Dan Bin optimiste sur Nvidia, Broadcom et TSMC, affirme que le cycle de l'IA est encore à ses débuts

Le président d'Orient Harbor, Dan Bin, a partagé son point de vue sur Weibo, soulignant que le secteur des semi-conducteurs a subi une forte correction en juillet, avec l'indice des semi-conducteurs du Nasdaq ayant chuté de plus de 20 % au cours du dernier mois. Certains investisseurs à fort levier ont été confrontés à des pressions de marge en raison du recul du marché. Dan Bin a déclaré que le potentiel à long terme de l'IA n'est toujours pas pleinement compris par le marché, et que ce que l'IA offre finalement est de "l'intelligence", avec un espace de demande potentiel énorme. Actuellement, les inquiétudes du marché concernant les dépenses en capital élevées des géants de la technologie ressemblent à celles du passé concernant les investissements massifs d'Amazon dans AWS, mais les opportunités commerciales offertes par l'IA pourraient largement dépasser celles de l'ère AWS. Il a noté que la récente correction du secteur des puces de stockage a révélé des risques cycliques dans l'industrie, et que sur le court terme, l'aspect technique doit encore se réparer, les fonds pouvant se diriger davantage vers des entreprises de couche d'application avec des fondamentaux plus solides. Dan Bin est particulièrement optimiste sur des entreprises technologiques de haute qualité telles que Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) et TSMC (TSM). La saison des résultats de juillet a délivré des signaux importants, montrant que la croissance des fournisseurs de services cloud à grande échelle continue de s'accélérer, avec un chiffre d'affaires annualisé d'AWS d'environ 169 milliards de dollars, en hausse de 37 % par rapport à l'année précédente ; un chiffre d'affaires annualisé d'Azure d'environ 124 milliards de dollars, en hausse de 43 % ; et un chiffre d'affaires annualisé de Google Cloud d'environ 99 milliards de dollars, en hausse de 82 %. En regardant vers août, l'ajustement des actions technologiques pourrait toucher à sa fin, et les fonds devraient à nouveau se diriger vers des actifs technologiques de haute qualité. Actuellement, les positions courtes sur le marché sont relativement élevées et le sentiment des investisseurs est bas, un sentiment extrêmement pessimiste pourrait devenir un facteur potentiel de poussée pour la hausse du marché à venir.