تحلیل صعود ETH: آیا هدف قیمت 3,400 دلار برای معاملهگران محقق میشود؟
نکات کلیدی:
- ETH در میان داراییهای عمده رمزنگاری در نسبت futures-to-spot پیشرو است، با امتیاز 6.84.
- معاملهگران مشتقات در حال تخصیص مجدد ریسک به ETH هستند در حالی که بیتکوین کاهش علاقه باز را نشان میدهد.
- ساختار فنی همچنان سازنده است، با چشم دوختن گاوها به یک حرکت احتمالی به سمت 3,390 دلار در صورت شکست سطوح کلیدی.
WEEX Crypto News, 2025-11-28 09:07:44
با توجه به دادههای جدید از معاملات آتی، معاملهگران Ethereum (ETH) به آرامی در حال بازگشت به اهرمگذاری هستند، نشانهای از تغییر بزرگ در پوزیشنهای بازار هنگامی که ETH به منطقه فنی مهمی نزدیک میشود. این تغییر رفتار بازار که از تمایل به اهرمگذاری به جای انباشت در بازار نقدی حکایت دارد، آیا نشانهای از تقویت روند صعودی تا رسیدن ETH به 3,400 دلار است؟
جذابیت معاملات آتی ETH برای معاملهگران
دادههای اخیر از CryptoQuant حاکی از افزایش چشمگیر نسبت futures-to-spot اتریوم در بایننس است که از 5 به 6.84 رسیده و بالاترین سطح خود را در سهماهه چهارم به ثبت رسانده است. این افزایش نشانگر چرخشی قاطع در رفتار بازار است؛ جایی که معاملهگران به جای انباشت در بازار نقدی، به سمت قرارگیری در معرض اهرمهای بیشتر پیش میروند. در مقایسه با Bitcoin و Solana که به ترتیب در سطح 4 و 4.3 قرار دارند، ETH به عنوان دارایی بزرگسرمایهای با بیشترین موقعیتگذاری در بازار شناخته میشود. این تفاوت نشاندهنده انتظارات فزاینده به سوی نوسانات خاص ETH یا محرکهای پیشبینی شده برای این رمزنگاری است که معاملهگران به شدت از مشتقات برای بهرهبرداری از حرکتهای جهتدار استفاده میکنند.
برای حمایت از این تغییر، دادههای موجود از زنجیره نشاندهنده کاهش قابل توجهی در علاقه باز بیتکوین در دو هفتهی گذشته است، در حالی که علاقه باز اتریوم نسبتاً پایدار باقی مانده و تنها به طور متوسط 0.47% در روز کاهش یافته است. این روند نشاندهنده چرخش سرمایه ریسک از بازار صعودی بیتکوین به فرصتهای با بتای بالا در ETH است.
در این میان میتوان به یکی از افزایشهای کلیدی در شبکه اتریوم با محدودیت گاز بلوک که به 60 میلیون رسیده اشاره کرد، که به افزایش ظرفیت شبکه پیش از راهاندازی Fusaka اشاره دارد.
دودلی معاملهگران ETH در حرکت بعدی
با عبور ETH از سطح 3,000 دلار در این هفته، تحلیلگران در اینباره شرط بستهاند که آیا اتریوم میتواند فشار ناشی از مشتقات را به خروجی پایدار تبدیل کند یا خیر. معاملهگر رمزنگاری به نام Scient مدعی است که ساختار ETH در حال حاضر بهتر از بیتکوین عمل میکند و به پایگاهی مطمئن در بازه چهار ساعته نزدیک 2,800 دلار اشاره میکند. گاوها انتظار دارند این منطقه دوباره خریداران را به سمت خود جلب کند و حرکت اولیه به سمت 3,050 دلار را فراهم کند و به تسلط احتمالی در منطقه نقدینگی بزرگ در 3,390 دلار که همگام با حمایت/مقاومتهای بلند مدت، شکاف ارزش عادلانه و اوپن سالانه قرار دارد، کمک کند.
با این حال، تحلیلگر Lab Trading به نام Ken باور دارد که در کوتاهمدت بازار کماکان نزولی است. ETH در طول ماه نوامبر به طور مداوم سطح 100-EMA چهار ساعته را رد کرده و او هشدار میدهد که در صورت عدم تبدیل 3,000 دلار به سطح حمایت، بازار ممکن است گسترش دیگری به سمت پایین را تجربه کند.
در همین حال، تحلیلگر رمزنگاری Kingpin Crypto اظهار داشت که “رکود تعطیلات شکرگزاری” ممکن است به عنوان سکوی پرش عمل کند. با واکنش قیمت از سطح بازگشت 0.618 از رالی 2025 و چندین حمایت زمانی بلندتر در زیر، برخی انتظار دارند که افزایش “رالی سانتا” Ethereum در دسامبر به سمت 3,300 دلار باشد، به ویژه با ادامه کاهش تسلط بیتکوین.
آیا این مقاله شامل توصیههای سرمایهگذاری یا مالی نیست و تصمیمگیریهای مرتبط با سرمایهگذاری و معاملات همواره با ریسک همراه هستند و کاربران باید خودشان تحقیقاتی را انجام دهند.
سوالات متداول
چرا معاملهگران به اهرمگذاری ETH بیشتر از Bitcoin علاقهمند شدهاند؟
نسبت futures-to-spot بالای ETH در مقایسه با دیگر داراییهای رمزنگاری نشاندهنده تمایل بیشتر به کسب سود از طریق مشتقات است، زیرا ETH نوسانات بالا و فرصتی با بتای بیشتر از بیتکوین ارائه میدهد.
چطور تغییرات در علاقه باز بیتکوین و ETH بر بازار تأثیر میگذارد؟
کاهش علاقه باز بیتکوین و پایداری نسبی در ETH نشاندهنده چرخش سرمایههای ریسکی از بیتکوین به فرصتهای با بتای بالای اتریوم است، که این امر میتواند به حرکت قیمتی در بازار منجر شود.
آیا افزایش اخیر ETH به 3,000 دلار میتواند به معنای روند صعودی پایدارتری باشد؟
در حال حاضر، منطقه 3,000 دلار به عنوان سطح کلیدی دیده میشود و اگر به حمایت تبدیل شود، میتواند به تقویت روند صعودی تا سطوح بالاتر کمک کند.
چه عواملی مانع از شکنندگی ETH به سطوح بالاتری میشود؟
یکی از موانع میتواند عدم ثبات در شکستن سطوح مقاومت فنی، به ویژه 100-EMA چهار ساعته باشد، که میتواند روند صعودی را محدود کند.
چگونه معاملهگران میتوانند از تغییرات در بازار ETH سود خود را افزایش دهند؟
با توجه به تحلیلهای فنی و نظارت بر رفتار بازار، معاملهگران میتوانند با توجه به حرکات قیمتی و الگوهای شکلگرفته در بازار، پوزیشنهای مناسبی بگیرند و از فرصتهای جدی شکلگرفته استفاده کنند.
ممکن است شما نیز علاقهمند باشید

گزارش مشاغل آمریکا: افزایش Nonfarm Payrolls در ژانویه به 130 هزار، Bitcoin سقوط کرد
نکات کلیدی گزارش مشاغل ژانویه آمریکا نشان دهنده بهبود بازار کار است و Nonfarm Payrolls بالاتر از پیشبینیها…

اخبار XRP: مشارکت Ripple با غول سرمایهگذاری بریتانیا Aviva برای پیشرفت در توکنسازی بر روی XRP Ledger
Key Takeaways Ripple با همکاری جدید خود با Aviva Investors قصد دارد سازههای سنتی سرمایهگذاری را به XRP…

Arkham Exchange و شایعات توقف فعالیت در بحبوحه نگرانیهای بازار نزولی
نکات کلیدی Arkham Exchange، یک بستر معاملاتی ارز دیجیتال، بهرغم گزارشهای منتشر شده، تعطیل نمیشود. این پلتفرم بهجای…

خبرهای مرتبط با Crypto در سال 2026
نکات کلیدی تغییرات گستردهای در بازارهای Crypto در سال 2026 رخ داده است. پلتفرمهای جدید و برجستهای همچون…

ما گزارش مشاغل: افزایش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی در ماه ژانویه به ۱۳۰ هزار نفر، سقوط بیت کوین
نکات کلیدی ایالات متحده در ماه ژانویه ۱۳۰ هزار شغل ایجاد کرد که فراتر از پیشبینیها بود و نشاندهندهی بهبود بازار کار است. بیت کوین…

گزارش مشاغل آمریکا: افزایش Nonfarm Payrolls در ژانویه به 130 هزار، Bitcoin سقوط کرد
نکات کلیدی گزارش مشاغل ژانویه آمریکا نشان دهنده بهبود بازار کار است و Nonfarm Payrolls بالاتر از پیشبینیها…

اخبار XRP: مشارکت Ripple با غول سرمایهگذاری بریتانیا Aviva برای پیشرفت در توکنسازی بر روی XRP Ledger
Key Takeaways Ripple با همکاری جدید خود با Aviva Investors قصد دارد سازههای سنتی سرمایهگذاری را به XRP…

Arkham Exchange و شایعات توقف فعالیت در بحبوحه نگرانیهای بازار نزولی
نکات کلیدی Arkham Exchange، یک بستر معاملاتی ارز دیجیتال، بهرغم گزارشهای منتشر شده، تعطیل نمیشود. این پلتفرم بهجای…

رئیسجمهور ترامپ میگوید بررسی لایحه سازوکار بازار Crypto به زودی انجام خواهد شد
نکات کلیدی تایید ریاست جمهوری: ترامپ اعلام کرده که چارچوب قانونی S. 3755/H.R. 3633 به زودی تصویب خواهد…

رئیس بانک مرکزی آلمان از Crypto Stablecoins تحت قانون MiCA اتحادیه اروپا حمایت میکند
نکات کلیدی حمایت از Crypto Stablecoins با تأکید بر تقویت یورو و مبارزه با سلطه دلار آمریکا راهبردهای…

Polygon در مقایسه با Ethereum: رشد بیسابقه و هزینههای روزانه
نکات کلیدی Polygon برای اولین بار توانست Ethereum را در زمینه کارمزدهای روزانه تراکنش ها پشت سر بگذارد…

پیشبینی قیمت Bitcoin: شورتها به سطحی بسیار افراطی رسیدهاند – آیا یک فشار عظیم در راه است؟
نرخهای تأمین مالی Bitcoin به کمترین سطح خود از اوت ۲۰۲۴ رسیدهاند، موقعیتی مشابه آن زمان که بازار…

پیشبینیهای Google Gemini برای قیمت XRP، Solana و بیتکوین تا پایان ۲۰۲۶
نکات کلیدی پیشبینی میشود XRP تا پایان سال ۲۰۲۶ به قیمت 10 دلار برسد، با توجه به توسعه…

تحلیلگر برجسته هشدار میدهد قیمت Bitcoin میتواند به 10,000 دلار سقوط کند
نکات کلیدی یک استراتژیست برجسته معتقد است Bitcoin با کاهش بیش از 85 درصد میتواند به 10,000 دلار…

Kyle Samani نقدی به Hyperliquid در میان اختلافات بازار
Key Takeaways: جدایی کایل سامانی از Multicoin Capital باعث نقدهای شدید او از Hyperliquid شد. سامانی مدعی شده…

بهترین ارز دیجیتال برای خرید اکنون؛ 10 فوریه: XRP، Solana و Dogecoin
نکات کلیدی XRP به عنوان یک ابزار سریع و مقرون به صرفه در انتقالات برونمرزی شناخته شده و…

استراتژی برنامههایی برای تبدیل بدهی قابل تبدیل به Bitcoin در 3 تا 6 سال: چه معنایی برای BTC دارد
استراتژی بزرگترین دارنده حقوقی Bitcoin به دنبال راهکارهای بلندمدتی برای نگهداشتن سرمایهگذاران خود پس از افت اخیر Bitcoin…

BlockFills به اندازه Bitcoin و سقوط آن، برداشتها را فریز میکند و خطر مخاطرات متقابل را افزایش میدهد
توقف برداشتها و سپردهگذاریهای مشتریان BlockFills باعث نگرانیهای جدی در خصوص خطرات متقابل شده است. این مسئله در…
گزارش مشاغل آمریکا: افزایش Nonfarm Payrolls در ژانویه به 130 هزار، Bitcoin سقوط کرد
نکات کلیدی گزارش مشاغل ژانویه آمریکا نشان دهنده بهبود بازار کار است و Nonfarm Payrolls بالاتر از پیشبینیها…
اخبار XRP: مشارکت Ripple با غول سرمایهگذاری بریتانیا Aviva برای پیشرفت در توکنسازی بر روی XRP Ledger
Key Takeaways Ripple با همکاری جدید خود با Aviva Investors قصد دارد سازههای سنتی سرمایهگذاری را به XRP…
Arkham Exchange و شایعات توقف فعالیت در بحبوحه نگرانیهای بازار نزولی
نکات کلیدی Arkham Exchange، یک بستر معاملاتی ارز دیجیتال، بهرغم گزارشهای منتشر شده، تعطیل نمیشود. این پلتفرم بهجای…
خبرهای مرتبط با Crypto در سال 2026
نکات کلیدی تغییرات گستردهای در بازارهای Crypto در سال 2026 رخ داده است. پلتفرمهای جدید و برجستهای همچون…
ما گزارش مشاغل: افزایش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی در ماه ژانویه به ۱۳۰ هزار نفر، سقوط بیت کوین
نکات کلیدی ایالات متحده در ماه ژانویه ۱۳۰ هزار شغل ایجاد کرد که فراتر از پیشبینیها بود و نشاندهندهی بهبود بازار کار است. بیت کوین…
گزارش مشاغل آمریکا: افزایش Nonfarm Payrolls در ژانویه به 130 هزار، Bitcoin سقوط کرد
نکات کلیدی گزارش مشاغل ژانویه آمریکا نشان دهنده بهبود بازار کار است و Nonfarm Payrolls بالاتر از پیشبینیها…