El CEO de Metaplanet: "El primer ciclo de Bitcoin en Asia ya ha comenzado"

El CEO de Metaplanet ha diagnosticado que ha comenzado una nueva fase de crecimiento en el mercado de capitales de Asia, basándose en la baja accesibilidad de Bitcoin. Considera que, dado que hay una falta de productos de inversión en Bitcoin y empresas que lo poseen en Asia, los primeros en entrar pueden aprovechar grandes oportunidades.

En un evento de Bitcoin Magazine el 29 de agosto (hora local), Simon Gerovich, CEO de Metaplanet, afirmó: "El ciclo anterior fue occidental y el primer ciclo en Asia ya ha comenzado" y añadió: "La pregunta que queda es quién lo construirá".

El CEO Gerovich explicó que Metaplanet se ha transformado de una empresa hotelera japonesa que enfrentaba dificultades tras la COVID-19 a una empresa que posee Bitcoin. La compañía comenzó a comprar Bitcoin con el efectivo restante en abril de 2024 y actualmente posee 43,000 BTC, lo que representa la tercera mayor cantidad entre las empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial y la más grande en Asia.

A pesar de la caída del precio de Bitcoin este año, la empresa ha estado comprando Bitcoin cada trimestre. El CEO Gerovich explicó: "No compramos Bitcoin porque seamos valientes, sino porque diseñamos nuestro balance para no ser afectados por la caída de precios" y añadió que la caída de precios ha reducido el costo de la misma estrategia.

El número de accionistas de Metaplanet ha aumentado de aproximadamente 11,000 al inicio de la transición estratégica a 250,000 en la actualidad. El CEO Gerovich atribuyó el aumento de accionistas, incluso durante la caída del precio de Bitcoin, a un cambio en el entorno de ahorro de los hogares japoneses.

Señaló que durante 30 años, mantener efectivo en Japón se consideraba una elección razonable, pero la depreciación del yen y los cambios en el entorno de precios han socavado esa premisa. Los hogares japoneses poseen aproximadamente 14 billones de dólares en activos financieros, de los cuales la mitad permanece en depósitos bancarios que apenas generan ingresos.

El CEO Gerovich evaluó que si se incluyen los activos gestionados en Corea, el sudeste asiático y Hong Kong, Asia tiene el mayor fondo de ahorro a largo plazo del mundo. Dijo: "Por primera vez en una generación, este fondo de ahorro está buscando a dónde ir".

También destacó que los cambios regulatorios están ocurriendo al mismo tiempo. Explicó que Japón aprobó una ley en julio que coloca a Bitcoin bajo el mismo marco legal que las acciones y bonos, y que la tasa de impuestos sobre las ganancias de capital se reducirá del 55% al 20%, con un objetivo de implementación entre 2027 y 2028. Hong Kong ha establecido reglas para ETFs de Bitcoin y stablecoins, Corea está abriendo sus puertas a los inversores institucionales, y Singapur ha estado operando un sistema de licencias durante años.

Sin embargo, se evalúa que la infraestructura de inversión en Bitcoin en Asia aún está en una etapa inicial. El CEO Gerovich mencionó que solo hay 20 empresas que poseen Bitcoin que cotizan en bolsa en Asia, y que la cantidad total de Bitcoin que poseen, incluida Metaplanet, no alcanza ni a una décima parte de la mayor empresa poseedora de Bitcoin, Strategy.

Vio esta brecha como la mayor oportunidad. El CEO Gerovich afirmó: "La oportunidad no radica simplemente en que el precio de Bitcoin suba", y añadió: "La mayor parte del capital en Asia no puede comprar Bitcoin, y entre las regiones con altos ahorros y este activo solo hay 20 empresas y casi ningún producto".

Explicó que las restricciones de accesibilidad afectan tanto a individuos como a instituciones. Los inversores individuales en Japón generalmente no pueden poseer Bitcoin directamente a través de cuentas de valores, y Japón no tiene ETFs de Bitcoin, lo que dificulta que los fondos de pensiones o las cuentas de gestión de bonos contengan Bitcoin sin intereses ni prioridades. Afirmó: "Si creamos lo que Asia puede comprar, el capital fluirá".

Para ello, Metaplanet ha realizado recientemente dos adquisiciones en las últimas 10 semanas. La empresa adquirió una firma de valores autorizada en Japón en junio y la renombró como Metaplanet Securities, y la semana pasada anunció planes para listar en Nasdaq utilizando 2,100 BTC de su propia reserva. Se espera que la transacción se complete al final del cuarto trimestre.

El CEO Gerovich enfatizó que las reservas de Bitcoin se han utilizado como financiamiento para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa. Dijo: "El Bitcoin en el balance es capital productivo" y explicó que están creando una estructura que desarrolla una posición de tenencia de Bitcoin unificada en los mercados de capital de Tokio y Nasdaq.

En el mercado estadounidense, se informó que en los últimos 12 meses, los inversores han comprado 16,000 millones de dólares en acciones preferentes emitidas por empresas que poseen Bitcoin. Señaló que esta cifra representa solo el 0.01% del mercado de bonos mundial, evaluando que el mercado de productos de rendimiento basados en Bitcoin aún está en una etapa muy temprana.

El CEO de Metaplanet prevé que también se necesitarán productos de rendimiento vinculados a Bitcoin basados en las monedas de cada país en Asia. Dijo: "Esta brecha no permanecerá abierta por mucho tiempo" y añadió: "Alguien la llenará, y aquellos que actúen temprano obtendrán muy buenos resultados."

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