主要株価指数が上昇して取引終了、TSLA・METAの決算に注目｜WEEX TradFi Daily（2026/10/22）

本日のダイジェスト

• 10/21、ナスダック主導で主要3指数が上昇して取引を終了。AI・仮想通貨関連株も幅広く上昇した。
• SpaceXは市場予想を上回る決算を発表し、AI事業の売上高を開示。関連セクターの上昇につながった。
• ビットコインは84,000ドル付近、イーサリアムは2,470ドル付近で取引された。LITはコンプライアンスライセンス取得への期待から15%ほど上昇し、主要銘柄をけん引した。
• Metaは売上高が市場予想を上回り、時間外取引で3%を超えて上昇。一方、Teslaは純利益が急減し、株価は3%を超えて下落した。
• 10/22は、寄り付き前にプロクター・アンド・ギャンブル、サザン・カッパー、ユニオン・パシフィック、取引終了後にウエスタン・デジタルとニューモントが注目される。

1 仮想通貨の注目ニュース

1）AI関連決算でリスク選好が改善、ビットコインは84,000ドル付近

ビットコインは84,000ドル付近で取引され、24時間超で1.6%ほど上昇した。一方、イーサリアムは2,470ドル付近だった。SpaceXとSuper Microの決算が市場予想を上回り、AI関連銘柄への物色が再燃してリスク資産の反発を支えた。それ以前は、インフレや利上げ観測が価格の重しとなっていた。市場では、ビットコインが84,000ドルを維持し、さらに上値抵抗線を試せるかが注目されている。主要銘柄の反発は、長期債利回りや原油価格の変動に引き続き左右されやすい。

ウォッチリスト：BTC、ETH
現物：BTC / ETH
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2）Lighterがコンプライアンスライセンス申請を計画、LITは15%ほど上昇し主要銘柄をけん引

Lighterは、現地のコンプライアンスライセンスを申請する初の無期限DEXプロジェクトを目指している。LITは24時間超で15%ほど上昇し、3.8ドル～3.9ドル付近で取引され、主要銘柄をけん引した。RobinhoodがBitstampを通じて無期限契約を開始したとのニュースは、以前LITの売りを誘った。コンプライアンスへの期待から資金が戻っているものの、ライセンス取得の進展と競争環境が引き続き重要な焦点となる。

ウォッチリスト：LIT
現物：LIT
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3）ZECが5%超上昇、Bankless共同創業者が再び強気姿勢

Zcash（ZEC）は24時間超で5%を超えて上昇し、1,320ドル付近で取引された。Banklessの共同創業者David Hoffmanは再び強気の見方を投稿し、今サイクルではZECの時価総額がビットコインの10%に、次のサイクルでは25%に達する可能性があると予想した。プライバシー関連のテーマとネットワークアップグレードへの期待が重なっているが、こうした時価総額目標の実現は、資金流入が継続するかに大きく左右され、短期的なボラティリティが高まる可能性もある。

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4）WEEX、Axis Robotics（AXIS）を上場

Axis Roboticsは、ロボットのデータ収集と学習を行う分散型プラットフォームだ。参加者はブラウザーから仮想ロボットを遠隔操作し、高品質な動作データを収集できる。また、シミュレーションによるデータ拡張で多様な学習サンプルを生成し、ロボット操作モデルに活用できる。WEEXへの上場を受け、市場ではプラットフォームのデータフライホイールと、ロボティクスモデルの展開状況が注目されている。

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5）OCCがGENIUS Actの最終規則を公表、ステーブルコイン報酬は個別審査へ

10/21に公表されたOCCの最終規則は、第三者によるステーブルコイン報酬の仕組みに対する「反証可能な推定」を撤廃し、個別審査に移行するものだ。これはENAの重しとなっていた重要な懸念に影響する。Ethenaの利回り付きステーブルコインUSDeは、法定通貨や米国債の準備金に裏付けられておらず、デルタニュートラルなデリバティブ戦略を通じて利回りを生み出す。「決済用ステーブルコイン」の法的定義に該当するか、また同法の利回り禁止規定が適用されるかは、依然として不明確だ。Ethena（ENA）は24時間超で8%を超えて上昇し、0.21ドル付近で取引された。

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2 株式の注目ニュース

1）主要株価指数が上昇して取引終了、AI・仮想通貨関連株も幅広く上昇

10/21、主要3指数は上昇して取引を終えた。SpaceXは市場予想を上回る決算を発表してAI事業の売上高を開示し、Super Microは業績見通しを引き上げた。フィラデルフィア半導体株指数は2%ほど反発した。ビットコインとともに仮想通貨関連株も上昇した。金利への懸念から決算の実績確認へと資金の関心が移ったものの、長期債利回りは高止まりしている。投資家は、今後発表されるテクノロジー企業の決算が上昇をさらに支えられるかを見極める。

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2）Meta（META）の第3四半期売上高は予想超え、広告事業が好調で時間外に3%超上昇

Metaの第3四半期売上高は前年同期比26%増の646億ドルとなり、広告需要の強さとAIレコメンデーションツールを背景に市場予想を上回った。98.9億ドルの一時的な法的和解費用により、GAAPベースのEPSは3.83ドルとなった一方、この費用を除く調整後EPSは7.40ドルに達し、市場予想を大きく上回った。広告単価は14%上昇し、Muse AIは収益化の可能性を示したことで、AIの収益化への信頼感が高まった。株価は時間外取引で3%を超えて上昇した。

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3）Tesla（TSLA）の第3四半期純利益が急減、研究開発費とAI投資の増加で時間外に株価が3%超下落

Teslaの第3四半期売上高は前年同期比でおおむね横ばいの280.46億ドルとなった一方、研究開発、AI、ロボティクスへの支出増が重しとなり、純利益は約43%減の7.87億ドルとなった。営業費用は約39%増加した。GAAPベースの希薄化後EPSは0.22ドルで、前年同期の0.39ドルから減少した。中核利益への圧力と、フリーキャッシュフローが前年同期比で約50%減少したことが投資家心理を悪化させ、株価は時間外取引で3%を超えて下落した。

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現物：TSLA / SPCX
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4）Lam Research（LRCX）の第1四半期売上高は予想超え、慎重な業績見通しで時間外に6%超下落

Lam Researchの2027年度第1四半期売上高は、AIチップ需要と先端パッケージングを追い風に、前年同期比約54%増の82.2億ドルとなり、アナリスト予想の81.4億ドルをわずかに上回った。調整後EPSは2.20ドルで、予想の2.18ドルを上回った。業績見通しにさらなる上振れ材料がなかったことから利益確定売りが出て、株価は時間外取引で6%を超えて下落した。

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現物：LRCX
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5）Texas Instruments（TXN）の第3四半期純利益は予想超え、強い業績見通しで時間外に小幅上昇

Texas Instrumentsの第3四半期売上高は60.6億ドルとなり、前四半期比・前年同期比ともに増加し、アナリスト予想の59.2億ドルをわずかに上回った。純利益は24.25億ドル、EPSは2.62ドルで、予想の2.42ドルを上回った。中核のアナログ半導体売上高は32%増の49.11億ドルとなった。

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3 本日の決算プレビュー

10/22は、寄り付き前にプロクター・アンド・ギャンブル、サザン・カッパー、ユニオン・パシフィック、取引終了後にウエスタン・デジタルとニューモントが決算を発表する。投資家は、消費の底堅さ、銅需要、鉄道貨物、メモリーチップ、金採掘コストに注目する。

1）プロクター・アンド・ギャンブル（PG）— 10/22寄り付き前

市場予想EPSは1.89ドル前後。投資家は、オーガニック売上高の伸び、値上げがコストを補えるか、通期業績見通しが引き上げられるかに注目する。生活必需品セクターの業績は、高金利環境における需要の底堅さを測る手掛かりとなる。

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現物：PG
先物：PG

2）サザン・カッパー（SCCO）、ユニオン・パシフィック（UNP）— 10/22寄り付き前

UNPの市場予想はEPSが3.47ドル～3.48ドル、売上高が71.4億ドル前後。SCCOの決算では、銅価格と生産量が鉱業利益に与える影響が示される。鉄道貨物と銅需要は、それぞれ実体経済とエネルギー転換に関連する設備投資を測る手掛かりとなる。

ウォッチリスト：SCCO、UNP
現物：SCCO / UNP
先物：SCCO / UNP

3）ウエスタン・デジタル（WDC）— 10/22取引終了後

市場予想EPSは4.10ドル前後で、オプション市場は約±9%の変動を織り込んでいる。投資家は、ストレージ出荷台数、AIデータセンター需要、粗利益率に注目する。業績見通しが上方修正されれば、メモリーセクターの回復期待を強める材料となる。

ウォッチリスト：WDC
現物：WDC
先物：WDC

4）ニューモント（NEM）— 10/22取引終了後

市場予想EPSは1.94ドル前後。投資家は、金の生産量、総維持コスト、キャッシュフローに注目する。金は4,115ドル付近で取引されており、コストを適切に管理できれば、鉱業株の相対的なリターンを支える可能性がある。

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