Le successeur de Buffett subit un revers lors de son premier essai, la perte latente de Google atteint 3 milliards de dollars

Le 6 novembre, après que Warren Buffett a quitté son poste de PDG, Berkshire Hathaway tente d'élargir ses investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Cependant, la stratégie d'investissement technologique promue par le nouveau PDG Greg Abel a rapidement été mise à l'épreuve par un ajustement du marché. Avec la chute du prix des actions d'Alphabet, la perte non réalisée des actions détenues par Berkshire Hathaway est estimée à environ 3 milliards de dollars.

En juin de cette année, Berkshire a investi environ 10 milliards de dollars dans le financement d'Alphabet, achetant des actions à un prix d'environ 350 dollars par action. Buffett avait précédemment déclaré que la décision d'acheter des actions d'Alphabet avait été prise par lui. Il est estimé qu'à la fin juin, Berkshire détenait environ 106 millions d'actions d'Alphabet, y compris des actions avec et sans droit de vote.

Depuis juin, le prix des actions d'Alphabet a chuté de plus de 24 %, tombant en dessous du prix d'achat à escompte précédent. Ses résultats du troisième trimestre n'ont pas répondu aux attentes du marché, et des dépenses d'investissement massives dans l'IA ont entraîné un flux de trésorerie libre négatif, ce qui a encore affaibli la confiance des investisseurs. De plus, Berkshire a investi un total de 930 millions de dollars dans l'entreprise technologique italienne Bending Spoons, dont le prix des actions a temporairement augmenté après un investissement supplémentaire de Berkshire, avant de reculer pendant plusieurs semaines.

L'analyste Cathy Seifert estime que l'augmentation de l'exposition de Berkshire aux actions technologiques pourrait être un ajustement conscient à long terme, mais le marché doit se demander si ces investissements ont été réalisés trop tard. L'analyste Meyer Shields a souligné qu'Abel pourrait considérer les investissements liés à l'IA comme un placement à long terme, plutôt que d'essayer d'influencer le sentiment du marché par des transactions à court terme, ce qui n'est pas en contradiction avec la philosophie d'investissement de valeur traditionnelle de Berkshire.

En contraste avec la pression sur les positions technologiques, les actions de classe A de Berkshire ont atteint un nouveau sommet historique d'environ 875 000 dollars jeudi, avec une augmentation d'environ 16 % au cours du mois dernier. À la fin du deuxième trimestre, la société détenait environ 365,5 milliards de dollars en liquidités et actifs liquides connexes, ce qui lui permet encore d'élargir ses investissements lorsque les prix des actifs chutent. Berkshire prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre le 7 novembre, et le marché se concentrera sur les performances des secteurs de l'assurance, des chemins de fer et de la consommation, ainsi que sur les variations des réserves de liquidités et des rachats d'actions.

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