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Crypto Market Dynamics and Stablecoin Updates You Need to Know

By: crypto insight|2025/11/24 17:00:10
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Key Takeaways

  • Bitcoin’s decline erases this year’s gains, marking the market’s bearish trend.
  • The U.S. macroeconomic situation sees the Federal Reserve delaying expected interest rate cuts, and this influences global market decision-making.
  • Market sentiment is influenced by cryptocurrency institutional investors’ notable fund outflows.
  • Even in bearish conditions, innovation continues in the stablecoin sector with significant infrastructure developments.
  • Asia is gearing up for changes in cryptocurrency regulation, showing varying approaches across the continent.

Market Macroeconomic Trends

米国の動向とその影響

現在の米国市場ではマクロ経済の流動性が逼迫しています。過去数週間、FRBが利下げを行うという市場の期待は低下し続けており、市場が抱く利下げの確率は45%と低めの水準にあります。アメリカの政府機能停止によりデータ収集に空白が生じ、政策決定者間の対立が解消されにくくなっています。このような状況が続く中、株式市場ではリスク回避の動きが強まっており、特にテック株からの資金流出が顕著です。また、暗号市場も弱気相場に突入しており、BTCは今年の上昇分を全て失っています。

市場全体の動向

暗号市場の中でも、特にビットコイン（BTC）が陰を潜め、今年の全ての上昇分を消失しました。アルトコインもまた、下落傾向にあります。市場全体では、主要な買い手である山寨コインの大きな需要減と評価圧縮が見られ、市場の活性が欠如しています。

鎖上データによる分析

鎖上データの変化

ビットコインの短期保有者の実現損失は過去2年間で最大を記録しました。投資家のパニック売りがピークに達し、現在の損失水準は過去二度の主要底での損失を超えています。アルトコインの供給量のうち約5%のみが利益を出しており、BTCの利益率も急激に減少しています。特に機関投資家からの資金流出は顕著で、2月以来最大の資金流出を記録しています。

現物及び先物市場の状況

先物市場の状況

先物市場では、週次の資金費率は0.01%と中性的な水準を示しており、ここ数週間でBTCの先物建玉は大幅に下落しています。市場の主力が撤退し、2.4の多空比が示すように、投資家の感情は貪欲に傾いていますが、散戸の恐怖指数0.7以下は反応指標としても使用されます。

ステーブルコイン事情

ステーブルコインの市場動向

世界の主流ステーブルコインの市価総額は303.5億ドルとなり、週次で0.5%下落、1ヶ月間の連続減少を見せます。市場の力関係を見ても、USDTは依然としてトップを守っていますが、新たな動きとして、Circleは外為決済エンジンStableFXを導入し、FX市場にプログラム可能な流動性層を構築しています。

ステーブルコインとプロジェクトの進捗状況

プロジェクトとインフラ整備

加密孵化平台ObexがSkyエコシステムを活用した収益型ステーブルコインの開発を支援するために完成した。また、Cirlceは新たな相互運用性インフラ「Circle xReserve」を発表、ステーブルコインの運用に革新をもたらします。

世界各国の規制と市場対応

アジアの動向

香港の証券取引所が、国内でのマネーロンダリングの防止策を強化するよう求める一方で、日本では仮想通貨の利益税率を20%に引き下げる規制改革が検討されています。また、新たな金融商品としての仮想通貨認識が進められています。

FAQ

暗号市場は今何が起きているの？

暗号市場は現在、弱気相場に入っており、多くの主要通貨が価値を失っている状況です。

ステーブルコインはどうして重要視されるの？

ステーブルコインは、価格の安定性を維持するために設計されており、暗号市場における資産価値の安定装置として重要視されています。

アジア地域では仮想通貨に関してどのような変化があるの？

アジア地域では仮想通貨規制の見直しが進行中で、特に日本や香港で動きがあります。

これからの市場動向にはどのように備えるべき？

市場の流れに応じた情報収集と、長期的な視点での投資を心がけることが重要です。

ステーブルコインを使用する場合の利点は？

ステーブルコインは法定通貨に連動しているため、ボラティリティが低く安心してこれを使用することで取引や国際送金ができます。

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