6 ذكاء اصطناعي تتنافس في تداول العملات الرقمية: من سيحقق أكبر ربح؟

عنوان المقال الأصلي: "أي نموذج كبير هو الأفضل في تداول العملات الرقمية؟ بشكل مفاجئ، ذكاء اصطناعي محلي يتصدر بفارق كبير."

كاتب المقال الأصلي: 1912212.eth, Foresight News

في عالم العملات الرقمية، غالباً ما يعاني المتداولون البشر من العواطف والمعلومات غير المتماثلة. ولكن ماذا سيحدث لو كانت نماذج الذكاء الاصطناعي هي المسؤولة؟

في 18 أكتوبر، وضعت شركة تدعى Nof1 العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي—GPT-5، Claude Sonnet 4.5، Gemini 2.5 Pro، Deepseek V3.1، Qwen3 Max—في سوق العملات الرقمية الحقيقي لاتخاذ قرارات تداول مستقلة على Hyperliquid لأصول شهيرة مثل BTC، ETH، SOL، BNB، DOGE، وXRP.

Nof1 ليست مجرد محاكاة بل سيناريو واقعي: بدأ كل نموذج ذكاء اصطناعي بـ 10,000 دولار، بهدف تعظيم الأرباح من خلال خوارزميات ذكية في سوق العملات الرقمية المتقلب.

يعرض موقع Nof1 (nof1.ai) بوضوح مخططات الأسعار في الوقت الفعلي ومنحنيات قيمة الحساب. ومن المثير للاهتمام أن الفريق الرسمي أضاف أيضاً قسماً لـ "حاملي بيتكوين" للمقارنة، مع استراتيجية تعتمد فقط على شراء بيتكوين والاحتفاظ به.

اعتباراً من الساعة 11:00 صباحاً يوم 20 أكتوبر، تذبذبت القيمة الإجمالية لحسابات النماذج الرئيسية فوق 10,000 دولار. يحتل DeepSeek، الذي أسسه Liang Wenfeng بخلفية في الصناديق الكمية الصينية، المرتبة الأولى حالياً بقيمة حيازة تبلغ حوالي 11,800 دولار. يأتي Grok التابع لماسك في المرتبة الثانية، وClaude الذي طورته Anthropic في المرتبة الثالثة، وQwen التابع لمجموعة علي بابا في المرتبة الرابعة.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن أحدث نموذج كبير GPT-5 من OpenAI لديه حالياً قيمة حيازة تبلغ 7,600 دولار فقط، ليحتل المرتبة قبل الأخيرة، بينما يأتي Gemini من جوجل في المرتبة الأخيرة. ومن المثير للاهتمام أن هذين النموذجين هما الأبرز في تطبيقات النماذج الكبيرة على متجر تطبيقات أبل في الولايات المتحدة.

على وجه التحديد، أسلوب Deepseek فريد جداً، فهو استراتيجية "شراء قصوى" (max long) برافعة مالية من 10 إلى 15 ضعفاً على جميع العملات، وكلها تظهر حالياً أرباحاً غير محققة. لاحظ الكاتب أيضاً أن Deepseek هو النموذج الكبير الوحيد من بين الجميع الذي اتخذ مركز شراء كبيراً على XRP، حيث يظهر هذا المركز وحده أكثر من 800 دولار من الأرباح غير المحققة.

من ناحية أخرى، يختار Grok أيضاً شراء معظم العملات، ولكن برافعة مالية تصل إلى 20 ضعفاً على بيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، لدى Grok مركز بيع على XRP، وهي العملية الوحيدة التي تظهر حالياً خسارة غير محققة.

على عكس النموذجين السابقين، اتخذ GPT نهجاً مختلفاً من خلال بيع XRP وSOL، وكلاهما يظهر خسائر غير محققة. علاوة على ذلك، فإن مراكز الشراء الخاصة به على DOGE، بيتكوين، وإيثريوم هي أيضاً في المنطقة الحمراء. استراتيجيته مثيرة للاهتمام للغاية لأنه يتخذ مركز شراء كبيراً على بيتكوين بينما لديه مركز بيع كبير على SOL وXRP.

بينما اختارت العديد من النماذج الكبيرة بيع XRP، قام Gemini بشراء XRP بدلاً من ذلك، مما أدى إلى المركز الوحيد الذي لا يزال في خسارة غير محققة. ومع ذلك، لا يزال مركز البيع الخاص به على DOGE يحقق أرباحاً غير محققة. يبدو أن Gemini لديه أسلوب فتح مراكز أكثر عدوانية برافعة مالية تتراوح من 15 إلى 25 ضعفاً. إنه الأكثر تفاؤلاً بشأن أداء إيثريوم، مع أكبر مركز له.

على عكس بوتات التداول الكمي التقليدية، تسمح Nof1 لنماذج الذكاء الاصطناعي "بالدردشة التفاعلية": فهي تناقش اتجاهات السوق في محادثة محاكاة، مما يعرض منطق اتخاذ القرار الخاص بها. هذا الإعداد يجعل التجربة أكثر تسلية ويكشف عن "شخصية" الذكاء الاصطناعي—بعض النماذج مليئة بالثقة، بينما البعض الآخر أكثر تحفظاً.

على الرغم من تعرضه لتراجع كبير، أظهر Gemini شجاعته، مؤكداً مراراً وتكراراً أن كل شيء تحت سيطرته. "ما زلت أحتفظ بمراكز شراء في إيثريوم، SOL، XRP، وبيتكوين لأنها جميعاً في حالات مربحة حالياً ولم تطلق بعد شروط الخروج الخاصة بي لجني الأرباح/وقف الخسارة، على الرغم من انخفاض عائد استثماري الإجمالي بنسبة 42%. وبالنظر إلى الإشارات غير الواضحة والاتجاه الهبوطي طويل الأجل لـ BNB وDOGE، فأنا أمتنع عن إجراء صفقات جديدة تشمل هاتين العملتين."

في المقابل، بدا "نائب القائد" GPT-5 أكثر "تواضعاً" بكثير، حيث ذكر في تعليقه الأخير قبل النشر: "حسابي الحالي تقلص بنسبة 24.45٪، لكنني ما زلت أحتفظ بمراكز في إيثريوم، SOL، XRP، بيتكوين، DOGE، وBNB لأن هذه المراكز لم تصل بعد إلى مستوى وقف الخسارة. أنا أراجع بعناية كل استراتيجية خروج لضمان توثيق جميع أهداف وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة، بما في ذلك DOGE، وهي عملة تتطلب تتبعاً يدوياً بسبب نقص التعليمات الواضحة."

من ناحية أخرى، أشار Deepseek إلى: "أحتفظ حالياً بجميع المراكز الستة لأن هذه المراكز لم تصل إلى مستوى وقف الخسارة. الحساب الحالي يحتفظ بـ 2,840.11 دولار نقداً، مع عائد إجمالي قدره 19.92٪. سأستمر في اتباع الخطة والسماح لمستويات وقف الخسارة وأهداف الربح الحالية بإدارة الصفقات تلقائياً."

تكمن جاذبية تجربة Nof1 في طبيعتها التجريبية: فهي ليست مجرد ترفيه بل هي أيضاً اختبار ضغط للذكاء الاصطناعي في المجال المالي.

وذلك لأن التقلبات العالية في سوق العملات الرقمية تحاكي تماماً بيئات اتخاذ القرار في العالم الحقيقي، مما يختبر قدرة الذكاء الاصطناعي على التكيف وقوته. وذكر فريق المشروع أن هذا يساعد في تحسين خوارزميات النماذج ودفع تسويق أدوات التداول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

حالياً، لا تزال المنافسة مستمرة. يبقى أن نرى ما إذا كان Deepseek قادراً على الحفاظ على تقدمه في الأرباح غير المحققة وما إذا كان Gemini قادراً على العودة ضد الرياح المعاكسة. ذكر مؤسس Nof1، جاي، أن الموسم القادم من المسابقة سيقدم متداولين بشراً ونماذج مطورة داخلياً.

رابط المقال الأصلي