シティのアナリストが80%の成功率で見落とされているAI株を推奨

Bel Fuse (BELFB)は今年約57%上昇していますが、シティの最も優れたアナリストの一人が顧客にさらなる購入を勧めているにもかかわらず、ほとんど誰も検索していない見落とされているAI株のままです。

ウォール街の確信と一般の関心の間のギャップがこのストーリーです。最終的には、データセンター内の部品というAI取引の静かな隅に位置しています。

アナリストの背景

この呼びかけは、シティのITハードウェアリーダーであるアシヤ・マーチャントから来ています。彼女は7月13日にカバレッジを開始し、買い推奨と325ドルの目標を設定しました。これは最近の価格266ドルの約22%上昇です。

彼女の記録が重要な理由です。マーチャントは、188件の評価のうち約82%（154件）で正しい判断を下しており、1回の呼びかけあたりの平均リターンは約88%で、ウォール街で最も強力なアナリストの一人です。

したがって、彼女が小さくて愛されていない名前を挙げると、それは重みを持ち、彼女がデータセンターの派生商品としてカバーしている名前です。

6人のアナリスト、全員がBel Fuseを買いと評価

マーチャントは一人ではありません。Bel Fuseをカバーしている6人のトップアナリスト全員が「買い」と評価しており、平均目標は316ドル近くで、カバレッジは約6週間で6人から9人に増加しました。バンク・オブ・アメリカは7月14日に「買い」評価でカバレッジを開始し、ニュースを受けて株価は上昇しました。

しかし、目標は価格の約20%上昇に過ぎません。

それでも、すでに大きく上昇している株に対するその控えめな上昇は、ビジネスに対する確信を示しており、宝くじのチケットではありません。これは、他の場所での米国株の監視リストにも載っています。

AIブームが部品メーカーに到達する理由

明確にするために、Bel FuseはAIの純粋なプレイではありません。これはナスダック上場の電子部品メーカーであり、そのAIの角度は、データセンターが必要とする電力、保護、接続性のコアビジネスの延長です。

ここに接続があります。Bel Fuseは、データセンター内にある電力変換、回路保護、接続性の部品を製造しており、すべてのAIサーバーが必要とする地味なハードウェアです。

彼らはほとんど直接テクノロジーの巨人に供給することはありません。代わりに、彼らの部品は、データセンターを満たすサーバーおよびネットワーキングメーカーを通じて流れます。

その需要は、ハイパースケーラーの資本支出に依存しています。Googleだけでも、2026年のデータセンター予算を1900億ドルに向けて指導しました。したがって、巨人たちが構築するにつれて、部品供給者はより多くを販売します。Bel Fuseのデータセグメントは、前四半期に約14%成長し、バックログは21%増加し、実際の注文がその背後にあります。

一方、すべてのデータセンターの建設は電力網に負担をかけています。グリッドオペレーターのPJMは、2030年までに32ギガワットの新しいピーク需要を予測しており、そのほとんどがデータセンターから来ています。これは、電力と接続性の数年にわたる構築です。

その結果、投資家はすでにBel FuseをEatonやAmphenolなどの電力名と一緒に電化に焦点を当てたETFにグループ化しており、そのトレンドに対するピックスアンドシャベルのプレイとして扱っています。

タイミングも助けになります。広範なAI取引は最近狭まり、Bel Fuseが位置する電力およびインフラ層は冷却しています。

しかし、新たな資本支出のガイダンスが資金を引き戻す可能性があります。

誰も検索していない見落とされているAI株

さて、ひねりがあります。株価が記録に近づき、アナリストが押し寄せる一方で、一般の関心はほぼ年間最低にまで低下し、Nvidiaの隣では年間を通じて検索関心はゼロです。

オプション市場は同じように備えています。一方、暗示的なボラティリティは過去1年の98パーセンタイルにあり、トレーダーは大きな動きを期待しています。特に、Bel Fuseは7月29日に第2四半期の決算を報告します。

しかし、評価がリスクです。Bel Fuseは約55の価格収益比で取引されており、投資家は年間利益の1ドルあたり約55ドルを支払っています。したがって、多くの成長がすでに価格に織り込まれています。

これにより、7月29日の決算が注目すべきテストとなります。マージンとデータセンターのバックログが上昇し続けるなら、群衆は再びこの見落とされているAI株に気づき始めるかもしれません。しかし、もしそれらが低下すれば、その高い価格は大きく下落する可能性があります。

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