました。他にもVanEck、Invescoといった小規模ファンドも微妙な減少を示しています。一方で、一部の小規模ETFはゼロフローを記録し、この日は新たな流入も償還もなかったことを示しています。

1月のこの激しい一日の後退は、1月全体を通して見られたボラティリティの高い動きに続くものでした。月初からの強力な資金流入、特に1月14日の8億4,000万ドルを超える流入の後、市場感情は急速に悪化しました。ETFは1月21日に708.71百万ドル、1月20日には483.38百万ドルと、複数の日にわたり大規模な流出を記録しました。週次でもトレンドは明らかにネガティブで、1月29日に終わる週には約10億ドルのネット流出が観測されました。そして1月全体の流出額は、おおよそ11億ドルと推定されています。この現象は、2025年12月にも同様に見られました。

Crypto and Traditional Markets Slide Together

このETF売却は、より広範な暗号通貨市場の急な下落に伴い発生しました。ビットコインは81,200ドルまで急落し、11月中頃から維持していた84,000ドルのサポートレベルを突破しました。この下落は、11月以来の弱点を示しており、Ether、Solana、XRP ETFもネット流出を記録しています。

市場全体の時価総額は、この日に約6%下落し、強制的なロスカットにより、1.8億ドル以上のレバレッジポジションが解消され、主にロングトレーダーに影響を及ぼしました。市場の弱さは暗号通貨に限らず、伝統的市場にも影響を及ぼし、金は最近の記録的高値を後に急落し、株式市場も同様に下落しました。

アナリストたちは、米国大統領ドナルド・トランプ氏からの新たな関税脅威や、Microsoft株の急落に伴う人工知能関連のテクノロジー株への懸念など、マクロ的な要因の組み合わせを指摘しています。また、Federal Reserveが金利を据え置き、将来の緩和に対する忍耐を示したことによる不確実性の持続も指摘されています。

CryptoQuantのアナリストたちは、ビットコインの下落は伝統的市場における動きに比べて比較的穏やかであると述べ、金と銀がより急激な修正を経験したことを指摘しました。データは、主要取引所でのオープンインタレストが、10月の大規模な清算イベント前に見られた水準を再び上回ったことを示しており、最近のボラティリティにもかかわらず、レバレッジへの関心が継続していることを示しています。

ビットコインの恐怖と貪欲指数は16に低下し、これは通常、極度の恐怖と売りが強まる段階と関連しているレベルです。ビットコインの市場感情が弱まるにつれ、アナリストたちは、ビットコインが57,974ドル近辺の長期的な価値と見なされる200週SMAを再テストする可能性を指摘し、さらなる価格低下の潜在的リスクを警告しています。

ところで、多くの投資家や市場参与者が注視しているポイントがあります。それは市場トレンドにおけるターニングポイントの見極めです。歴史的に市場が底をつく際、出来高の急騰や異常な動きが前兆として現れることがあります。現在の市場環境下でそれを見逃さないことが、次の投資機会を捉える鍵となることでしょう。また、こうした一連の流れの中で、慎重であることは必要ですが、リスクを把握したうえでの戦略的な投資が求められています。市場における信頼の回復が徐々に進む中で、耐え凌ぐ戦略が必要となるかもしれません。

Conclusion

このように、ビットコインおよび暗号通貨市場は複雑な局面に突入していますが、その中でもETFの動向は非常に注目されています。特に、伝統的な金融市場と暗号市場が一体となる現象は、新たな投資戦略を考える上で非常に重要なヒントを与えてくれます。慎重にデータを分析して、賢明な金融行動を取ることが望まれます。

よくある質問 (FAQ)

ビットコイン ETF の資金流出の影響は何ですか？

ビットコインETFからの資金流出は、ビットコインの価格に直接的な影響を及ぼし、市場全体のセンチメントを悪化させる要因となりました。

暗号通貨市場が弱含みになる理由は何ですか？

市場が弱含みになる要因には、マクロ経済の不確実性、地政学的リスク、そして技術的な要因が組み合わさっています。

ビットコインの長期的な見通しはどうですか？

ビットコインの長期的な価値は、200週SMAのレベルを再テストする可能性があり、技術的には安定した基盤を持っていますが、短期的なボラティリティには注意が必要です。

ETFの流入と流出が市場に与える影響は？

ETFの流入は市場への投資意欲の増加を示し、流出は不安定感を引き起こすため、両者の動きは市場の方向性を判断する上で重要です。

他の伝統的な市場はこの暗号市場の変動にどう関与しますか？

伝統的な市場も、金や株式市場の動きにおいて、暗号市場と連動して弱含みになる場合が多く、金融政策や経済指標に強く影響を受けます。

XEEX のプラットフォームを活用することで、これらの複雑な市場状況でも、より良い投資判断を下すことができます。