Bitcoin: Dobbiamo temere un lunedì nero per le criptovalute?

La Francia si sveglia con la sbornia. Dopo il sabato nero della mobilitazione del 17 ottobre, un altro spettro aleggia sulla settimana che si apre: quello di un lunedì nero in Borsa. Questo lunedì 19 ottobre segna i 39 anni dal crollo del 1987, e gli appelli a un nuovo << Black Monday >> si stanno diffondendo su X da sabato. Ottobre non ha mai avuto una buona reputazione tra gli speculatori. Mark Twain lo classificava tra i mesi << particolarmente pericolosi >> per investire in Borsa, prima di aggiungere maliziosamente gli altri undici.

Il bitcoin si mantiene intorno agli 81.600 dollari questa domenica mattina. Era sceso sotto gli 81.000 dollari a metà settimana in un bagno di liquidazioni, e Wall Street ha appena registrato la sua peggior settimana da giugno. Dobbiamo temere un lunedì nero già all'apertura?

Punti chiave

• La data anniversaria del crollo del 1987 cade in piena depressione borsistica.
• Il Nasdaq ha perso il 4,5% in cinque sedute e il barile di WTI supera i 101 dollari.
• Il bitcoin ha oscillato tra i 79.700 e gli 84.400 dollari da lunedì scorso, senza capitolazione.
• Primo test domenica a mezzanotte, ora di Parigi, con la riapertura dei contratti futures americani.

Wall Street esce provata dalla sua peggior settimana da giugno

Venerdì sera, l'S&P 500 ha chiuso a 7.659 punti, in calo dell'1,1% nella seduta e dell'1,9% nella settimana secondo i dati dell'agenzia AP. Il Nasdaq ha perso il 2,1% venerdì e il 4,5% in cinque sedute. Era in rialzo da quattro settimane.

La miccia è stata accesa dall'IA. CoreWeave, che noleggia server grafici ai giganti del settore, è crollata del 11,9% venerdì. I suoi oltre 51 miliardi di dollari di debito preoccupano e le sue obbligazioni in scadenza nel 2031 rendono ora più del 16%. I semiconduttori hanno registrato l'ottava seduta di calo, la loro serie più lunga dal 2008 secondo Bloomberg.

Il petrolio non migliora la situazione. Il WTI ha chiuso a 101,41 dollari, in aumento del 3,5%, dopo attacchi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Il Brent sfiora i 110 dollari e il rendimento dei titoli di Stato americani a 10 anni rimane sopra il 5%. L'indice di volatilità VIX è balzato del 21% venerdì, a quasi 20 punti.

L'indice Fear & Greed di CNN è passato dalla paura alla paura estrema in una settimana. Ciò alimenta le profezie di crollo, che The Kobeissi Letter contrasta. Per questa lettera di analisi finanziaria americana, l'eccitazione degli appelli al Black Monday preannuncia piuttosto un S&P 500 a 8.000 punti, ovvero il 4,4% sopra la sua chiusura di venerdì.

Il mercato crypto resiste meglio del Nasdaq

Il bitcoin viene scambiato a 81.616 dollari questa domenica mattina, circa il 2,6% sotto la sua apertura settimanale di lunedì scorso (83.773 dollari su Binance). Il Nasdaq ha perso il 4,5% nello stesso periodo. Giovedì, la criptovaluta ha brevemente superato gli 80.000 dollari, toccando i 79.694 dollari prima di risalire sopra gli 82.000 durante la giornata. Il bitcoin ha toccato i 79.694 dollari giovedì 15 ottobre su Binance prima di tornare sopra gli 82.000 dollari. Fonte: TradingView (BTC/USDT, Binance)

Una parte del carburante di un crollo è già bruciata. Secondo CoinGlass, 929 milioni di dollari di posizioni sono state liquidate in 24 ore giovedì, di cui 777 milioni di scommesse rialziste. Una liquidazione è una posizione a leva chiusa forzatamente dalla piattaforma quando il mercato si muove nella direzione sbagliata. Meno ne rimangono, meno una cascata ha di che alimentarsi.

Ether soffre ulteriormente. A 2.407 dollari, è sceso di circa il 10% dal 1° ottobre. I valori delle criptovalute quotate hanno resistito peggio rispetto ai token stessi, con uno Strategy in calo del 9,2% nella seduta di venerdì.

Gli investitori crypto non hanno seguito il panico di Wall Street. L'indice Crypto Fear & Greed segna 53 questa domenica, in zona neutra, rispetto a 63 di venerdì.

Lunedì nero o fuoco di paglia per il bitcoin

Il primo verdetto arriverà prima ancora dell'apertura di Wall Street. I contratti futures sul S&P 500 e quelli del CME sul bitcoin riapriranno domenica alle 18:00 a New York, ovvero mezzanotte a Parigi. I mercati asiatici seguiranno. Giovedì, il Kospi aveva perso il 9% nella seduta a Seul, attivando un circuito di interruzione. Il Kospi ha perso giovedì 15 ottobre a Seul, al punto da attivare un circuito di interruzione. Fonte: TradingView (KOSPI, KRX)

La settimana non manca di detonatori. Netflix pubblica i suoi conti martedì, poi Tesla e Meta mercoledì, due test diretti per le spese nell'IA che fanno tremare la quotazione. La Fed si riunisce poi il 27 e 28 ottobre, con uno status quo ampiamente previsto dal CME FedWatch e un aumento dei tassi sempre temuto per dicembre.

I 80.000 dollari rimangono il supporto da difendere sul grafico. CoinGlass registra grappoli di liquidazioni tra 80.000 e 80.800 dollari sotto il prezzo, e tra 84.400 e 84.800 dollari sopra. La rottura di una di queste zone accelererà rapidamente.

La situazione per ora non ha nulla a che vedere con il 1987. Il Dow Jones aveva perso 22,6% in un'unica seduta, senza alcun salvaguardia. Da allora, Wall Street sospende le quotazioni non appena il S&P 500 perde il 7%, poi il 13%, poi il 20% nella giornata. Il 19 ottobre 1987, il Dow Jones ha perso il 22,6% in un'unica seduta. Fonte: TradingView (DJI)

Il mercato crypto non ha circuiti di interruzione né chiusure nel weekend. Se ci deve essere un lunedì nero, il bitcoin lo segnalerà per primo, già domenica sera, come aveva fatto giovedì durante il nuovo crollo del Kospi.

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