如何使用 ChatGPT 進行交易？

目錄

• 使用 ChatGPT 進行交易是什麼？它如何運作？
• 如何使用 ChatGPT 進行市場和加密貨幣分析？
• 範例：使用 ChatGPT 分析比特幣的 4 小時時間框架
• 最佳提示用於技術分析和使用 ChatGPT 進行交易
• 使用 ChatGPT 進行交易的優勢和限制
• 是否可以使用 ChatGPT 建立交易策略？
• 文章摘要
• 常見問題

加密貨幣市場全天候運作，每時每刻都有大量信息在圖表、新聞、社交媒體和鏈上數據中發布。對於許多交易者來說，同時檢查所有這些信息是困難的。ChatGPT 可以簡化這一過程的一部分；它可以對分散的數據進行分類，解釋指標的含義，生成幾種可能的情境，並指出交易想法的缺陷。然而，使用 ChatGPT 進行交易並不意味著將交易完全交給人工智慧或獲得確定的價格預測。這個工具更像是一個分析助手：它處理您提供的信息，並以有序的格式交付結果，但最終決策、風險控制和數據的準確性檢查仍然由交易者負責。在本文中，我們將解釋如何使用 ChatGPT 進行交易，分析市場所需的數據，哪些提示會產生更準確的結果，以及如何利用它建立可測試的交易策略。請與我們一起探索。

使用 ChatGPT 進行交易是什麼？它如何運作？

使用 ChatGPT 進行交易是指利用這種人工智慧模型來幫助研究、分析和計劃交易。ChatGPT 不是一個獨立的交易所或信號機器人，通常無法在不連接外部工具的情況下獲取即時價格或在您的交易賬戶中下單。
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它的主要工作是理解語言和組織信息。例如，您可以提供比特幣的圖表信息，包括時間框架、價格、支撐和阻力、交易量、相對強弱指數 (RSI) 和移動平均線 (MACD)。然後請它解釋市場狀況，生成上漲和下跌的情境，並為每種情境確定確認和撤銷點。

在交易過程中，ChatGPT 通常用於以下任務：

• 解釋指標，如 RSI、MACD、移動平均線和布林帶
• 總結新聞並識別影響市場的因素
• 根據提供的數據檢查社交媒體用戶的情緒
• 根據趨勢、相對強度或鏈上數據比較幾種加密貨幣
• 將一個原始想法轉化為一組進入、退出和風險管理的規則
• 為策略或回測生成初步代碼
• 記錄和檢查交易，識別行為錯誤，如 FOMO

因此，結果的質量直接取決於輸入的質量。一般請求 "現在買比特幣嗎？" 通常會產生一般或誤導性的回答。相反，如果您指定時間框架、數據、分析目標、風險程度和回答格式，輸出將更具實用性。

如何使用 ChatGPT 進行市場和加密貨幣分析？

要正確使用 ChatGPT 進行市場分析，最好逐步進行以下過程。

1. 確定分析目標

首先確定您在尋找什麼。您是想了解市場的整體趨勢，找到潛在的進入點，對比兩種貨幣，還是評估一個策略？同時確定時間框架和交易的視野。分析 15 分鐘圖表中的短期交易與幾個月的投資分析有很大不同。

2. 收集可靠和最新的數據

ChatGPT 在提供更精確的分析時，需要清晰的數據，並且必須具備時間和來源。對於技術分析，可以使用 TradingView 的圖表和數據或交易所的數據。對於鏈上數據，則可以使用 Glassnode、CryptoQuant 或 Nansen 等工具。

有用的分析數據包括：

• 交易對名稱和交易所，例如 Binance 上的 BTC/USDT
• 數據記錄的日期和時間
• 圖表的時間框架
• 當前價格和最近幾根 K 線的結構
• 重要的支撐和阻力位
• 交易量和平均交易量
• RSI、MACD 指標和移動平均線
• 融資率、未平倉合約的利潤和清算數據（如有需要）
• 當期的重要新聞或事件

如果沒有數據可用，最好將其標記為 <<不明>>。用估算數字填補數據空白可能會扭曲分析結果。

3. 有條理地輸入信息

以列表或表格的形式提供數據，並避免隨意混合多個時間框架的信息。還要要求 ChatGPT 區分 <<確定數據>>、<<解釋>> 和 <<假設>>。這種方法可以減少提供虛假信息或過度自信的結論的可能性。

4. 要求情景而非確定預測

市場趨勢並不確定；因此，與其詢問 <<明天的價格是多少？>>，不如要求提供三種上升、中性和下降的路徑。對於每條路徑，還應明確確認條件、止損點和主要風險。這樣的回答有助於計劃，而不會將某一可能性作為確定的未來。

5. 用原始來源檢查結果

再次在原始來源中檢查價格、指標、新聞和鏈上數據。如果 ChatGPT 建議進入或退出的點，則其邏輯應與圖表、資金管理規則和您的個人策略相一致。

示例：使用 ChatGPT 進行 4 小時時間框架的比特幣分析 {#i-3}

例如，假設 BTC/USDT 的 4 小時圖表數據在某一時間段內如下：

• 主要阻力位：117,800 至 118,000 美元區間
• 50 期移動平均線：約 118,133 美元
• 重要支撐位：約 116,000 美元
• RSI 指標：約 47，接近中性區域
• 價格狀態：在多次未能突破阻力後，穩定在 50 期移動平均線下方

根據這些數據，ChatGPT 提出了兩種條件情景以預測比特幣的走勢：

上升情景： 如果價格從 116,000 美元區域反彈並再次突破 50 期移動平均線，並且 RSI 上升至 60，則可能是買方力量增強的跡象。此外，價格穩定在 118,100 美元以上並伴隨交易量增加，將被視為更強的上升趨勢確認。

下降情景： 如果突破 116,000 美元的支撐位，並且 RSI 降至 40 以下，則可能是賣壓加劇的跡象。在這種情景下，114,300 至 114,500 美元區域被視為潛在目標，而價格回升至 118,200 美元以上也會消除下降情景的有效性。

這個例子顯示 ChatGPT 不應僅僅給出一個進入價格。適當的分析應包括進入條件、交易量或動能的確認、止損點和潛在目標。

注意： 這些數字僅用於展示情景分析的方式，並不應作為當前市場交易的依據。

最佳提示以進行技術分析和交易使用 ChatGPT {#i-4}

一個好的提示應該明確 ChatGPT 的角色、資產、時間框架、數據、任務和輸出格式。以下是幾個用於技術分析和交易的實用提示。

在角色中作為一名謹慎的技術分析師。僅根據我提供的數據進行分析，並且不要自行創造任何價格或指數。

資產和市場：[BTC/USDT -- 交易所名稱]

數據的日期和時間：[日期和時區]

時間框架：[4小時]

當前價格：[數字]

支撐位：[數字]

阻力位：[數字]

RSI指標：[數字]

MACD指標：[狀態]

移動平均線：[數字和狀態]

交易量：[交易量狀態]

在這些部分提供輸出：

1. 趨勢和市場結構狀態

2. 上漲情景及其確認條件

3. 下跌情景及其確認條件

4. 每個情景的撤銷點或條件

5. 潛在目標和風險回報比

6. 不明數據或進一步分析所需的信息

不要將結果表述為確定或財務建議。

比較多種加密貨幣

根據以下數據比較比特幣、以太坊和索拉納。對於每種資產，檢查趨勢、相對強度、交易量、波動性、距離支撐和阻力的距離以及潛在的風險回報比。最後，確定哪種貨幣具有更合適的技術條件進行交易，並解釋原因。如果數據不足以得出結論，請明確說明。

[在此輸入三種資產的相同和同步數據]

檢查進入點、止損和止盈

在角色中作為一名嚴格的風險管理者來檢查這個交易想法：

資產：[名稱]

交易方向：[買入/賣出]

時間框架：[時間框架]

建議進入：[數字]

止損：[數字]

目標：[數字]

賬戶資本：[數字]

允許的最大風險：[百分比]

計算每個目標的風險回報比、止損距離、合適的交易量和進入確認條件。還要寫出三個可能使這筆交易失效的理由。逐步顯示計算過程。

市場情緒分析

分析以下有關[貨幣名稱]的內容和新聞。根據這些信息，確定市場對該貨幣的整體看法是正面、負面還是中立，並區分現實、觀點和謠言。然後寫出最重要的正面驅動因素、負面擔憂以及市場情緒與圖表之間的矛盾。僅使用提供的文本，並且不要提出無來源的主張。

[新聞、帖子及其發布日期]

識別市場主導敘事

作為加密貨幣市場分析師，檢查以下新聞的標題和摘要。識別兩到三個市場主導的敘事，並將其分類為人工智慧、現實世界資產、DeFi、法規或第二層。對於每個敘事，解釋哪些因素促使市場對其的關注增加，並指出這可能會影響哪些加密貨幣。僅根據輸入數據寫出結果。

[10到15條有效新聞及其日期]

建立市場情景

根據以下數據建立三個上漲、中立和下跌的情景。對於每個情景，確定啟動驅動因素、確認信號、價格的可能行為、時間範圍、初步警告和撤銷點。如果提供數字概率，請解釋該百分比僅為分析估算，並不構成有效的統計模型。

[市場數據、指標、新聞和鏈上信息]

檢查已執行的交易

作為交易評估者，檢查以下交易。確定該交易是否按照計劃和風險管理原則進行。此外，識別由恐懼、FOMO或試圖彌補損失而產生的情感決策，並提供具體的解決方案以防止重複錯誤。

初始計劃：[文本]

進入和退出：[數字]

止損和目標：[數字]

交易過程中的決策：[描述]

交易結果：[利潤或損失的金額]

使用ChatGPT進行交易的優勢和限制

正確使用ChatGPT可以使交易分析和計劃過程變得更簡單和有條理。使用ChatGPT進行交易的主要優勢包括：

• 快速處理資訊： ChatGPT 可以在短時間內檢視大量新聞、市場數據和分析內容，並將最重要的要點提供給交易者。
• 簡單解釋專業概念： ChatGPT 能夠用簡單的語言解釋指標、市場術語及交易策略的運作方式，並根據用戶的知識水平進行調整。
• 制定有條理的交易計畫： 此工具可以將初步想法轉化為具體計畫，包括進場條件、潛在目標、止損及分析失效的條件。
• 根據個人交易風格調整回應： 交易者可以根據自己的交易方法（如剝頭皮、日內交易、波段交易或長期投資）調整 ChatGPT 的分析和回應。
• 幫助做出更理性的決策： ChatGPT 可以檢視分析失敗或相反情境的潛在原因，幫助交易者不僅關注支持自己觀點的信息，還能從不同角度評估市場狀況。
• 協助編碼和記錄交易結果： ChatGPT 可以協助撰寫指標和交易策略的初步代碼，還可以用於設計交易日誌並定期報告回測結果。

儘管有這些優勢，ChatGPT 也存在一些限制，忽視這些限制可能導致錯誤分析和高風險決策。使用 ChatGPT 進行交易的主要限制包括：

• 即時數據訪問的限制： ChatGPT 對價格和市場新信息的訪問取決於所使用的版本、活躍工具及其與外部資源的連接。即使在有網絡連接的情況下，也必須檢查數據的記錄時間和來源。
• 提供錯誤信息的可能性： ChatGPT 可能會提供看似合理的數字、新聞或分析，但並不準確或真實。為了減少這種錯誤，應要求其僅使用提供的數據，並避免猜測不明信息。
• 無法確定市場預測： ChatGPT 的分析僅顯示可能的情境，無法保證價格的上升或下降。
• 結果依賴於提示和數據的質量： ChatGPT 的回應在用戶請求準確且市場信息完整及最新的情況下更具可用性。不完整、過時或未指定時間框架的數據可能會改變分析結果。
• 回測的限制： ChatGPT 可以為交易策略編寫回測代碼，但無法認可其可能的或未計算的結果。策略的表現只有在代碼在真實數據上執行時才能確定。

是否可以使用 ChatGPT 建立交易策略？

是的，可以借助 ChatGPT 建立交易策略的框架，但其盈利能力必須單獨證明。ChatGPT 可以撰寫初步規則、找出矛盾、創建測試代碼並建議評估標準；但策略只有在真實數據上進行測試並在不同市場條件下進行評估時才可用。

為了使用 ChatGPT 建立策略，必須準確確定以下事項：

1. 市場、貨幣對和時間框架

2. 進場條件和使用的指標

3. 出場條件、止損和止盈

4. 每筆交易的風險程度和每日最大損失

5. 手續費、滑點和訂單執行的限制

6. 禁止交易的條件

7. 評估標準，如回報、資本回撤、勝率和夏普比率或索提諾比率（Sortino）

在確定規則後，策略必須在真實的歷史數據上進行回測。最好在設計階段不使用部分數據，並將其保留以進行最終測試，以確定策略在新條件下是否也能良好運行，還是僅僅與過去數據過度匹配。交易手續費和價格滑點等因素也應納入計算中。

在整個過程中，ChatGPT 扮演著設計和編程助手的角色，而不是保證盈利的工具。因此，在進行回測後，必須在不同的時間段和模擬賬戶中評估策略，只有在取得可接受的結果後，才決定是否在實際交易中使用它。

文章摘要

使用 ChatGPT 進行交易可以幫助交易者更快地檢查新聞、市場數據、指標和鏈上信息，構建潛在情境，並更有條理地評估自己的交易想法。然而，其回答的準確性取決於數據的質量和提示的撰寫方式。

為了獲得更準確的分析，必須明確指定目標貨幣、時間框架、數據記錄日期、指標值和分析目標。最好請 ChatGPT 提供上漲和下跌的情境，並附上每種情境的確認和失效條件，而不是要求確定的預測。價格、新聞和其他信息也應與可靠的來源進行核實，任何策略在進行回測和模擬賬戶評估之前都不應進入實際交易。

總的來說，ChatGPT 的最重要用途不是提供確定的信號，而是幫助交易者更快地處理信息，進行更有條理的分析，並在進入交易之前識別決策的弱點。

常見問題

1. ChatGPT 能否為加密貨幣提供買賣信號？

ChatGPT 可以根據您提供的數據分析市場狀況，並提供進入或退出交易的潛在情境；然而，這些輸出不應被視為確定的信號。最好檢查價格、指標和其他數據，並根據您的策略和風險管理原則做出最終決定。

2. ChatGPT 是否能夠獲取加密貨幣的即時價格？

ChatGPT 獲取即時信息的能力取決於版本、功能和啟用的工具。因此，在分析之前，必須確保價格和數據記錄時間是最新的。為了更準確的分析，您還可以從可靠的來源獲取當前市場信息，並與時間和來源一起提供給 ChatGPT。

3. ChatGPT 能否分析加密貨幣圖表？

在具備圖像分析功能的版本中，您可以將圖表的截圖提供給 ChatGPT，並請求其檢查趨勢結構、支撐和阻力或指標狀態。為了減少錯誤，最好還要指定貨幣名稱、交易所、時間框架和圖表的記錄時間，並將分析結果與原始圖表進行對比。

4. 是否可以使用 ChatGPT 建立交易策略和回測？

是的。ChatGPT 可以幫助定義進出規則、風險管理和編寫回測策略的初始代碼。然而，生成代碼或設計策略並不意味著其盈利能力已被證明。策略必須在真實數據上進行測試，並考慮交易費用、滑點和市場的各種條件。

5. 使用 ChatGPT 進行交易是否適合新手？

ChatGPT 可以作為學習市場概念、了解指標、練習分析和制定交易計劃的有用工具。然而，使用它並不能取代學習市場分析和風險管理，新手交易者不應僅根據人工智慧的回答進行交易。